Australischer Dollar legt leicht zu angesichts moderater USD-Schwäche; Aufwärtspotenzial scheint begrenzt
- AUD/USD gewinnt etwas an positiver Dynamik, da der USD inmitten schwächerer US-Anleiherenditen gedämpft bleibt.
- Unruhe im Nahen Osten und die hawkishe Fed könnten dazu beitragen, tiefere Verluste für den sicheren Hafen Greenback zu begrenzen.
- Nachlassende Wetten auf eine Zinserhöhung der RBA könnten den Aussie deckeln, was bei bullischen Tradern Vorsicht gebietet.
Das Währungspaar AUD/USD legt während der asiatischen Sitzung am Freitag leicht zu und versucht, auf der nächtlichen Erholung vom unteren Rand der Wochenrange aufzubauen, inmitten eines schwächeren US-Dollars (USD). Die Kassakurse fehlen jedoch an bullischer Überzeugung und notieren derzeit oberhalb der Mitte der 0,6900er, mit einem Tagesplus von etwas mehr als 0,10%.
Präsident Donald Trump sagte am Donnerstag, dass die USA vor den Kongress-Zwischenwahlen am 3. November keine militärischen Angriffe auf den Iran wieder aufnehmen werden, was die Rohölpreise deckelt und die Sorgen über eine außer Kontrolle geratene Inflation lindert. Hinzu kam, dass eine 30-jährige Anleiheauktion auf solide Nachfrage stieß und einen korrigierenden Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen auslöste, was den USD unter einem 18-Monats-Hoch gedämpft hält und als Rückenwind für das Währungspaar AUD/USD wirkt.
Unterdessen bleibt das geopolitische Risiko angesichts der Pattsituation zwischen den USA und dem Iran über Teherans Atomprogramm bestehen. Tatsächlich berichteten staatliche Medien unter Berufung auf den Leiter der iranischen Atomenergieorganisation, Mohammad Eslami, dass das Land weder die Urananreicherung einstellen noch auf seinen Uranvorrat verzichten werde. Darüber hinaus könnten die sich verschärfenden Kämpfe zwischen den vom Iran unterstützten Huthi im Iran und Saudi-Arabien dem sicheren Hafen Greenback etwas Unterstützung bieten.
Hinzu kommt, dass die hawkishe Haltung der US-Notenbank (Fed) tiefere USD-Verluste begrenzen und das Währungspaar AUD/USD deckeln könnte, da die Wetten auf eine weitere Zinserhöhung durch die Reserve Bank of Australia (RBA) nachlassen. Dies mahnt bullische Anleger zur Vorsicht und macht es ratsam, auf starke Anschlusskäufe zu warten, bevor man sich für eine Ausweitung der Erholung des Paares aus der Nähe von 0,6900 bzw. seinem in der vergangenen Woche erreichten tiefsten Stand seit Anfang Juli positioniert.
AUD konsolidiert, da die UOB den Spielraum für anhaltende Abwärtsbewegungen herunterspielt
Strategen der UOB Group weisen darauf hin, dass ihre frühere Erwartung, AUD/USD werde „innerhalb einer Spanne von 0,6965/0,6995 leicht höher tendieren“, hinfällig wurde, als das Paar auf ein Tief von 0,6943 fiel. Sie betonen jedoch, dass „trotz des relativ schnellen Rückgangs kein klarer Anstieg des Abwärtsmomentums zu erkennen ist und ein anhaltender Rückgang des AUD unwahrscheinlich ist.“ Kurzfristig erwartet die UOB nun, dass der Aussie „in einer Spanne zwischen 0,6935 und 0,6975 gehandelt wird“, was eher auf eine Phase der Konsolidierung als auf eine Ausweitung des jüngsten Pullbacks hindeutet.
AUD/USD 4-Stunden-Chart
Technische Analyse
Das Währungspaar AUD/USD behält unter dem 100-Perioden-Simple Moving Average (SMA) auf dem 4-Stunden-Chart und einer dichten Fibonacci-Zone darüber einen kurzfristig bärischen Ton bei. Die Spotpreise werden zunächst durch das 23,6%-Retracement bei 0,6983 begrenzt, wobei das 38,2%-Niveau bei 0,7032 die Ansicht begrenzt, dass das Aufwärtspotenzial begrenzt ist, solange der breitere Abwärtstrend vom Hoch bei 0,7237 intakt bleibt. Auf der Abwärtsseite entsteht die erste strukturelle Unterstützung am Zyklustief bei 0,6905, wo Käufer versuchen könnten, den Rückgang zu verlangsamen.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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