Australischer Dollar baut Gewinne aufgrund von Erwartungen an eine RBA-Zinserhöhung im Vorfeld der Fed-Entscheidung aus

• Der australische Dollar legt am Freitag gegenüber dem US-Dollar um 0,20% zu, unterstützt von Erwartungen höherer Zinssätze in Australien.
• Die US-Industrieaktivität erreichte im Oktober den höchsten Stand seit 53 Monaten und übertraf damit die Markterwartungen.
• Anleger erwarten, dass die Fed die Zinssätze am Mittwoch unverändert lässt, während sie die Inflationsrisiken beobachten.

AUD/USD baut seine Gewinne am Freitag aus und notiert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei rund 0,7035, was einem Plus von 0,20% im Tagesverlauf entspricht. Der australische Dollar (AUD) behält gegenüber dem US-Dollar (USD) einen leichten Vorteil, gestützt von Erwartungen einer weiteren geldpolitischen Straffung durch die Reserve Bank of Australia (RBA), trotz der Veröffentlichung starker Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten (US).

Der australische Dollar profitiert von der Erwartung, dass die RBA die Zinssätze in diesem Jahr erneut anheben könnte, angesichts anhaltender Inflationsdrucke. Dieser Ausblick stützt die Attraktivität der australischen Währung, da Anleger die auseinanderlaufenden geldpolitischen Pfade der beiden Länder bewerten.

Auf US-Seite bestätigen vorläufige, am Freitag von S&P Global veröffentlichte Daten die Widerstandsfähigkeit der Aktivität im privaten Sektor. Der Einkaufsmanagerindex (EMI) für das verarbeitende Gewerbe stieg im Oktober auf 56 von 55,9 im September, übertraf damit die Markterwartungen von 55,6 und erreichte den höchsten Stand seit 53 Monaten.

Im Dienstleistungssektor gab der EMI auf 57,9 nach und entsprach damit den Prognosen, nach einem Wert von 58,8 im September. Unterdessen verlangsamte sich der Composite EMI, der die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor zusammenfasst, auf 57,6 nach zuvor 58,4. Er liegt jedoch weiterhin deutlich über der Marke von 50, die Expansion von Kontraktion trennt.

Anleger richten ihre Aufmerksamkeit nun auf die bevorstehende geldpolitische Entscheidung der Fed, die für Mittwoch angesetzt ist. Es wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank die Zinssätze in der Spanne von 3,75%-4,00% unverändert lässt.

Der Ausblick für Dezember bleibt jedoch unsicherer. Laut dem CME FedWatch Tool preisen die Märkte angesichts von Inflationsrisiken, die insbesondere mit den Ölpreisen verbunden sind, eine Wahrscheinlichkeit von rund 80% für eine weitere Zinserhöhung ein.

Die Aufmerksamkeit wird sich daher auf die geldpolitische Erklärung und die Kommentare von Fed-Chef Kevin Warsh während der anschließenden Pressekonferenz richten. Da aktualisierte Wirtschaftsprognosen fehlen, könnten seine Äußerungen wichtige Hinweise auf den künftigen Verlauf der US-Zinssätze liefern und die Entwicklung des US-Dollars gegenüber dem australischen Dollar beeinflussen.

AUD/USD technische Analyse

Im Stundenchart notiert AUD/USD bei 0,7034 und behält eine moderate bullische Tendenz bei, da es über dem einfachen 100-Perioden-Durchschnitt (SMA) bei 0,7009 und dem 200-Perioden-SMA bei 0,6985 bleibt. Das Paar arbeitet sich allmählich höher in Richtung des nahegelegenen Angebotsbereichs nach oben, während der Relative Strength Index (14) um 63 auf ein sich verstärkendes bullisches Momentum hindeutet, ohne bislang überkauftes Terrain zu erreichen.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand bei 0,7037, vor einer höheren horizontalen Begrenzung bei 0,7045, wo der Kaufdruck nachlassen könnte. Auf der Unterseite befindet sich die unmittelbare Unterstützung beim 100-Perioden-SMA bei 0,7009, gefolgt von einer horizontalen Untergrenze bei 0,6994, wobei die tiefere strukturelle Unterstützung nahe dem 200-Perioden-SMA bei 0,6985 liegt.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)