Australische Dollar-Bullen bleiben an der Seitenlinie, da Iran-Risiken den USD vor den US-NFP stützen
- AUD/USD wird am Freitag als konsolidierend gesehen, da sich Händler vor dem US-NFP-Bericht zurückhaltend zeigen.
- Geopolitische Unsicherheiten und hawkishe Wetten auf Zinserhöhungen der Fed stützen den USD und begrenzen das Aufwärtspotenzial des Paares.
- Die Spotpreise bleiben auf Kurs, die Woche mit einer weitgehend unveränderten Tendenz zu beenden, und blicken auf die RBA in der kommenden Woche.
Das Paar AUD/USD stabilisiert sich während der asiatischen Sitzung am Freitag um die Region 0,7030-0,7025, da sich Händler dafür entscheiden, die Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten monatlichen US-Arbeitsmarktdaten abzuwarten, bevor sie neue Richtungswetten eingehen. Dennoch scheinen die Spotpreise vorerst den Rückgang vom Vortag ausgehend vom höchsten Stand seit dem 17. Juni gestoppt zu haben und dürften angesichts gemischter Signale die Woche mit einer weitgehend unveränderten Tendenz beenden.
Der Optimismus über ein mögliches Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran scheint angesichts von Berichten nachgelassen zu haben, wonach der Iran einen Plan prüft, der US- und israelischen Schiffen die Durchfahrt durch die Straße von Hormus verbieten würde. Laut dem ersten Entwurf, der am Donnerstag von der iranischen staatlichen Nachrichtenagentur Fars veröffentlicht wurde, dürften andere Nationen, die dem Iran Schaden zugefügt haben, erst nach Zahlung einer Entschädigung passieren. Dies wiederum veranlasst Händler dazu, den geopolitischen Risikoaufschlag einzupreisen, was den sicheren Hafen US-Dollar (USD) stützt und das Paar AUD/USD begrenzt.
Unterdessen haben Irans Huthi-Verbündete im Jemen einen saudischen Tanker im Roten Meer angegriffen und damit die Sorgen über Störungen der Energieversorgung über eine weitere wichtige Route verstärkt. Dies führte über Nacht zu einem Anstieg der Rohölpreise und schürt erneut Inflationsängste, was die Wetten auf eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank (Fed) stärkt. Der Ausblick bleibt unterstützend für erhöhte Renditen von US-Staatsanleihen, was als weiterer Faktor gilt, der dem Greenback Rückenwind verleiht und das Paar AUD/USD nun schon den zweiten Tag in Folge belastet.
Die USD-Bullen scheinen jedoch zurückhaltend zu sein und blicken auf den wichtigen US-Bericht zu den Nonfarm Payrolls (NFP), um weitere Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs der Fed zu erhalten. Die entscheidenden Daten werden eine Schlüsselrolle bei der Beeinflussung der kurzfristigen USD-Kursdynamik spielen und dem Paar AUD/USD etwas Auftrieb verleihen. Die Aufmerksamkeit des Marktes wird sich dann auf die geldpolitische Sitzung der Reserve Bank of Australia (RBA) in der kommenden Woche richten. Abgesehen davon würden weitere Entwicklungen rund um die Krise im Nahen Osten dazu beitragen, die kurzfristige Entwicklung des Paares zu bestimmen.
Analysten von Standard Chartered erwarten, dass die RBA bei ihrer Sitzung am 11. August den Leitzins unverändert bei 4,35% belassen wird, und weisen darauf hin, dass "der bereinigte Kerninflationswert für das zweite Quartal bei 0,8% q/q stabil blieb - wie von uns erwartet - und unter der früheren Prognose der RBA (0,9%) lag." Sie fügen hinzu, dass dieses Ergebnis "zusammen mit dem jüngsten Rückgang der Ölpreise den Druck auf die RBA verringern sollte, die Geldpolitik kurzfristig weiter zu straffen."
Vor diesem Hintergrund sagt Standard Chartered, dass "unser Basisszenario weiterhin davon ausgeht, dass die RBA in absehbarer Zukunft mit den Zinserhöhungen fertig ist," warnt jedoch, dass "das Risiko für unsere Einschätzung in Richtung einer weiteren Zinserhöhung der RBA im vierten Quartal verzerrt ist, falls die Zentralbank nicht davon überzeugt bleibt, dass sich die Nachfrage ausreichend verlangsamt, um den zugrunde liegenden Preisdruck einzudämmen."
AUD/USD Tages-Chart
Technische Analyse
Das Paar AUD/USD konsolidiert sich zwischen seinen wichtigen gleitenden Durchschnitten, hält sich über dem 200-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 0,6923 und bleibt zugleich durch den 100-Tage-SMA bei 0,7052 gedeckelt. Dies hält die kurzfristige Tendenz neutral und deutet eher auf einen rangegebundenen Ton als auf einen richtungsweisenden Ausbruch hin.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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