Forex Today: US-Dollar gibt nach NFP-bedingter Rallye nach
Das müssen Sie am Montag, den 9. November, wissen:
Der US-Dollar (USD) verliert am frühen Montag an Stärke, nachdem er am Ende der vergangenen Woche bullisch tendiert hatte. Der europäische Wirtschaftskalender wird die Sentix-Daten zum Anlegervertrauen für November enthalten. Im weiteren Tagesverlauf sollen mehrere Entscheidungsträger der Federal Reserve (Fed) Reden halten. Am Dienstag könnten die US-Verbraucherpreisindexdaten für Oktober die Marktvolatilität erhöhen.
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am schwächsten gegenüber dem Neuseeländischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.21% | -0.27% | -0.19% | -0.16% | -0.40% | -0.95% | -0.13% | |
| EUR | 0.21% | -0.05% | 0.04% | 0.04% | -0.20% | -0.75% | 0.07% | |
| GBP | 0.27% | 0.05% | 0.11% | 0.09% | -0.15% | -0.69% | 0.13% | |
| JPY | 0.19% | -0.04% | -0.11% | 0.01% | -0.22% | -0.77% | 0.05% | |
| CAD | 0.16% | -0.04% | -0.09% | -0.01% | -0.23% | -0.78% | 0.04% | |
| AUD | 0.40% | 0.20% | 0.15% | 0.22% | 0.23% | -0.55% | 0.27% | |
| NZD | 0.95% | 0.75% | 0.69% | 0.77% | 0.78% | 0.55% | 0.83% | |
| CHF | 0.13% | -0.07% | -0.13% | -0.05% | -0.04% | -0.27% | -0.83% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Das US Bureau of Labor Statistics meldete am Freitag, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft (Nonfarm Payrolls, NFP) im Oktober um 165.000 gestiegen ist. Diese Veröffentlichung folgte auf den im September verzeichneten Anstieg um 60.000 (revidiert von 29.000) und übertraf die Markterwartung von 65.000 bei weitem. Darüber hinaus sank die Arbeitslosenquote in diesem Zeitraum von 4,2% auf 4,1%, während sich die Erwerbsbeteiligungsquote von 61,8% auf 61,9% verbesserte. Durch die unmittelbare Reaktion auf die positiven Arbeitsmarktdaten erhielt der USD Index ein bullisches Momentum und legte an diesem Tag um etwa 0,7% zu. Am Montag im europäischen Vormittagshandel korrigiert der USD Index nach unten, hält sich jedoch leicht über 102,00.
Die sich zu Wochenbeginn verbessernde Risikostimmung scheint es dem USD zu erschweren, seine Konkurrenten weiterhin zu übertreffen. US-Präsident Donald Trump sagte, neue Angriffe auf den Iran seien „höchst unwahrscheinlich“, wenn die Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts weiterhin Fortschritte machten, berichtete CNN. Trump wird voraussichtlich später am Tag mit dem Premierminister von Katar zusammentreffen, um über einen neuen Waffenstillstand und die Wiederaufnahme der Atomgespräche zu sprechen. Unterdessen teilte Saudi-Arabien mit, dass ein Verwaltungsgebäude von Saudi Aramco in Riad durch herabfallende Trümmer nach einem versuchten Angriff beschädigt worden sei, während die von Saudi-Arabien geführte Koalition nach eigenen Angaben zwei ballistische Raketen und zwei Marschflugkörper abgefangen habe, die auf das Königreich zielten. Die Ölpreise geben am frühen Montag leicht nach, wobei der Preis für ein Barrel West Texas Intermediate an diesem Tag etwa 1% verliert.
Als Ausdruck der positiven Veränderung der Marktstimmung notieren die Futures auf US-Aktienindizes im positiven Bereich, wobei die Dow Futures zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses mit einem Plus von 0,7% den Handel anführen.
EUR/USD fiel am Freitag um fast 0,7% und gab seine Wochengewinne wieder ab. Am frühen Montag klammert sich EUR/USD oberhalb von 1,1150 an leichte Erholungsgewinne.
