Australischer Dollar fällt in Richtung 0,6900, da die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Fed steigen

• Der australische Dollar gibt am Dienstag nach und gibt einen Teil der Montagsgewinne wieder ab, da der US-Dollar an Stärke gewinnt.
• Hawkische Kommentare von Vertretern der Federal Reserve verstärken die Erwartungen einer weiteren Zinserhöhung im Dezember.
• Chinas schrumpfender Handelsüberschuss setzt den Aussie unter Druck, während Anleger auf wichtige US-Inflationsdaten warten.

AUD/USD handelt am Dienstag um 0,6905 und liegt zum Zeitpunkt der Erstellung 0,31% im Tagesverlauf im Minus, da der australische Dollar (AUD) nach der starken Erholung vom Montag gegenüber dem US-Dollar (USD) an Boden verliert. Der Aussie bleibt angesichts der steigenden Erwartungen einer weiteren geldpolitischen Straffung durch die Federal Reserve (Fed) unter Druck, während enttäuschende chinesische Handelsdaten die Stimmung belasten.

Die jüngsten Daten aus China, Australiens größtem Handelspartner, zeigten, dass sich der Handelsüberschuss im Oktober von 133,53 Mrd. USD im September auf 105,28 Mrd. USD verringerte und damit die Markterwartungen von 125,8 Mrd. USD verfehlte.

Trotz des schrumpfenden Überschusses expandierten die chinesischen Exporte und Importe auf Jahresbasis weiter, was darauf hindeutet, dass die Außenhandelsaktivität widerstandsfähig bleibt. Dennoch bietet der schwächer als erwartete Gesamtwert dem australischen Dollar nur begrenzte Unterstützung.

Unterdessen profitiert der US-Dollar von zunehmend hawkischen Erwartungen im Zusammenhang mit dem geldpolitischen Ausblick der Fed. Laut dem CME FedWatch Tool rechnen die Märkte nun mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 99% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember, nach 84% am Vortag.

Fed-Gouverneur Christopher Waller verstärkte diese Erwartungen am Dienstag mit der Aussage: "Wir müssen die Zinsen erhöhen, um die Inflation unter Druck zu setzen." Er räumte außerdem ein, dass die Geldpolitik weniger restriktiv gewesen sei als zuvor erwartet.

Die Anleger richten ihre Aufmerksamkeit nun auf den US-Verbraucherpreisindex (VPI) für Dienstag. Es wird erwartet, dass die Gesamtinflation im Oktober um 0,3% (MoM) steigt, verglichen mit 0,6% im September, während für die Kerninflation des VPI ein Anstieg um 0,2% prognostiziert wird, nach zuvor 0,3%.

Eine stärker als erwartete Inflation könnte die Erwartungen einer weiteren Straffung durch die Fed verstärken und dem Greenback zusätzliche Unterstützung geben, wodurch der Rückgang von AUD/USD möglicherweise verlängert wird. Umgekehrt könnten schwächere Daten den US-Dollar belasten und dem Aussie helfen, einen Teil seiner jüngsten Verluste wieder aufzuholen.

Technische Analyse von AUD/USD

Im Tageschart handelt AUD/USD bei 0,6906 und weist einen bärischen kurzfristigen Ton auf, da der Kassakurs deutlich unter dem einfachen 100-Tage-SMA bei 0,7028 und dem 200-Tage-SMA bei 0,7056 bleibt. Die Unfähigkeit des Paares, diese mittelfristigen Durchschnitte zurückzuerobern, deutet darauf hin, dass Erholungen vorerst begrenzt bleiben, während der Relative Strength Index (14) um 40 auf ein verhaltenes Momentum hindeutet, das eher mit einer zaghaften Erholung als mit einem anhaltenden Aufwärtstrend vereinbar ist.

Auf der Unterseite könnte ein Unterschreiten von 0,6894 den Verkaufsdruck wiederbeleben und das jüngste Tief um 0,6855 ins Visier rücken. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde das Märztief bei 0,6834 wieder in den Fokus rücken. Eine entschlossene Bewegung unter diese Unterstützung könnte eine stärkere bärische Fortsetzung bestätigen.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)