Australischer Dollar erreicht angesichts hawkischer RBA-Aussichten neues Drei-Monats-Hoch
- Der australische Dollar steigt angesichts der Erwartungen einer Zinserhöhung der RBA auf nahe 0,7217 gegenüber dem US-Dollar.
- Anleger warten gespannt auf die Äußerungen von RBA-Vizegouverneur Hauser in einem Interview mit ABC am Dienstag.
- Starke US-NFP-Daten führen nicht zu nennenswerten Geboten für den US-Dollar.
Der australische Dollar (AUD) notiert während der europäischen Handelssitzung am Montag 0,13% höher bei rund 0,7217 gegenüber dem US-Dollar (USD) und damit auf dem höchsten Stand seit über drei Monaten.
Die australische Währung entwickelt sich insgesamt besser, da Marktbeobachter zuversichtlich scheinen, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) bei ihrer geldpolitischen Sitzung später in diesem Monat die Zinsen anheben wird, nachdem letzte Woche die stärker als prognostizierten australischen BIP-Daten für das zweite Quartal veröffentlicht wurden.
Die Widerstandsfähigkeit des Aussie hält die RBA auf Kurs
Analysten bei Rabobank beobachten, dass sich die australische Wirtschaft weiterhin bemerkenswert widerstandsfähig zeigt, und weisen darauf hin, dass „das australische BIP für Q2 mit 0,4% q/q und 2,1% j/j besser als erwartet ausfiel.“ Ihrer Ansicht nach „besiegelt dieser stärker als erwartete Wert wahrscheinlich eine Zinserhöhung der RBA in diesem Monat.“
Unterdessen richten Anleger ihren Fokus auf die Äußerungen von RBA-Vizegouverneur Andrew Hauser in einem Interview mit ABC am Dienstagabend.
Strategen der Commonwealth Bank of Australia sagen, der Aussie könnte den Großteil dieser Woche nahe 72 Cent bleiben, insbesondere wenn Hunter hawkish klingt, berichtete Reuters.
Am US-Dollar-Front fällt es der Währung trotz der für August stärker als prognostizierten Daten zu den US Nonfarm Payrolls (NFP) schwer, nennenswerte Gebote anzuziehen, was hawkische Wetten auf die Federal Reserve (Fed) auslöst.
Fed-Zinserhöhungswahrscheinlichkeit steigt, da starke US-Arbeitsmarktdaten die Aufmerksamkeit wieder auf die Inflation lenken
Analysten bei Commerzbank stellen fest, dass das "Hauptthema am vergangenen Freitag ein stärker als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht war, der die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Fed im September wiederbelebt hat." Sie heben hervor, dass "die Fed Funds Futures die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte am 16. September auf 62% erhöht haben, verglichen mit 51% vor dem Arbeitsmarktbericht und nach den eher dovishen Äußerungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller." Aus Sicht der Commerzbank "nimmt der stärkere Arbeitsmarktbericht die Sorgen über eine Schwäche des Arbeitsmarkts, sodass die PPI- und CPI-Berichte dieser Woche als die wichtigsten verbleibenden Inputs vor der September-Sitzung des FOMC bleiben."
AUD/USD Technische Analyse
Im Tages-Chart notiert AUD/USD bei 0,7217. Das Paar weist kurzfristig eine bullische Tendenz auf, da es seinen Anstieg deutlich über den 100-Tage Simple Moving Average (SMA) bei 0,7079 ausdehnt, was darauf hindeutet, dass die Käufer weiterhin die Kontrolle behalten, während das mittelfristige Trendumfeld unterstützend bleibt. Der Relative Strength Index (RSI) bei rund 68 bewegt sich knapp unter dem überkauften Bereich und deutet darauf hin, dass das bullische Momentum stark ist, aber in eine Konsolidierungsphase übergehen könnte, falls keine neuen Hochs erreicht werden.
Auf der Abwärtsseite liegt die erste Unterstützung beim 100-Tage-SMA nahe 0,7079, wo ein tieferer Pullback voraussichtlich auf Kaufinteresse bei Rücksetzern stoßen würde, solange dieses Niveau auf Schlusskursbasis hält. Ein nachhaltiger Bruch unter diesen gleitenden Durchschnitt würde das konstruktive Setup schwächen und den Weg für eine breitere Korrekturphase öffnen, während ein Halten darüber den Fokus auf höhere Niveaus richtet, auch wenn der unmittelbare Widerstand aus früheren Swing-Hochs jenseits des jüngsten Schlusskurses abgeleitet werden muss. Nach oben könnte das Paar seinen Anstieg in Richtung des Vierjahreshochs bei 0,7275 ausdehnen.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)
RBA - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Reserve Bank of Australia (RBA) legt die Geldpolitik des Landes fest und strebt eine Inflationsrate von 2-3 % an. Zinssatzerhöhungen stärken in der Regel den australischen Dollar, während Zinssenkungen ihn schwächen.
Traditionell galt Inflation als nachteilig für Währungen, da sie den Wert des Geldes mindert. In modernen Volkswirtschaften hat sich jedoch gezeigt, dass moderate Inflation zu Zinserhöhungen durch Zentralbanken führt, was wiederum Kapitalzuflüsse aus dem Ausland anzieht. Investoren suchen nach höheren Renditen, was die Nachfrage nach der lokalen Währung – im Fall Australiens den Australischen Dollar – stärkt.
Makroökonomische Daten wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und der Einkaufsmanagerindex (PMI) haben direkten Einfluss auf die Währungen eines Landes. Eine starke Wirtschaft zieht Kapital an und stärkt die heimische Währung.
Quantitative Lockerung (QE) ist ein geldpolitisches Instrument, das in Krisenzeiten eingesetzt wird, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um die Kreditvergabe in der Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Reserve Bank of Australia (RBA) nutzt QE, indem sie australische Dollar druckt, um damit Vermögenswerte – in der Regel Staats- oder Unternehmensanleihen – von Finanzinstituten aufzukaufen. Damit wird den Banken dringend benötigte Liquidität zur Verfügung gestellt. Eine solche Maßnahme führt in der Regel zu einer Abwertung des australischen Dollars.
Quantitative Straffung (QT) stellt das Gegenstück zur quantitativen Lockerung (QE) dar und wird eingeleitet, sobald sich die Wirtschaft erholt und die Inflation wieder anzieht. Während die Reserve Bank of Australia (RBA) im Rahmen der QE Staats- und Unternehmensanleihen aufkauft, um den Finanzmärkten Liquidität zuzuführen, beendet sie bei QT diese Käufe und reinvestiert nicht in fällige Anleihen. Diese geldpolitische Maßnahme wird in der Regel als positiv für den australischen Dollar bewertet.
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