USD/INR fällt zu Handelsbeginn nach RBI-Intervention nach Veröffentlichung des indischen Haushalts

• Die Indische Rupie steigt zum US-Dollar zu Beginn nach dem Eingreifen der RBI.
• Der indische Aktienmarkt fiel am Sonntag stark, nachdem die Regierung den Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2026-27 bekannt gab.
• Die Wahl von Warsh zum neuen Vorsitzenden der Fed hat den US-Dollar gestärkt.

Die Indische Rupie (INR) gewinnt im Eröffnungshandel am Montag gegenüber dem US-Dollar (USD), nachdem die indische Regierung am Sonntag den Haushaltsplan für das Geschäftsjahr (FY) 2026-27 bekannt gegeben hat. Das USD/INR-Paar fällt auf etwa 91,85, da die Reserve Bank of India (RBI) in den Spot- und Non-Deliverable Forward (NDF)-Märkten interveniert hat, um der Indischen Rupie in der Nähe ihrer historischen Tiefststände gegenüber dem US-Dollar eine Stütze zu bieten.

Laut einem Bericht von Reuters sagen Händler, dass die indische Zentralbank wahrscheinlich interveniert hat, bevor der lokale Spotmarkt am Montag öffnete, um der Währung zu helfen, einen Rückgang auf nahe Rekordtiefstände zu verhindern.

Unterdessen handeln die indischen Aktienmärkte am Montag leicht höher nach einem gedämpften Start und bemühen sich, nach dem Crash am Vortag wieder Boden gutzumachen. Die indischen Börsen fielen am Sonntag wie ein Kartenhaus nach der Bekanntgabe des Jahreshaushalts, in dem die Regierung überraschend die Steuer auf den Wertpapierhandel (STT) im Futures- und Optionssegment des Derivatemarktes erhöht hat, um ihre Kontrolle über spekulative Aktivitäten zu verstärken.

Weitere wichtige Punkte des Haushaltsplans waren eine Erhöhung des Verteidigungshaushalts um 22 % zur Modernisierung der Verteidigungsausrüstung, ein Anstieg der Investitionsausgaben um 9 % auf ₹12,2 lakh crore, Steuererleichterungen für globale Unternehmen zur Produktion von Rechenzentren in Indien bis 2047, eine Erhöhung der Mittel um ₹40.000 Crore zur Förderung der Herstellung von elektronischen Komponenten und die Einführung der Semiconductor Mission 2.0.

In Zukunft wird der wichtigste Auslöser für die Indische Rupie die geldpolitische Ankündigung der RBI am Freitag sein. In der Sitzung im Dezember senkte die indische Zentralbank den Repo-Satz um 25 Basispunkte (bps) auf 5,25 % und kündigte eine frische Liquiditätszufuhr von ₹1,5 lakh crore an, um den Kreditfluss zu fördern.

Tägliche Zusammenfassung der Marktbewegungen: US-Dollar gewinnt durch Warshs Nominierung als Nachfolger von Fed Powell

• Das überraschende Eingreifen der RBI hat die Indische Rupie unterstützt, um dem starken US-Dollar entgegenzuwirken. Zum Zeitpunkt der Erstellung hält der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber sechs Hauptwährungen verfolgt, die Gewinne vom Freitag bei etwa 97,33.
• Der US-Dollar stieg am Freitag stark an, nachdem das Weiße Haus den ehemaligen Federal Reserve (Fed)-Gouverneur Kevin Warsh als Nachfolger des aktuellen Vorsitzenden Jerome Powell nominiert hatte. Investoren betrachteten Warshs Ernennung als vorteilhaft für den US-Dollar, angesichts seiner historischen Vorliebe für einen starken US-Dollar in seiner vorherigen Amtszeit bei der Fed.
• Während die Investoren denken, dass Warsh geneigt sein wird, die Zinsen zu senken, da US-Präsident Donald Trump bereits gesagt hat, dass der *neue Vorsitzende größere Senkungen unterstützen wird, erwarten sie, dass er die Bilanz der Fed einschränkt, was typischerweise den Dollar unterstützt, da es das Geldangebot auf dem Markt reduziert, berichtete Reuters.
• Ein höherer US-Dollar hat zu einem starken Rückgang der Attraktivität von Edelmetallen geführt, die in den letzten Monaten erheblich gestiegen waren, da erwartet wurde, dass Trumps neuer Kandidat den autonomen Charakter der Fed dämpfen wird.
• Für kurzfristige Hinweise zur geldpolitischen Ausrichtung der Fed warten die Investoren auf eine Reihe von beschäftigungsbezogenen Wirtschaftsdaten, insbesondere den Nonfarm Payrolls (NFP)-Bericht für Januar, der am Freitag veröffentlicht wird.
• Im Handel am Montag werden die Investoren auf die ISM Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI)-Daten für Januar achten, die um 15:00 GMT veröffentlicht werden. Ökonomen erwarten, dass die Aktivität im verarbeitenden Sektor erneut zurückgegangen ist, jedoch in moderatem Tempo. Ein Wert unter 50,0 wird als Kontraktion in der Geschäftstätigkeit angesehen. Der ISM Manufacturing PMI wird bei 48,3 gesehen, nach 47,9 im Dezember.

Technische Analyse: USD/INR korrigiert auf etwa 91,85

USD/INR handelt zum Zeitpunkt der Erstellung bei etwa 91,8550. Das Paar hält sich fest über dem steigenden 20-Tage-EMA bei 91,2697, was den kurzfristigen Aufwärtstrend intakt hält. Der Durchschnitt steigt weiterhin, was auf anhaltenden Kaufdruck hinweist und dafür spricht, dass Rückgänge gekauft werden.

Der RSI bei 65 (positiv) hat sich von den jüngsten überkauften Werten abgekühlt, bleibt jedoch über der Mittellinie, um das bullische Momentum zu validieren. Eine Fortsetzung könnte den Anstieg verlängern, während Rückzüge anfängliche Unterstützung am steigenden Durchschnitt finden würden. Ein täglicher Schlusskurs darunter würde Raum für eine tiefere Korrektur eröffnen.

(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst.)