Mexikanischer Peso gewinnt aufgrund verbesserter Risikobereitschaft, belastet USD
- Mexikos Verbraucherpreisindex sinkt auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2020.
- Kerninflation bleibt über dem Ziel, was Banxico vorsichtig hält.
- Fed-Protokolle und Williams-Kommentare halten Risiken einer US-Geldstraffung lebendig.
Der mexikanische Peso verzeichnet solide Gewinne von über 0,22 % gegenüber dem US-Dollar, da sich die Risikoappetit nach zwei Tagen der Feindseligkeiten zwischen den USA und dem Iran, die inzwischen beendet sind, verbessert hat – trotz Drohungen, dass das Abkommen laut US-Präsident Trump „vorbei“ sein könnte. Das Paar USD/MXN notiert bei 17,54 nach einem Tageshoch von 17,57.
USD/MXN fällt aufgrund von US-Dollar-Schwäche
Die Schwellenländerwährung wird durch die breite US-Dollar-Schwäche gestützt. Daten aus Mexiko zeigten, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) im Juni auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2020 gefallen ist, nachdem er zum dritten Mal in Folge gesunken war, von 3,97 % auf 3,37 % im Jahresvergleich, unter den Schätzungen von 3,52 %. Die Kerninflation auf Jahresbasis stieg auf 4,03 % YoY, leicht über dem Ziel von Banxico von 3 % plus oder minus 1 %.
Die Daten verringern den Druck auf die Bank von Mexiko (Banxico), die im letzten Monat beschlossen hat, die Zinsen unverändert bei 6,50 % zu belassen, während sie signalisierte, dass der Leitzins bis Ende 2026 unverändert bleiben wird.
Zusätzlich zeigten die Sitzungsprotokolle von Banxico, dass die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran dazu beigetragen haben, den Inflationsdruck zu dämpfen.
Laut einer Citi-Erwartungsumfrage gehen die meisten Ökonomen davon aus, dass der Leitzins von Banxico für den Rest des Jahres und im Jahr 2027 bei 6,50 % bleiben wird.
Die jüngsten Protokolle der FOMC-Sitzung in den USA zeigten, dass die meisten Beamten eine weitere Straffung der Federal Reserve unterstützten, während diejenigen, die eine Zinserhöhung befürworteten, eine Pause bevorzugten, um weitere Daten abzuwarten. Daten von Prime Terminal zeigen, dass die Geldmärkte derzeit eine 87%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Jahr 2026 einpreisen.
Zuvor äußerte New York Fed Präsident John Williams Besorgnis darüber, dass die Inflation „immer noch viel zu hoch“ sei, und betonte die Bedeutung der Geldpolitik bei der Bewältigung der Auswirkungen der Energiepreise auf die Inflation. Williams bekräftigte das Ziel der Fed, die Inflation auf 2 % zurückzuführen, und stellte fest, dass politische Entscheidungen „datenabhängig bleiben müssen“.
Händler blicken nun auf die Wirtschaftsveröffentlichungen der nächsten Woche, insbesondere den Verbraucherpreisindex (CPI), den Produzentenpreisindex (PPI), die Arbeitslosenanträge und Daten zum Wohnungsmarkt.
USD/MXN Kursprognose: Technischer Ausblick
Im Tageschart notiert USD/MXN bei 17,5448 und hält eine leicht bullishe kurzfristige Tendenz, da es über dem Cluster der dreifachen einfachen gleitenden Durchschnitte um 17,37 bleibt. Der Kurs testet derzeit eine absteigende Widerstandstrendlinie, die von 18,17 gezogen wurde, während der Relative Strength Index (14) bei etwa 56 im positiven Bereich bleibt, was auf konstruktives Momentum hinweist, aber noch keinen entscheidenden Ausbruch über die breitere Abwärtstrendstruktur signalisiert.
Auf der Unterseite bietet der Bereich der zusammengefassten 50-, 100- und 200-Tage-Simple Moving Averages nahe 17,37 erste Unterstützung, wobei ein Tagesschluss darunter den bullischen Ton abschwächen und den Weg für einen tieferen Pullback öffnen würde. Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand bei der getesteten abwärtsgerichteten Trendlinie in der aktuellen Kurszone, gefolgt von einer stärkeren Barriere an der höheren absteigenden Widerstandslinie nahe 18,12, wo ein nachhaltiger Anstieg über diesen Bereich die Erholung verstärken und die Region 18,00–18,10 freilegen würde.
(Die technische Analyse dieser Meldung wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)
Mexikanischer Peso - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der mexikanische Peso ist die am häufigsten gehandelte Währung in Lateinamerika. Sein Wert wird durch Faktoren wie die Wirtschaftslage Mexikos, die Ölpreise und die Zinspolitik der mexikanischen Zentralbank beeinflusst.
Das Hauptziel der mexikanischen Zentralbank Banxico ist es, die Inflation bei rund 3 % zu stabilisieren. Zu diesem Zweck passt sie den Leitzins an. Hohe Zinssätze wirken sich in der Regel positiv auf den Mexikanischen Peso (MXN) aus, da sie höhere Renditen bieten und ausländische Investitionen anziehen. Niedrigere Zinsen hingegen schwächen den Peso.
Makroökonomische Datenveröffentlichungen sind essenziell, um den Zustand der mexikanischen Wirtschaft zu bewerten und haben direkten Einfluss auf den Wert des mexikanischen Pesos (MXN). Ein robustes Wirtschaftswachstum, geringe Arbeitslosigkeit und hohes Vertrauen stärken den Peso und machen das Land für ausländische Investoren attraktiv. Zudem könnte die mexikanische Zentralbank Banxico in einem solchen Umfeld die Zinsen anheben, insbesondere wenn die starke Konjunktur von steigender Inflation begleitet wird. Schwächelt jedoch die Wirtschaft, gerät der MXN unter Druck und tendiert zur Abwertung.
Der mexikanische Peso (MXN) zeigt als Schwellenländer-Währung besonders in risikofreudigen Marktphasen Stärke, wenn Investoren das allgemeine Marktrisiko als gering einstufen und vermehrt in risikoreichere Anlagen investieren. In Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit oder Marktvolatilität tendiert der Peso hingegen zur Schwäche, da Anleger sich von risikobehafteten Vermögenswerten abwenden und stattdessen in stabilere „sichere Häfen“ flüchten.
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