Forex Today: US-Dollar gewinnt vor den wichtigen Beschäftigungsdaten an Erholungsdynamik
Das müssen Sie am Freitag, den 6. November, wissen:
Der US-Dollar (USD) gewinnt am frühen Freitag gegenüber seinen Konkurrenten an Stärke, wobei der USD Index in Richtung 102,00 steigt, nachdem er am Donnerstag geringfügig höher geschlossen hatte. Der europäische Wirtschaftskalender wird Einzelhandelsumsätze für September enthalten. Im weiteren Tagesverlauf könnte der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober, der die Nonfarm Payrolls, die Lohninflation und die Arbeitslosenquote umfassen wird, die Volatilität auf dem Markt erhöhen.
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Australischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.36% | 0.34% | 0.06% | 0.34% | 0.82% | 0.69% | 0.13% | |
| EUR | -0.36% | -0.03% | -0.30% | -0.02% | 0.45% | 0.32% | -0.23% | |
| GBP | -0.34% | 0.03% | -0.25% | 0.01% | 0.48% | 0.35% | -0.21% | |
| JPY | -0.06% | 0.30% | 0.25% | 0.30% | 0.77% | 0.63% | 0.07% | |
| CAD | -0.34% | 0.02% | -0.01% | -0.30% | 0.47% | 0.33% | -0.22% | |
| AUD | -0.82% | -0.45% | -0.48% | -0.77% | -0.47% | -0.13% | -0.69% | |
| NZD | -0.69% | -0.32% | -0.35% | -0.63% | -0.33% | 0.13% | -0.54% | |
| CHF | -0.13% | 0.23% | 0.21% | -0.07% | 0.22% | 0.69% | 0.54% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Der USD geriet am Mittwoch unter starken Verkaufsdruck, da die Rohölpreise nach der Niederlage der Republikaner bei den US-Midterm-Wahlen einbrachen. Am Donnerstag kehrten die Zuflüsse aus sicheren Häfen an die Märkte zurück und halfen dem USD, sich gegenüber seinen Konkurrenten zu behaupten. Der Nasdaq Composite verlor an diesem Tag mehr als 6%, während der Dow Jones Industrial Average und die S&P 500-Indizes um 3,4% bzw. 4,4% fielen. Am frühen Freitag werden die US-Aktienindex-Futures uneinheitlich gehandelt, während die Ölpreise nach ihrer kräftigen Erholung am Donnerstag leicht zulegen.
Während eines Gesprächs mit Reportern im Weißen Haus sagte US-Präsident Donald Trump, dass der Iran in Bezug auf sein Atomprogramm nichts ohne die Zustimmung der USA unternehme. "Jetzt werden wir eine Entscheidung [bezüglich des Iran] treffen. Wollen wir weitergehen … und es zertifizieren …, damit es nie wieder passiert. Ich würde den Rest des Landes nach Möglichkeit lieber nicht zerstören, aber vielleicht werde ich es müssen. Sie werden es früh genug erfahren", fügte er hinzu.
Die Märkte erwarten, dass die Arbeitslosenquote in den USA im Oktober unverändert bei 4,2% bleibt, und rechnen mit einem Anstieg der Nonfarm Payrolls um 65K, nachdem im September ein Zuwachs von 29K verzeichnet worden war.
US-Arbeitsmarktdaten rücken den Inflationsfokus der Fed ins Rampenlicht
Analysten der Commerzbank warnen, dass „jeder, der nach dieser ereignisreichen Woche auf eine ruhige Handelssitzung am Freitag hofft, wahrscheinlich enttäuscht werden dürfte“, da die neuesten US-Arbeitsmarktdaten erwartet werden und voraussichtlich die Agenda dominieren. Sie bezeichnen die Veröffentlichung als „einen der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren“, da sie „in der Regel einen Hinweis auf die künftige Geldpolitik der Fed geben“
Nach Angaben der Bank lautet „die entscheidende Frage, was dies für die künftige Geldpolitik der Fed bedeutet“. Ihrer Ansicht nach gilt: „Sollte der Arbeitsmarkt so robust bleiben wie bisher in diesem Jahr, dürften die Entscheidungsträger ihren Fokus wahrscheinlich auf die für nächste Woche erwarteten Inflationsdaten richten.“ Dies deutet darauf hin, dass ein weiterhin robuster Arbeitsmarkt die anstehenden Preisdaten ins Zentrum der Beratungen der Fed rücken würde.
Gold stieg am Donnerstag auf ein neues Zweiwochenhoch nahe 4.150 USD, gab jedoch einen großen Teil seiner Gewinne wieder ab und schloss unter 4.100 USD. Das Edelmetall steht am frühen Freitag weiter unter Druck und notiert unter 4.050 USD, was einem Tagesverlust von mehr als 1% entspricht.
