Australischer Dollar zieht sich von der Sitzungshöhe zurück, da US-PPI-Zahlen deutlich besser ausfallen

• Der Haushalt 2026/27 weist ein Defizit von 31,5 Mrd. USD auf, mit bedeutenden Wohnungsbaureformen und einem 10-Mrd.-USD-Paket zur Kraftstoffsicherheit.
• Der WPI für Q1 stieg wie erwartet um 0,8 % QoQ, wobei am Donnerstag die Umfrage zu den Inflationserwartungen der Verbraucher im Fokus steht.
• Der US-Erzeugerpreisindex (PPI) stieg im April mit 1,4 % MoM deutlich stärker als erwartet (Konsens 0,5 %), was die Jahresrate auf 6 % anhob und die Risikoappetit belastete.

AUD/USD legte am Mittwoch um etwa 0,3 % zu, stieg im Verlauf der Sitzung an, erreichte knapp unterhalb der jüngsten Zyklushöchststände ein Hoch und zog zum Handelsschluss zurück. Die Intraday-Struktur zeigte einen stetigen Anstieg vom asiatischen Handelsbeginn bis zum New Yorker Handel, gefolgt von einem Pullback vom Tageshoch, wobei das Paar einen Nettogewinn hielt.

Der australische Bundeshaushalt 2026/27, der am Dienstag von Finanzminister Jim Chalmers vorgestellt wurde, wies ein zugrundeliegendes Bardefizit von 31,5 Mrd. AUD für das Jahr aus, was eine leichte Verbesserung gegenüber den Prognosen zur Jahresmitte darstellt. Zu den wichtigsten politischen Maßnahmen gehörten die Abschaffung des negativen Gearing und die Ersetzung des Kapitalertragssteuer-Rabatts (CGT) durch eine Indexierung, beide mit Bestandsschutz, sowie ein 10-Mrd.-AUD-Paket zur Kraftstoffsicherheit als direkte Reaktion auf den Iran-bedingten Angebotschock. Der am Mittwoch veröffentlichte Lohnpreisindex (WPI) für das erste Quartal lag mit 0,8 % QoQ im Einklang mit dem Konsens und dem Vorjahreswert; die jährliche Wachstumsrate verringerte sich leicht, blieb aber erhöht. Die am Donnerstag vom Melbourne Institute veröffentlichte Umfrage zu den Inflationserwartungen der Verbraucher ist der nächste geplante inländische Katalysator.

Die US-Daten zum Erzeugerpreisindex (PPI) für April fielen deutlich höher als erwartet aus, mit einem monatlichen Anstieg von 1,4 % gegenüber einem Konsens von 0,5 % und einer Jahresrate von 6,0 %, deutlich über der Prognose von 4,9 %; der Kern-PPI ohne Nahrungsmittel und Energie stieg um 1,0 % MoM gegenüber einer Schätzung von 0,3 %. Die starken Zahlen führten zu einem Anstieg des US-Dollars, der die Tagesgewinne zunächst umkehrte, bevor eine teilweise Erholung die Lücke schloss. Das breitere Umfeld wird weiterhin vom US-Iran-Konflikt geprägt: Die Straße von Hormus bleibt faktisch geschlossen, was die globalen Energiepreise hoch hält, und US-Präsident Donald Trump bezeichnete die jüngste Waffenstillstandsreaktion Irans als inakzeptabel. Die US-Einzelhandelsumsätze und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag liefern die nächsten wichtigen Impulse für den US-Dollar.

AUD/USD 15-Minuten-Chart

Technische Analyse

Im 15-Minuten-Chart notiert AUD/USD bei 0,7258 und hält eine leichte bullishe Tendenz, da es über dem Tageseröffnungskurs bei 0,7240 bleibt. Die Kursbewegung deutet auf intraday Kaufinteresse bei Rücksetzern hin, auch wenn der aktuelle Stochastic RSI mit etwa 9,54 stark überverkaufte Bedingungen anzeigt, die einen unmittelbaren Abwärtsdruck begrenzen und kurzfristig eher eine Erholung oder Konsolidierung als eine klare Umkehr nach unten begünstigen könnten.

Auf der Unterseite liegt die erste Unterstützung am Tageseröffnungskurs von 0,7240, wo Käufer voraussichtlich die kurzfristige Aufwärtsbewegung verteidigen werden. Da in diesem Zeitrahmen keine nahegelegenen technischen Widerstandsniveaus durch gleitende Durchschnitte oder andere Strukturen hervorgehoben werden, werden die nächsten Aufwärtsbarrieren des Paares voraussichtlich erst bei weiter steigenden Kursen entstehen, sodass die kurzfristige Richtung hauptsächlich davon abhängt, wie der Kurs um die Unterstützungszone bei 0,7240 reagiert.

Im Vier-Stunden-Chart notiert AUD/USD ebenfalls bei 0,7258. Das Paar hält eine konstruktive kurzfristige Tendenz, da der Kurs deutlich über dem 200-Perioden-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA) bei 0,7150 liegt und damit den breiteren Aufwärtstrend im Vier-Stunden-Zeitrahmen stützt. Der Stochastic RSI bei etwa 63 tendiert bullisch, ohne jedoch überkaufte Bedingungen anzuzeigen, was darauf hindeutet, dass das Aufwärtsmomentum noch vorhanden, aber nicht überdehnt ist.

Auf der Unterseite wird die erste Unterstützung im Bereich von 0,7258 als unmittelbarer Intraday-Pivot gesehen, mit stärkerer struktureller Nachfrage am 200-Perioden-EMA nahe 0,7150, wo Käufer den breiteren bullischen Aufbau verteidigen können. Da das aktuelle Setup keine nahegelegenen technischen Widerstandsniveaus hervorhebt, würde ein anhaltendes Halten über diesen Unterstützungen den Weg des geringsten Widerstands nach oben ausrichten, solange das Momentum konstruktiv bleibt.

(Die technische Analyse dieser Meldung wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)