Australischer Dollar weitet Gewinne nach S&P Global EMI-Daten aus
- Der Australische Dollar stieg, nachdem der Composite PMI im Januar auf 55,7 sprang und die stärkste Expansion in 45 Monaten markierte.
- Der AUD gewann, da die Märkte eine 80%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Mai und 40 Basispunkte weiterer Straffungen einpreisten.
- Der US-Dollar bleibt für die zweite aufeinanderfolgende Sitzung gedämpft.
Der Australische Dollar (AUD) steigt am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar (USD), nachdem er in der vorherigen Sitzung über 1% gewonnen hat. Das Währungspaar AUD/USD steigt nach der Veröffentlichung der saisonbereinigten S&P Global Einkaufsmanagerindex (PMI)-Daten, die zeigten, dass der Composite PMI Australiens im Januar von 51,0 im Dezember auf 55,7 gestiegen ist. Die Expansion war die stärkste in 45 Monaten.
Der S&P Global PMI für den Dienstleistungssektor Australiens stieg von 51,1 auf 56,3 und erreichte damit den höchsten Stand seit Februar 2022. Der Wert übertraf die vorläufige Schätzung von 56,0 und blieb über der Schwelle von 50,0, wodurch die Reihe der expandierenden Dienstleistungsaktivitäten auf zwei Jahre verlängert wurde.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) erhöhte den offiziellen Geldsatz (OCR) am Dienstag um 25 Basispunkte (bps) auf 3,85% und verwies auf ein stärker als erwartetes Wachstum und einen hartnäckigen Inflationsausblick. Da der Straffungszyklus beginnt, haben die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Mai auf 80% angehoben und rechnen nun mit etwa 40 bps weiterer Straffungen im Rest des Jahres.
RBA-Gouverneurin Michele Bullock sagte während der Pressekonferenz nach der Sitzung, dass der Inflationsdruck zu stark bleibe und warnte, dass es länger dauern werde, um das Ziel zu erreichen, was nicht mehr akzeptabel sei. Sie betonte, dass der Vorstand datenabhängig bleiben und auf eine Vorabführung verzichten werde.
US-Dollar bewegt sich wenig nach den jüngsten Verlusten
- Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs Hauptwährungen misst, bleibt für die zweite aufeinanderfolgende Sitzung gedämpft und handelt zum Zeitpunkt der Erstellung bei 97,40.
- Die Daten vom Montag zeigten eine unerwartete Erholung der US-Fabrikaktivitäten, was die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit unterstreicht, da der Einkaufsmanagerindex (PMI) des Institute for Supply Management (ISM) für das verarbeitende Gewerbe von 47,9 im Dezember auf 52,6 stieg und die Markterwartungen von 48,5 übertraf.
- Die Nominierung von US-Präsident Donald Trump von Kevin Warsh als nächsten Vorsitzenden der Federal Reserve (Fed). Die Märkte interpretierten Warschs Ernennung als Signal für einen disziplinierteren und vorsichtigeren Ansatz bei der geldpolitischen Lockerung.
- Der US-Dollar gewann an Zugkraft, als sich die Risikostimmung verbesserte, nachdem der US-Senat eine Einigung zur Förderung eines Regierungshaushaltspakets erzielt hatte, wodurch eine Schließung abgewendet wurde, so Politico.
- Die Produzenteninflation in den USA festigte sich und bewegte sich weiter von dem Ziel von 2% der Federal Reserve weg und verstärkte die geldpolitische Haltung der Zentralbank. Die US-PPI-Inflation blieb im Dezember bei 3,0% im Jahresvergleich (YoY) stabil, unverändert gegenüber November und über den Erwartungen einer Moderation auf 2,7%. Der Kern-PPI, ohne Lebensmittel und Energie, beschleunigte sich von 3,0% auf 3,3% YoY und widersprach den Prognosen für einen Rückgang auf 2,9% und hob anhaltende Preisdrucke auf der Angebotsseite hervor.
- Der Präsident der St. Louis Fed, Alberto Musalem, sagte, dass zusätzliche Zinssenkungen zu diesem Zeitpunkt nicht gerechtfertigt seien und charakterisierte den aktuellen geldpolitischen Zinssatzbereich von 3,50%–3,75% als weitgehend neutral. Ähnlich forderte der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, Geduld und argumentierte, dass die Geldpolitik moderat restriktiv bleiben sollte.