Die Bank of England (BoE) gab bekannt, dass sie ihren Leitzins nach der geldpolitischen Sitzung im November um 25 Basispunkte (bps) auf 4% angehoben hat. Während der Pressekonferenz erklärte BoE-Gouverneur Andrew Bailey, dass eine weitere Anhebung des Leitzinses gerechtfertigt sein könnte, sofern es keine Fortschritte bei der Beilegung des Konflikts im Nahen Osten gibt. GBP/USD steht am Freitag weiter unter rückläufigem Druck, nachdem das Paar am Donnerstag leichte Verluste verzeichnet hatte, und notiert bei etwa 1,3400, was einem Tagesverlust von rund 0,35% entspricht.
Nach dem Ende einer dreitägigen Gewinnserie am Donnerstag setzt EUR/USD seine Abwärtsbewegung fort und notiert am Freitagmorgen im europäischen Handel unter 1,1200.
USD/JPY hält sich und notiert nach einem Verlust von etwa 0,5% am Donnerstag in einer engen Handelsspanne knapp unter 158,00.
USD/CAD behält nach einem Anstieg von etwa 0,3% am Donnerstag sein bullisches Momentum bei und notiert am europäischen Morgen über 1,4050. Statistics Canada wird im weiteren Tagesverlauf die Arbeitsmarktdaten für Oktober veröffentlichen. Anleger erwarten, dass die Arbeitslosenquote unverändert bei 6,5% bleibt und die Veränderung der Beschäftigung nach den enttäuschenden -68,3K im September bei 13,6K liegen wird.
Nonfarm Payrolls - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Nonfarm Payrolls (NFP) sind ein zentraler Bestandteil des monatlichen Arbeitsmarktberichts des US-amerikanischen Bureau of Labor Statistics. Dieser Indikator misst die Veränderung der Beschäftigtenzahl im Vormonat, ausgenommen der Landwirtschaft, und gilt als entscheidender Wirtschaftsindikator für die US-Wirtschaft.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) können die Entscheidungen der Federal Reserve beeinflussen, da sie ein Maß dafür bieten, wie erfolgreich die Fed ihr Mandat erfüllt, nämlich die Förderung von Vollbeschäftigung und einer Inflationsrate von 2 %. Ein relativ hoher NFP-Wert bedeutet, dass mehr Menschen beschäftigt sind, mehr Geld verdienen und wahrscheinlich mehr ausgeben. Ein niedriger Wert könnte darauf hindeuten, dass Menschen Schwierigkeiten haben, Arbeit zu finden. Die Fed erhöht in der Regel die Zinsen, um hohe Inflation zu bekämpfen, die durch niedrige Arbeitslosigkeit entsteht, und senkt sie, um einen stagnierenden Arbeitsmarkt anzukurbeln.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) zeigen eine enge Korrelation mit dem US-Dollar. Höhere als erwartete Beschäftigungszahlen führen in der Regel zu einem Anstieg des Dollars, während schwächere Zahlen ihn unter Druck setzen. NFP-Daten beeinflussen den Dollar, da sie Hinweise auf Inflation, geldpolitische Entscheidungen und Zinserwartungen geben. Ein starker NFP-Bericht signalisiert, dass die Federal Reserve ihre straffe Geldpolitik fortsetzen könnte, was den Dollar stützt.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) stehen häufig in einer umgekehrten Beziehung zum Goldpreis. Steigen die Beschäftigungszahlen stärker als erwartet, wirkt sich dies in der Regel negativ auf den Goldpreis aus. Das liegt daran, dass ein Anstieg der NFP häufig den US-Dollar stärkt, und da Gold in US-Dollar gehandelt wird, wird es teurer, weniger Dollar für den Kauf einer Unze Gold zu benötigen. Zusätzlich sinkt bei höheren Zinsen, die oft von steigenden NFP unterstützt werden, die Attraktivität von Gold als Anlage im Vergleich zu Bargeld, das Zinsen abwirft.
Die Nonfarm Payrolls sind nur ein Teil eines umfassenderen Arbeitsmarktberichts und können von anderen Faktoren in den Hintergrund gedrängt werden. Oft kommt es vor, dass der Markt höhere als erwartete NFP-Zahlen ignoriert, wenn die durchschnittlichen Wochenverdienste gleichzeitig enttäuschen. In solchen Fällen wird der potenziell inflationstreibende Effekt der Hauptzahlen durch den Rückgang der Verdienste als deflationäres Signal gewertet. Auch die Erwerbsquote und die durchschnittliche Wochenarbeitszeit können die Marktreaktion beeinflussen, allerdings nur in außergewöhnlichen Situationen wie der „Great Resignation“ oder der globalen Finanzkrise.
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