Indische Rupie hält Gewinne, da Iran Fortschritte bei Deal mit den USA verkündet
- Die Indische Rupie zeigt Stärke gegenüber dem US-Dollar, da die Ölpreise zurückgegangen sind.
- Iran bestätigt die Einrichtung einer „Deeskalations“-Zelle zur Sicherstellung eines Waffenstillstands im Libanon.
- Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed in diesem Jahr die Zinsen zweimal anhebt, ist auf 58,5 % gestiegen.
Die Indische Rupie (INR) handelt in der Eröffnungssitzung am Montag fest gegenüber dem US-Dollar (USD). Das USD/INR-Paar hält Verluste nahe seinem über sechs Wochen tiefsten Stand bei rund 94,25, da die Ölpreise ihre Abwärtsbewegung wieder aufnehmen, nachdem positive Kommentare aus Iran zu den laufenden Verhandlungen über das Friedensabkommen mit den Vereinigten Staaten (US) geäußert wurden.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegt der MCX-Rohölkontrakt mit Fälligkeit am 20. Juli im Eröffnungshandel um 1,25 % niedriger bei rund 7.171.
Währungen von Volkswirtschaften wie Indien, die stark auf Importe zur Deckung ihres Energiebedarfs angewiesen sind, schneiden besser ab, wenn die Ölpreise niedriger bleiben.
Iran lobt große Fortschritte in Gesprächen mit den USA
Der iranische Außenminister Abbas Araghchi hat die Gespräche mit den USA in der Schweiz laut CNBC als „große Fortschritte“ beschrieben. Araghchi sagte, Teheran habe das erreicht, was er als Ausnahmen für Öl- und Petrochemieexporte bezeichnete, die Aufhebung der US-Blockade seiner Seehäfen, die Freigabe einiger eingefrorener Vermögenswerte sowie den Start eines Wiederaufbau- und Entwicklungsplans.
Der iranische Außenminister Araghchi bestätigte außerdem die Einrichtung einer „Deeskalations“-Zelle mit den USA, die von den vermittelnden Ländern Katar und Pakistan unterstützt wird, um einen Waffenstillstand im Libanon sicherzustellen.
Positive Kommentare aus Iran haben die Befürchtungen einer erneuten Schließung der Straße von Hormus und erneuter Feindseligkeiten im Nahen Osten zerstreut. Am Wochenende drohte US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit Fox News, die Straße von Hormus „übernehmen“ zu wollen und Iran hart zu treffen, falls das Land die Wasserstraße erneut schließen sollte. Trumps Drohungen folgten auf Berichte der iranischen Nachrichtenagentur, wonach Teheran die Straße von Hormus als Reaktion auf eine Verletzung des Waffenstillstands im Libanon erneut geschlossen habe.
FIIs tätigten am Freitag bedeutende Investitionen am indischen Aktienmarkt
Niedrigere Ölpreise und Hoffnungen auf weitere Fortschritte in den US-iranischen Friedensgesprächen haben die Stimmung ausländischer Investoren gegenüber dem indischen Aktienmarkt verbessert. Am Freitag kauften ausländische institutionelle Investoren (FIIs) Aktien im Wert von 4.859,07 Crore Rupien, die höchste Ein-Tages-Investition seit Monaten.
US-Dollar handelt fest aufgrund hawkisher Fed-Erwartungen
Das USD/INR-Paar steht unter Druck, trotz der Outperformance des US-Dollars im Zuge der zunehmenden hawkischen Haltung der Federal Reserve (Fed). Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts notiert der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, 0,15 % höher bei rund 100,90.
Nach dem CME FedWatch Tool liegen die Chancen, dass die Fed in diesem Jahr mindestens zwei Zinserhöhungen vornimmt, bei 58,5 %, ein deutlicher Anstieg gegenüber 17,1 % vor einer Woche.
Die hawkischen Fed-Erwartungen haben sich nach der geldpolitischen Bekanntgabe am Mittwoch beschleunigt, bei der der Wirtschaftsprojektionen-Bericht zeigte, dass neun von 19 Entscheidungsträgern glauben, dass sie den Leitzins der Fed in diesem Jahr anheben müssen.
Technische Analyse: USD/INR findet Unterstützung nahe 94,00
USD/INR handelt niedriger bei rund 94,26 und setzt eine Korrekturphase mit kurzfristig bärischer Tendenz fort, da der Kurs deutlich unter dem 20-Tage-Exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) bei 94,9904 liegt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) bei etwa 40 deutet auf eine gedämpfte Dynamik hin, was darauf hindeutet, dass das Paar unter Druck bleibt, ohne jedoch bereits überverkauft zu sein.
Auf der Unterseite könnte das Paar auf 93,00 fallen, wenn es seinen Rückgang unter das Tief vom 7. Mai bei 94,03 ausweitet. Auf der Oberseite könnte das Paar auf das Hoch vom 12. Juni bei 95,76 steigen, wenn es über den 20-Tage-EMA zurückkehrt.
(Die technische Analyse dieser Story wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)
Indische Rupie - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die indische Rupie wird stark von externen Faktoren wie dem Ölpreis, der Entwicklung des US-Dollars und dem Ausmaß der ausländischen Investitionen beeinflusst. Interventionen der Reserve Bank of India (RBI) können den Wechselkurs stabilisieren.
Die Reserve Bank of India (RBI) greift aktiv in den Devisenmarkt ein, um den Wechselkurs stabil zu halten und den Handel zu erleichtern. Gleichzeitig versucht sie, die Inflation durch Zinssatzanpassungen bei ihrem Zielwert von 4 % zu stabilisieren. Höhere Zinssätze stärken in der Regel die indische Rupie (INR), da sie das Land für ausländische Investoren attraktiver machen.
Makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinssätze, das Wirtschaftswachstum (BIP), die Handelsbilanz und ausländische Kapitalzuflüsse haben einen direkten Einfluss auf den Wert der indischen Rupie. Ein starkes Wirtschaftswachstum zieht vermehrt internationale Investoren an, was die Nachfrage nach der Rupie steigert. Auch eine weniger negative Handelsbilanz wirkt sich langfristig positiv auf die Währung aus. Besonders höhere Zinssätze – und hier vor allem die Realzinsen, also Zinssätze abzüglich der Inflation – können die Rupie stützen, da sie Indien für ausländische Investoren attraktiver machen. Ein "Risk-on"-Marktumfeld fördert zudem die Zuflüsse von Direkt- und Portfolioinvestitionen (FDI und FII), was ebenfalls die Rupie stärkt.
Eine steigende Inflation, vor allem im Vergleich zu den Handelspartnern Indiens, wirkt sich in der Regel negativ auf die Rupie aus, da dies eine Abwertung durch Überangebot signalisiert. Zudem verteuert Inflation die Exporte, was zu einem verstärkten Verkauf von Rupien führt, um ausländische Importe zu finanzieren – ein negativer Faktor für die Währung. Gleichzeitig reagiert die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) häufig mit Zinserhöhungen auf steigende Inflation, was wiederum die Attraktivität der Rupie für internationale Investoren erhöht und den Kurs stabilisieren kann. Der gegenteilige Effekt tritt bei niedriger Inflation ein.
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