- Die Trimmed Mean-Inflation der RBA Australiens stieg im Monatsvergleich (MoM) um 0,2% und im Jahresvergleich (YoY) um 3,3%. Der monatliche CPI stieg im Dezember um 1,0%, nach zuvor 0% und über dem Forecast von 0,7%.
- Die Exportpreise Australiens stiegen im vierten Quartal 2025 um 3,2% im Quartalsvergleich (QoQ), nachdem sie im dritten Quartal um 0,9% gefallen waren, und markierten den ersten Anstieg in drei Quartalen sowie den stärksten Gewinn in einem Jahr. In der Zwischenzeit stiegen die Importpreise um 0,9%, übertrafen die Erwartungen eines Rückgangs um 0,2% und kehrten einen Rückgang um 0,4% im dritten Quartal um.
- Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe von RatingDog in China stieg im Januar von 50,1 im Dezember auf 50,3. Diese Zahl entsprach den Erwartungen. Der letzte Wert deutete auf eine leichte Expansion der Fabrikaktivitäten hin, jedoch auf das schnellste Wachstum seit letztem Oktober.
- Der TD-MI-Inflationsindikator Australiens stieg im Januar um 3,6% im Jahresvergleich (YoY), nach zuvor 3,5%. Der monatliche Inflationsindikator stieg um 0,2%, was einen starken Rückgang gegenüber dem zweijährigen Höchststand von 1% im Dezember darstellt und das schwächste Tempo seit August markiert.
- Die Stellenanzeigen von ANZ stiegen im Dezember 2025 um 4,4% im Monatsvergleich (MoM), nachdem sie zuvor um 0,8% revidiert gefallen waren, und verzeichneten den ersten Anstieg seit Juli. Der Anstieg war auch der stärkste monatliche Gewinn seit Februar 2022 und signalisiert einen erneuten Schwung bei den Einstellungen zum Jahresende.
Australischer Dollar erholt sich in Richtung Dreijahreshoch nahe 0,7100
Das Währungspaar AUD/USD handelt am Mittwoch bei etwa 0,7030. Die technische Analyse der Tages-Chart zeigt, dass sich das Paar innerhalb des aufsteigenden Kanal-Musters befindet, was auf eine anhaltende bullische Tendenz hinweist. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) liegt bei 73,30; er signalisiert typischerweise bullisches Momentum, jedoch ein überdehntes Momentum.
Das Währungspaar AUD/USD erholte sich in Richtung 0,7094, dem höchsten Niveau seit Februar 2023, das am 29. Januar verzeichnet wurde. Ein Durchbruch über dieses Niveau würde das Paar unterstützen, die obere Grenze des aufsteigenden Kanals um 0,7210 zu testen. Auf der Unterseite liegt die primäre Unterstützung beim neun-Tage Exponential Moving Average (EMA) von 0,6964, der mit der unteren Grenze des Kanals übereinstimmt. Weitere Rückgänge würden die Unterstützung des 50-Tage EMA bei 0,6759 freilegen.
Australischer Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Australischer Dollar (AUD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. Australischer Dollar war am stärksten gegenüber dem Japanischer Yen.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.00% | -0.06% | 0.25% | 0.00% | -0.13% | 0.17% | 0.08% | |
| EUR | 0.00% | -0.06% | 0.28% | 0.01% | -0.13% | 0.17% | 0.08% | |
| GBP | 0.06% | 0.06% | 0.32% | 0.07% | -0.07% | 0.23% | 0.14% | |
| JPY | -0.25% | -0.28% | -0.32% | -0.24% | -0.38% | -0.09% | -0.17% | |
| CAD | -0.01% | -0.01% | -0.07% | 0.24% | -0.14% | 0.15% | 0.07% | |
| AUD | 0.13% | 0.13% | 0.07% | 0.38% | 0.14% | 0.30% | 0.22% | |
| NZD | -0.17% | -0.17% | -0.23% | 0.09% | -0.15% | -0.30% | -0.09% | |
| CHF | -0.08% | -0.08% | -0.14% | 0.17% | -0.07% | -0.22% | 0.09% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Australischer Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als AUD (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
Empfohlene Artikel
