Mexikanischer Peso schlägt zurück, da heißer US-EPI den Dollar nicht stützt

• USD/MXN fällt um 0,44% auf 18,41, da Käufer des Peso zurückkehren.
• Die US-Erzeugerpreisinflation springt auf 6,3% und übertrifft die Markterwartungen.
• Die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Oktober sinkt trotz anhaltendem Inflationsdruck auf 26%.

Der mexikanische Peso erholt sich am Donnerstag, da Anleger die jüngsten US-Inflationsdaten verarbeiten, die darauf hindeuten, dass weitere Straffungen erforderlich sind, aber den US-Dollar belasten. USD/MXN wird bei 18,41 gehandelt, ein Minus von 0,44%.

Die US-Inflation steigt, die Verbraucher bleiben widerstandsfähig, aber der US-Dollar fällt

Die US-Inflationsdaten fielen am Donnerstag stärker als erwartet aus. Der Erzeugerpreisindex (PPI) für September stieg im Jahresvergleich um 6,3% und übertraf damit die Prognosen von 5,3%, und auch der Kern-PPI folgte diesem Trend und legte von 4,8% auf 5% im Jahresvergleich zu, ebenfalls über den Erwartungen.

Die Geldmärkte haben ihre Wetten auf eine Fed-Zinserhöhung für die Oktober-Sitzung zurückgenommen, obwohl beide Inflationswerte – Verbraucher- und Erzeugerpreise – über den Schätzungen sprangen, was darauf hindeutet, dass die Inflationspreise in den USA weiter gestiegen sind.

Daten von Prime Terminal zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit für die Oktober-Sitzung bei 26% liegt, nach 40% vor einem Tag, und dass sie für Dezember bei knapp 92% liegt.

Gleichzeitig gingen die US-Einzelhandelsumsätze im September auf 0,8% im Monatsvergleich zurück, nach 1,3%, übertrafen jedoch die Prognose von 0,3%, gestützt durch den Anstieg des durchschnittlichen Bons an Tankstellen.

Unterdessen bleibt der Arbeitsmarkt stark, da die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 10. Oktober mit 199K unter den erwarteten 200K lagen.

Vor diesem Hintergrund verliert der US-Dollar-Index (DXY), der die Entwicklung der amerikanischen Währung gegenüber sechs anderen Währungen misst, 0,51% und hält sich an der Marke von 102,00.

Unterdessen äußerte sich Cleveland-Fed-Präsidentin Beth Hammack hawkish und erklärte, dass Unternehmen erheblichen Preisdruck bei den Inputkosten sehen und dass „die finanziellen Bedingungen nicht restriktiv erscheinen“.

Im Vorfeld achten Anleger auf die Äußerungen von Fed-Chef Kevin Warsh auf dem jährlichen Treffen des IWF, um Hinweise vor der Fed-Sitzung in diesem Monat zu erhalten.

Mexikos Wirtschaftskalender ist dünn; der Greenback hat die Kontrolle

In der Zwischenzeit hält der Mangel an Wirtschaftsdaten aus Mexiko die Anleger dazu an, sich auf die Dynamik des US-Dollars, die Geopolitik und die Marktstimmung zu konzentrieren.

Was die Geopolitik betrifft, so dauerten die Feindseligkeiten zwischen den Houthis und Saudi-Arabien an, während die USA und der Iran jeweils behaupteten, die Kontrolle über die Straße von Hormus zu haben. Bemerkenswert ist, dass der israelische Ministerpräsident Netanyahu Berichten zufolge mit dem US-Außenminister Marco Rubio gesprochen hat und sagte, dass militärisches Handeln eine realistische Option sei, falls Iran nicht zur Vernunft komme.

USD/MXN Kursprognose: Technischer Ausblick

Auf dem Tages-Chart notiert USD/MXN bei 18,4282. Das Paar liegt deutlich über dem jüngsten Dreierpaket der einfachen gleitenden Durchschnitte bei 17,3967 und hält damit den übergeordneten Ton nach dem jüngsten Ausbruch bullish. Der Kurs liegt zudem über dem zuvor abwärts gerichteten Widerstands-Trendlinienbereich, der zuletzt nahe 18,1200 getestet wurde, was darauf hindeutet, dass das, was die Aufwärtsbewegung zuvor begrenzt hatte, nun als zugrunde liegende Nachfrage wirkt. Der Relative Strength Index (14) bei 70,1009 bewegt sich knapp oberhalb der neutralen Zone und unterhalb des extrem überkauften Bereichs, was darauf hindeutet, dass das bullische Momentum zwar weiterhin konstruktiv ist, nach dem starken Anstieg jedoch nachlassen könnte.

Auf der Unterseite ergibt sich die erste Unterstützung um den ehemaligen Trendlinienbereich nahe 18,1200, gefolgt von den gebündelten einfachen gleitenden Durchschnitten bei 17,3967, die den mittelfristigen Boden untermauern. Ein tieferer Pullback würde die horizontale Unterstützung bei 16,8866 freilegen, der jüngsten Basis der Bewegung. Da in diesem Datensatz kein unmittelbarer technischer Widerstand oberhalb liegt, dürfte der weitere Aufwärtstrend eher von der Momentum-Dynamik und möglichen Gewinnmitnahmen als von klar definierten charttechnischen Barrieren bestimmt werden.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)