Forex Today: Stimmung trübt sich ein, da Spannungen im Nahen Osten wieder in den Fokus rücken
Hier ist, was Sie am Dienstag, den 18. August, wissen müssen:
Die Finanzmärkte halten sich am frühen Dienstag angesichts der erneut eskalierenden Spannungen im Nahen Osten an einer vorsichtigen Haltung fest. In der zweiten Tageshälfte stehen im US-Wirtschaftskalender Wohnungsbaudaten sowie die Zahlen zum Importpreisindex, Exportpreisindex und zur Industrieproduktion für Juli an.
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Neuseeländischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.10% | 0.14% | 0.19% | -0.01% | 0.10% | 0.43% | 0.10% | |
| EUR | -0.10% | 0.04% | 0.11% | -0.11% | 0.00% | 0.33% | 0.01% | |
| GBP | -0.14% | -0.04% | 0.04% | -0.14% | -0.04% | 0.31% | -0.03% | |
| JPY | -0.19% | -0.11% | -0.04% | -0.19% | -0.09% | 0.25% | -0.08% | |
| CAD | 0.01% | 0.11% | 0.14% | 0.19% | 0.10% | 0.45% | 0.11% | |
| AUD | -0.10% | -0.00% | 0.04% | 0.09% | -0.10% | 0.34% | 0.00% | |
| NZD | -0.43% | -0.33% | -0.31% | -0.25% | -0.45% | -0.34% | -0.32% | |
| CHF | -0.10% | -0.01% | 0.03% | 0.08% | -0.11% | -0.01% | 0.32% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Der US-Dollar (USD) startete die Woche mit einer rückläufigen Tendenz, da Anleger ihre Wetten auf eine geldpolitische Straffung der Federal Reserve (Fed) im September nach den enttäuschenden Daten der Vorwoche weiter zurückschraubten. Infolgedessen fiel der USD-Index auf seinen schwächsten Stand seit Anfang Juni unter 99,50, bevor er sich in der späten amerikanischen Sitzung erholte. Am Dienstagmorgen in Europa bleibt der USD-Index im positiven Bereich bei rund 99,70.
US-Präsident Donald Trump sagte am Montag, dass sie keine Verlängerung des am Montag ausgelaufenen Memorandum of Understanding anstreben. Zudem soll Trump in einem Interview mit Fox News damit gedroht haben, Oman zu bombardieren, falls das Land seinen Verhandlungen mit dem Iran im Wege steht. Unterdessen meldete die UK Maritime Trade Operations (UKMTO) am frühen Dienstag, dass ein Schiff beim Durchfahren der Straße von Hormus von einem "unbekannten Projektil" getroffen worden sei. Nachdem der Barrel West Texas Intermediate (WTI) am Montag um mehr als 3% gestiegen war, setzt er seinen Aufwärtstrend fort und wurde zuletzt nahe 84,70 USD gehandelt, was einem Tagesplus von 0,7% entspricht. Darüber hinaus stieg die Benchmark-Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe angesichts der erhöhten Risiken im Nahen Osten auf den höchsten Stand seit Januar 2025 nahe 4,75% und stützt damit den USD zusätzlich.
Dollar-Carry und stabile Renditen stützen die Risikobereitschaft
Analysten der OCBC argumentieren, dass die "Kombination aus weiterhin attraktivem USD-Carry und einer Pause im bullischen Momentum des USD, nach schwächeren US-Wirtschaftsdaten, die die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im September verringert haben, den Greenback kurzfristig in einer Handelsspanne halten sollte." Sie fügen hinzu, dass "solange die langfristigen US-Renditen nicht deutlich weiter steigen, das breitere Risikoumfeld weiterhin Carry-Trades unterstützen sollte", was die Ansicht untermauert, dass die aktuellen Marktbedingungen weiterhin renditeorientierte Strategien begünstigen.
Nachdem EUR/USD auf ein frisches Zwei-Monats-Hoch über 1,1600 gestiegen war, korrigiert das Paar am Dienstag nach unten und wurde zuletzt bei rund 1,1570 gehandelt.
Das britische Office for National Statistics (ONS) meldete zuvor am Tag, dass die ILO-Arbeitslosenquote in den drei Monaten bis Juni unverändert bei 4,9% blieb. In diesem Zeitraum stieg die Beschäftigungsveränderung um 83K, während die annualisierte Lohninflation, gemessen an der Veränderung der Durchschnittsverdienste ohne Bonus, leicht auf 3,5% anzog. GBP/USD bleibt unter leichtem Abwärtsdruck und gibt in Richtung 1,3500 nach, nachdem das Paar am Montag unverändert geschlossen hatte. Am Mittwoch wird das ONS die Inflationsdaten für Juli veröffentlichen.
USD/JPY notiert zu Beginn der europäischen Sitzung am Dienstag mit rund 159,80 leicht im Plus.
Gold verliert nach einem Anstieg von fast 1% am Montag an Schwung und handelt leicht unter 4.400 USD.
Die Daten aus Kanada zeigten am Dienstag, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) im Juli auf Jahresbasis um 3% gestiegen ist. Diese Veröffentlichung folgte auf den im Juni verzeichneten Anstieg von 2,8% und lag über der Markterwartung von 2,9%. USD/CAD bleibt nach einem nahezu unveränderten Handelsschluss am Montag in einer Konsolidierungsphase unter 1,3900.
Risikostimmung - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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