Forex Today: US-Dollar hält sich vor Veröffentlichung von Daten mittlerer Bedeutung und FOMC-Sitzung stabil
Hier ist, was Sie am Dienstag, den 27. Oktober wissen müssen:
Die Märkte nehmen am Dienstag nach der unruhigen Entwicklung vom Montag eine vorsichtige Haltung ein. Der US-Dollar (USD) bleibt gegenüber seinen Rivalen widerstandsfähig, obwohl die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen US-Staatsanleihe unter 5% bleibt. Der US-Wirtschaftskalender umfasst die Daten zu Aufträgen für langlebige Güter und zu den Verkäufen neuer Häuser für September sowie regionale Umfragen zum verarbeitenden Gewerbe und die Daten zum Verbrauchervertrauensindex des Conference Board für Oktober. Darüber hinaus beginnt die zweitägige geldpolitische Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) am späten Dienstag.
Der USD Index schloss am Montag im positiven Bereich, konnte jedoch kein bullishes Momentum aufbauen, da die bullishe Entwicklung an der Wall Street inmitten fallender Rohölpreise auf eine verbesserte Marktstimmung hindeutete. Am frühen Dienstag handeln die Futures auf US-Aktienindizes leicht niedriger, während der USD Index kleine Gewinne über 102,00 verteidigt.
Nachdem das Barrel West Texas Intermediate (WTI) am Montag etwa 2% verloren hatte, notiert es im Tagesverlauf leicht höher. Die von Saudi-Arabien geführte Koalition teilte am frühen Dienstag mit, dass die Luftabwehr vier Drohnen abgefangen und zerstört habe, die von den Huthis in Richtung der südlichen Region Saudi-Arabiens gestartet worden seien, wie Reuters berichtet.
US-Dollar - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Schweizer Franken.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.49% | 0.33% | 0.47% | -0.16% | 0.27% | 0.06% | 0.50% | |
| EUR | -0.49% | -0.18% | -0.05% | -0.68% | -0.30% | -0.50% | -0.06% | |
| GBP | -0.33% | 0.18% | 0.04% | -0.53% | -0.12% | -0.26% | 0.09% | |
| JPY | -0.47% | 0.05% | -0.04% | -0.58% | -0.26% | -0.37% | -0.06% | |
| CAD | 0.16% | 0.68% | 0.53% | 0.58% | 0.36% | 0.15% | 0.62% | |
| AUD | -0.27% | 0.30% | 0.12% | 0.26% | -0.36% | -0.19% | 0.04% | |
| NZD | -0.06% | 0.50% | 0.26% | 0.37% | -0.15% | 0.19% | 0.41% | |
| CHF | -0.50% | 0.06% | -0.09% | 0.06% | -0.62% | -0.04% | -0.41% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Fed dürfte im Oktober unverändert bleiben, da BNY den Fokus auf Risiken einer Straffung im Dezember verlagert
Strategen von BNY Markets schließen sich den vorherrschenden Markterwartungen an und erklären, dass "wir im Einklang mit dem Markt für die morgige Oktober-Sitzung des FOMC keine Zinserhöhung erwarten und unsere Erwartungen für eine weitere Straffung lieber auf die Dezember-Sitzung legen." Sie argumentieren, dass "wir angesichts der Fed-Kommentare und eines stabilen, wenn auch hartnäckigen Inflationsausblicks nicht glauben, dass die Mehrheit des Ausschusses auf der hawkischen Seite liegen wird."
Japans Finanzministerin Satsuki Katayama sagte am Dienstag, die Regierung sei bereit, am Devisenmarkt entschlossene Schritte zu unternehmen, und bekräftigte, dass die Behörden die Marktbewegungen mit erhöhter Dringlichkeit genau beobachten würden. Nachdem der USD/JPY-Kurs am Montag um 0,4% gestiegen war, setzt er seinen Anstieg fort und wurde zuletzt bei 157,80 gehandelt, was einem Tagesplus von 0,2% entspricht.
GBP/USD verlor am Montag etwa 0,3% und schloss den zweiten Handelstag in Folge im negativen Bereich. Das Paar bleibt am frühen Dienstag unter Druck und handelt unter 1,3330. Am Mittwoch wird die Haushaltsankündigung für August aus Großbritannien, die Wirtschaftsprognosen des Office for Budget Responsibility (OBR) enthalten wird, von den Marktteilnehmern genau geprüft werden.
Michael Pfister von der Commerzbank warnt, dass der bevorstehende britische Haushalt unter Premierminister Andy Burnham "wahrscheinlich keine großen Fortschritte bringen wird", und weist darauf hin, dass Burnham "kürzlich angekündigt hat, dass wesentliche Änderungen erst nach einer möglichen Wiederwahl erfolgen würden." Dennoch argumentiert Pfister, dass "die Marktteilnehmer wahrscheinlich erleichtert sein werden, dass die Präsentation des neuen Haushalts relativ ruhig verläuft," was das Gefühl verstärkt, dass das Pfund durch eine maßvollere fiskalische Kommunikationsstrategie gestützt werden könnte.
EUR/USD bleibt am Dienstag den vierten Handelstag in Folge unter Abwärtsdruck und gibt im frühen europäischen Handel in Richtung 1,1150 nach.
Gold bewegt sich am frühen Dienstag weiterhin seitwärts um 4.000 USD, nachdem es am Montag leichte Gewinne verbucht hatte.
AUD/USD schloss am Montag im Minus, konnte sich jedoch über 0,7000 stabilisieren. Im frühen Handel der asiatischen Sitzung am Mittwoch könnten die australischen Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) die Volatilität des Paares erhöhen.
Risikostimmung - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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