Ausblick auf die kommende Woche: US-Dollar verliert an Schwung vor wichtigen US-Inflationsdaten
Die kommende Woche wird einen neuen Test für die wichtigsten Währungspaare bringen, da die Anleger die erste geldpolitische Entscheidung der Federal Reserve (Fed) unter Vorsitz von Kevin Warsh verarbeiten und auf die US-Daten zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE), globale PMI-Veröffentlichungen und Kommentare der Zentralbanken blicken.
Der US Dollar Index (DXY) notiert am Freitag nahe der Preiszone von 100,70, nachdem er zuvor am Tag ein 13-Monats-Hoch von 101,13 erreicht hatte. Der Greenback stieg diese Woche deutlich an, nachdem die Fed beschlossen hatte, die Zinssätze im Bereich von 3,50 % bis 3,75 % unverändert zu lassen und die vorherige Bezugnahme auf „zusätzliche Zinsschritte“ gestrichen hatte. Ein heißerer als erwarteter PCE-Bericht, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, könnte die hawkische Haltung der Fed bestätigen und den Aufwärtstrend des USD verlängern.
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Schweizer Franken.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.16% | -0.22% | -0.06% | 0.25% | -0.02% | 0.23% | 0.28% | |
| EUR | 0.16% | -0.05% | 0.13% | 0.41% | 0.14% | 0.37% | 0.44% | |
| GBP | 0.22% | 0.05% | 0.17% | 0.45% | 0.21% | 0.44% | 0.50% | |
| JPY | 0.06% | -0.13% | -0.17% | 0.30% | 0.06% | 0.27% | 0.33% | |
| CAD | -0.25% | -0.41% | -0.45% | -0.30% | -0.22% | -0.03% | 0.03% | |
| AUD | 0.02% | -0.14% | -0.21% | -0.06% | 0.22% | 0.21% | 0.30% | |
| NZD | -0.23% | -0.37% | -0.44% | -0.27% | 0.03% | -0.21% | 0.05% | |
| CHF | -0.28% | -0.44% | -0.50% | -0.33% | -0.03% | -0.30% | -0.05% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
EUR/USD fiel diese Woche um über 0,80 % auf das Niveau von 1,1480 angesichts eines insgesamt starken US-Dollars. Der Kalender der Eurozone wird die Aufmerksamkeit auf die vorläufigen PMI-Daten richten, die den Anlegern eine klarere Sicht darauf geben sollten, ob die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor weiterhin fragil bleibt. Deutschland wird ebenfalls wichtig sein, mit vorläufigen PMIs, der Ifo-Geschäftsklimaumfrage und dem GfK-Verbrauchervertrauen, die im Laufe der Woche veröffentlicht werden. Jegliche Anzeichen für eine schwächere deutsche Geschäftsstimmung könnten den Euro belasten, insbesondere nachdem EZB-Vertreter vor Unsicherheiten bei den Energiepreisen, der Inflationsübertragung und den Zweitrundeneffekten bei den Löhnen gewarnt haben.
GBP/USD notiert nahe 1,3230 mit einem starken wöchentlichen Rückgang, nachdem die Bank of England (BoE) die Zinssätze in einer 7-2 Abstimmung unverändert bei 3,75 % beließ, wobei zwei Entscheidungsträger eine Anhebung auf 4,00 % unterstützten. In der nächsten Woche werden die vorläufigen PMI-Daten des Vereinigten Königreichs (UK) und die endgültigen BIP-Daten für das erste Quartal entscheidend für das Pfund Sterling sein.
USD/JPY bleibt nahe den Interventionsniveaus bei 161,30 und konzentriert sich auf das Gleichgewicht zwischen der Vorsicht der Fed und der Straffungstendenz der Bank of Japan (BoJ). Die BoJ hat kürzlich die Zinssätze auf 1,00 % angehoben, während Vertreter weiterhin warnen, dass Inflationsrisiken weitere Maßnahmen erforderlich machen könnten. Die vorläufigen PMI-Daten Japans, der CPI von Tokio und Kommentare von BoJ-Vertretern werden genau beobachtet.
AUD/USD fiel diese Woche auf das Niveau von 0,7020, ein bedeutender inländischer Test, da Australien vorläufige PMI-Daten, monatliche CPI- und Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Ein stärkerer CPI-Wert oder robuste Beschäftigungszahlen könnten den Aussie stützen, während schwächere Zahlen AUD/USD anfällig für eine erneute Stärke des US-Dollars machen könnten.
Gold (XAU/USD) kämpft nahe dem Niveau von 4.155 USD, da geopolitische Unsicherheiten und Sorgen über den Nahen Osten das Abwärtspotenzial für das Edelmetall begrenzen könnten.
West Texas Intermediate (WTI) Öl fiel zum zweiten Mal in Folge nahe 76,50 USD pro Barrel, da die USA und Iran eine Friedensvereinbarung trafen, was die Ölpreise belastete. Die Märkte werden beobachten, ob sich die Ölströme weiter normalisieren, da niedrigere Energiepreise die Inflationsängste lindern und die Erwartungen der Zentralbanken beeinflussen könnten.
Erwartungen an wirtschaftliche Perspektiven: Stimmen am Horizont
Montag, 22. Juni
- EZB-Präsidentin Lagarde
- Fed’s Waller
- EZB-Präsidentin Lagarde
Dienstag, 23. Juni
- EZB’s Lane
- BoC-Gouverneur Macklem
- EZB’s Elderson
- EZB’s Vujčić
- BoE’s Taylor
- BoE’s Dhingra
Mittwoch, 24. Juni
- EZB’s Nagel
- BoE’s Breeden
- EZB’s Cipollone
- BoE’s Dhingra
Donnerstag, 25. Juni
- EZB’s Philip
- EZB’s Cipollone
- Fed’s Williams
- Fed’s Goolsbee
Freitag, 26. Juni
- EZB’s Nagel
- Fed’s Williams
- EZB’s Vujčić
Samstag, 27. Juni
- EZB’s Schnabel
- RBA-Gouverneurin Bullock
Sitzungen der Zentralbanken und geldpolitische Entscheidungen prägen die Märkte
Für die Woche sind keine bedeutenden Zinssatzentscheidungen der Fed, BoE, BoJ oder RBA geplant, sodass die Anleger sich auf Reden, eingehende Daten und die Marktinterpretation der jüngsten geldpolitischen Sitzungen konzentrieren.
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