Gold verzeichnete am Freitag Verluste, stieg in der vergangenen Woche jedoch um fast 5%. Das Edelmetall gewinnt zu Beginn der neuen Woche an Schwung und notiert oberhalb von 4.100 USD, was einem Tagesplus von rund 1% entspricht.
Die Widerstandsfähigkeit von Gold deutet auf eine Rückkehr seiner Attraktivität als sicherer Hafen hin
Analysten der OCBC heben hervor, dass die Entwicklung von Gold in den vergangenen Sitzungen bemerkenswert war, wobei die „relative Widerstandsfähigkeit von Gold trotz des starken Ausverkaufs an den Aktienmärkten“ als „ermutigend“ angesehen wird. Sie argumentieren, dass „Gold nach der jüngsten Korrektur und einem Abbau der spekulativen Positionierung allmählich einen Teil seiner Attraktivität als sicherer Hafen zurückgewinnen könnte, was möglicherweise Schutz angesichts der Turbulenzen an anderer Stelle an den Finanzmärkten bietet.“ Die OCBC warnt jedoch, dass „das Ausmaß, in dem sich Gold behaupten kann, falls die Schwäche an den Aktienmärkten anhält, ein wichtiger Test sein wird“, was darauf hindeutet, dass die Beständigkeit dieser erneuten Nachfrage nach einem sicheren Hafen davon abhängen wird, wie sich Risikoanlagen in den kommenden Tagen entwickeln.
GBP/USD gewinnt am frühen Montag an Erholungsdynamik und steigt in Richtung 1,3400, nachdem das Paar an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Minus geschlossen hatte. Später am Tag wird der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, bei der Vortragsreihe und dem Dinner des Swiss Institute of International Studies an der Universität Zürich in der Schweiz sprechen.
USD/JPY legte am Freitag um rund 0,5% zu und beendete die vergangene Woche im grünen Bereich. Das Paar hat Mühe, seinen Stand zu halten, und fällt am europäischen Vormittag in Richtung 158,00.
US-Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der US-Dollar (USD) ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten und in vielen weiteren Ländern als „de facto“-Währung im Umlauf. Er ist die am häufigsten gehandelte Währung weltweit und dominiert mit 88 % des globalen Devisenhandels. Daten von 2022 zeigen, dass täglich ein Handelsvolumen von rund 6,6 Billionen US-Dollar umgesetzt wird. Der US-Dollar löste nach dem Zweiten Weltkrieg das Britische Pfund als Weltreservewährung ab, nachdem der Goldstandard 1971 abgeschafft wurde.
Der wichtigste Faktor, der den Wert des US-Dollars beeinflusst, ist die Geldpolitik, die von der Federal Reserve (Fed) bestimmt wird. Die Fed hat zwei Hauptziele: Preisstabilität (Inflationskontrolle) und Förderung der Vollbeschäftigung. Ihr primäres Werkzeug zur Erreichung dieser Ziele ist die Anpassung der Zinssätze. Wenn die Preise zu schnell steigen und die Inflation über dem Ziel von 2 % liegt, erhöht die Fed die Zinsen, was dem Wert des US-Dollars zugutekommt. Fällt die Inflation unter 2 % oder ist die Arbeitslosenquote zu hoch, senkt die Fed möglicherweise die Zinsen, was den Greenback belastet.
In außergewöhnlichen Situationen greift die Federal Reserve auf Maßnahmen wie die quantitative Lockerung (QE) zurück. Dies geschieht, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um das Finanzsystem zu stabilisieren. QE ermöglicht es der Fed, mehr Geld zu drucken und US-Staatsanleihen von Banken zu kaufen, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Diese expansive Maßnahme schwächt in der Regel den US-Dollar, da sie die Geldmenge erhöht und das Vertrauen in die Währung senkt.
Quantitative Tightening (QT) stellt den umgekehrten Prozess zu Quantitative Easing (QE) dar. Die US-Notenbank Federal Reserve beendet den Ankauf von Anleihen und investiert die fällig werdenden Rückzahlungen nicht in neue Anleihen. In der Regel wirkt sich dieser Prozess positiv auf den US-Dollar aus.
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