Gold gedämpft, da gemischte US-Iran-Signale die Anleger angesichts des anhaltenden Krieges vorsichtig stimmen
- Gold kämpft darum, Gewinne auszubauen, da Spannungen im Nahen Osten und gemischte Signale zwischen den USA und Iran die Anleger vorsichtig stimmen.
- Ein stärkerer US-Dollar und höhere Renditen bei US-Staatsanleihen begrenzen das Aufwärtspotenzial von Gold.
- XAU/USD behält auf dem 4-Stunden-Chart eine bärische Tendenz bei, mit einem RSI unter der Mittellinie und einem Kurs unter den 50- und 100-Perioden-SMAs.
Gold (XAU/USD) handelt am Dienstag mit gedämpftem Ton und hat Schwierigkeiten, an die Erholung des Vortages anzuknüpfen, da die Anleger weiterhin die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten angesichts widersprüchlicher Signale der Vereinigten Staaten und Irans über mögliche Verhandlungen bewerten.
Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts notiert XAU/USD bei rund 4.428 USD und erholt sich von einem Intraday-Tief bei 4.306 USD.
Am Montag verschob US-Präsident Donald Trump geplante Militärschläge auf die iranische Energieinfrastruktur um fünf Tage und verwies auf konstruktive Gespräche zwischen den USA und Iran. Dieser Schritt verbesserte die allgemeine Marktstimmung, weckte Hoffnungen auf eine baldige Lösung und half Gold, sich scharf von den Jahrestiefs nahe 4.098 USD zu erholen.
Die Erholung blieb jedoch ohne starke Anschlusskäufe, nachdem iranische Beamte Verhandlungen dementierten, was die Anleger hinsichtlich der Aussicht auf einen langwierigen Krieg vorsichtig bleiben ließ.
Ölgetriebene Inflation und Zinserwartungen überlagern die Nachfrage nach sicheren Häfen
Da der Konflikt im Nahen Osten andauert und die Straße von Hormus faktisch geschlossen bleibt, wird die Kursentwicklung des Edelmetalls weiterhin von ölbedingten Inflationsrisiken und der daraus resultierenden „höher für länger“-Erzählung bei den globalen Zinssätzen bestimmt, was seine Attraktivität als sicherer Hafen überlagert.
Die Märkte haben Wetten auf Zinssenkungen der Federal Reserve (Fed) in diesem Jahr weitgehend ausgepreist und erwarten nun, dass die Zentralbank die Zinssätze bis 2026 unverändert lässt.
Für Gold schafft dies ein herausforderndes Umfeld. Während das Metall traditionell als Inflationsschutz gilt, haben die scharfen Neubewertungen die US-Treasury-Renditen nach oben getrieben und den US-Dollar (USD) insgesamt gestützt, was beide das zinslose Asset belastet.
Gleichzeitig steigern sowohl Öl als auch Gold, die in USD notiert sind, durch erhöhte Rohölpreise indirekt die Nachfrage nach dem Greenback, was den Druck auf das Edelmetall weiter erhöht.
Unterdessen erhöhen Händler zunehmend die Liquidität, indem sie breit gestreut Vermögenswerte verkaufen, was sich in anhaltendem Druck auf die globalen Aktienmärkte seit Eskalation des Konflikts widerspiegelt. Auch Gold wird verkauft, um Margin Calls zu erfüllen, das Risiko zu reduzieren und Kapital zu erhalten, während die Volatilität steigt.
Mit Blick auf die Zukunft enthält der US-Wirtschaftskalender vorläufige Daten zum S&P Global Purchasing Managers Index (PMI), die später in der amerikanischen Handelssitzung veröffentlicht werden und erste Hinweise auf die Auswirkungen des Nahost-Kriegs auf die Geschäftstätigkeit geben könnten.
Technische Analyse: Verkäufer bleiben unter wichtigen gleitenden Durchschnitten in Kontrolle
Auf dem 4-Stunden-Chart bleibt die kurzfristige Tendenz bärisch, da der Kurs weiterhin deutlich unter den fallenden 50- und 100-Perioden Simple Moving Averages (SMAs) handelt, was auf anhaltenden Verkaufsdruck hinweist.
Der Relative Strength Index (RSI) bei 39 bleibt unter der 50er Mittellinie, was darauf hinweist, dass Verkäufer trotz einer moderaten Erholung von zuvor überverkauften Bedingungen weiterhin das Momentum halten.
Der Moving Average Convergence Divergence (MACD)-Indikator ist von stark negativen Niveaus nach oben gedreht, wobei die MACD-Linie die Signallinie überschritten hat und das Histogramm in den positiven Bereich gewechselt ist, was darauf hindeutet, dass das bärische Momentum nachlässt, sich aber noch nicht umkehrt, sodass die Verkäufer weiterhin im Vorteil sind, während sich eine korrigierende Erholung entfaltet.
Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand in der Zone von 4.450 bis 4.500 USD, mit stärkeren Barrieren am 50-Tage-SMA nahe 4.795 USD und am 100-Tage-SMA bei 4.983 USD, knapp unter der Marke von 5.000 USD.
Auf der Unterseite markiert 4.300 USD die erste Unterstützung, gefolgt von 4.098 USD, wo Käufer bei Rücksetzern aktiv werden könnten. Ein nachhaltiger Bruch unter dieses Niveau könnte jedoch den Weg für weitere Verluste öffnen.
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Australischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.17% | 0.17% | 0.16% | 0.11% | 0.56% | 0.40% | 0.11% | |
| EUR | -0.17% | -0.02% | -0.02% | -0.06% | 0.38% | 0.22% | -0.06% | |
| GBP | -0.17% | 0.02% | 0.02% | -0.04% | 0.41% | 0.25% | -0.04% | |
| JPY | -0.16% | 0.02% | -0.02% | -0.04% | 0.40% | 0.24% | -0.04% | |
| CAD | -0.11% | 0.06% | 0.04% | 0.04% | 0.44% | 0.27% | -0.00% | |
| AUD | -0.56% | -0.38% | -0.41% | -0.40% | -0.44% | -0.16% | -0.47% | |
| NZD | -0.40% | -0.22% | -0.25% | -0.24% | -0.27% | 0.16% | -0.29% | |
| CHF | -0.11% | 0.06% | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.47% | 0.29% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
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