AUD/USD stabilisiert sich nahe 0,6950, da Geopolitik die USD-Nachfrage antreibt
- AUD/USD handelt nahe 0,6950 nach dem Rückgang um 0,68 % am Mittwoch aufgrund der breiten Stärke des US-Dollars.
- Die australische Inflation (CPI) sank auf 3,7 %, während der bereinigte Mittelwert bei 3,3 % blieb, weiterhin über dem Zielwert.
- Risiken im Nahen Osten und steigende Energiepreise halten die Inflationssorgen und die Volatilität auf hohem Niveau.
Der Australische Dollar startet die Sitzung am Donnerstag mit minimalen Gewinnen von 0,04 %, nachdem er am Mittwoch Verluste von 0,68 % verzeichnete, bedingt durch die breite Stärke des US-Dollars trotz verbesserter Risikoappetit. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts notiert AUD/USD bei 0,6950.
Aussie reduziert Verluste nach schwächerer australischer Inflation, aber breite US-Dollar-Stärke begrenzt Aufwärtspotenzial
Die Geopolitik bestimmt die Erzählung an den Finanzmärkten, da jede neue Schlagzeile die Anleger angesichts der Informationen über den US-Iran-Krieg verunsichert und die Stimmung an den Märkten verändert. Wachsende Spekulationen über den Beginn von US-Iran-Gesprächen zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten trieben US-Aktien, den US-Dollar und Goldpreise nach oben, während die Renditen von US-Staatsanleihen fielen.
Am Mittwoch blieb die australische Inflation im Februar größtenteils unverändert, was für australische Haushalte eine Erleichterung darstellt. Der Verbraucherpreisindex (CPI) verlangsamte sich von 3,8 % auf 3,7 % im Jahresvergleich, blieb jedoch über dem Zielwert der Reserve Bank of Australia von 3 %.
Der bereinigte Mittelwert des CPI lag bei 3,3 % im Jahresvergleich, unverändert gegenüber der im Januar nach unten revidierten Lesung von 3,4 % auf 3,3 %.
Es ist erwähnenswert, dass die Daten vor dem Konflikt im Nahen Osten erhoben wurden, der die globalen Energiepreise in die Höhe getrieben und die weltweiten Inflationsrisiken erhöht hat.
Kürzlich erklärte der stellvertretende Gouverneur der RBA, Christopher Kent, dass der Iran-Krieg die finanziellen Bedingungen verschärft habe und der Angebotsschock ein Inflationsrisiko darstelle. Er fügte hinzu, dass „Zentralbanken das nicht ändern können. Aber sie können sicherstellen, dass der anfängliche Preisanstieg nicht zu einem Anstieg der längerfristigen Inflationserwartungen und anhaltenden Inflationsdrucks führt.“
Letzte Woche erhöhte die RBA die Zinssätze auf 4,1 % bei einer knappen Abstimmung, was laut RBA-Gouverneur Bullock nicht an der geldpolitischen Ausrichtung, sondern am Timing lag.
In den USA blieb Fed-Gouverneur Stephen Miran dovish und sagte, dass das Inflationsmandat der Fed „nicht so problematisch gewesen sei“, während er hinzufügte, dass der Arbeitsmarkt eine „verlängerte Schwächephase“ durchlaufe. Miran bestand darauf, dass die Fed in diesem Jahr auf neutral senken sollte.
AUD/USD Kursprognose: Technischer Ausblick
Im Tageschart notiert AUD/USD bei 0,6942. Die kurzfristige Tendenz wird leicht bärisch, nachdem das Paar unter den Cluster steigender Schlusskurse gefallen ist, die durch die jüngste Aufwärtstrendlinie von 0,6897 gestützt wurden, und sich von der jüngsten 0,7150er-Region zurückzog. Der Kurs handelt nun unter dieser gebrochenen Unterstützungszone nahe 0,7000, wobei der Kurs auch unter die steigenden Simple Moving Averages gefallen ist, die den Aufwärtstrend bisher geführt hatten, was auf nachlassende Aufwärtskontrolle hinweist. Der RSI ist von etwa 60 auf die niedrigen 40er gefallen, was einen Verlust des bullischen Momentums bestätigt und auf zunehmenden Abwärtsdruck statt einer unmittelbaren Überverkauft-Situation hindeutet.
Die erste Widerstandszone liegt bei der ehemaligen Unterstützungszone um 0,7000, wo die gebrochene kurzfristige Trendlinie und nahe gelegene gleitende Durchschnitte nun Erholungen begrenzen, gefolgt von den jüngsten Hochs bei etwa 0,7080 und dann 0,7120. Auf der Unterseite wird unmittelbare Unterstützung um 0,6900 gesehen, knapp über der breiteren aufsteigenden Trendstruktur ab 0,6673, wobei ein Bruch das nächste bärische Ziel nahe 0,6800 freigeben würde. Ein Tagesschlusskurs über 0,7000 würde die aktuelle Abwärtsneigung abschwächen, während ein Scheitern, dieses Niveau zurückzuerobern, den Fokus auf niedrigere Unterstützungen hält, da Verkäufer die Korrektur vorantreiben.
(Die technische Analyse dieser Story wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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