EUR/USD stabilisiert sich, da Shutdown-Sorgen auf den Dollar lasten
- Der Dollar steht unter Druck, da der Senat nicht genügend Stimmen sichern kann, um die drohende Regierungsstilllegung am 1. Oktober abzuwenden.
- Die US-Jobangebote bleiben stabil, während die Umfrage zur Verbrauchervertrauen wachsenden Pessimismus der Haushalte hinsichtlich der Arbeits- und Geschäftsaussichten hervorhebt.
- Die Fed-Vertreter sind sich über den politischen Kurs uneinig und wägen die Abwärtsrisiken für Arbeitsplätze gegen die anhaltenden inflationären Druck aus.
EUR/USD bleibt am Dienstag während der nordamerikanischen Sitzung stabil, obwohl der Dollar aufgrund von Befürchtungen über eine mögliche Regierungsstilllegung, die die Veröffentlichung wichtiger Arbeitsmarktdaten für die Fed-Vertreter stören könnte, schwächer wird. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts handelt das Paar bei 1,1735 und verzeichnet einen moderaten Anstieg von 0,05 %.
Paar hält sich über 1,1730 trotz gemischter US-Daten und vorsichtiger Fed-Rhetorik
Die Erzählung an den Finanzmärkten bleibt darauf fokussiert, dass die US-Regierung eine Stilllegung, die am 1. Oktober beginnen wird, abwenden kann. Kürzlich scheiterte ein demokratischer Gesetzentwurf in den USA zur Vermeidung der Stilllegung daran, genügend Stimmen im Senat zu erhalten, während die Abstimmung fortgesetzt wird.
Was die Daten betrifft, so stiegen die Jobangebote in den USA, zeigten jedoch das Umfeld „keine Einstellungen, keine Entlassungen“, das von den Fed-Vertretern hervorgehoben wurde. Gleichzeitig ergab die neueste Umfrage zur Verbrauchervertrauen des Conference Board, dass die Haushalte pessimistisch gegenüber den Bedingungen auf dem Arbeits- und Geschäftmarkt wurden.
Zusätzlich dazu sorgen die Vertreter der Federal Reserve für Schlagzeilen. Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, sagte, dass Zölle die Geschäftsentscheidungen hinsichtlich Preise oder Einstellungen von Personal aufhalten. Die Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, erklärte, dass weitere Zinssenkungen angemessen sein könnten, die Vertreter jedoch vorsichtig hinsichtlich der Inflation sein müssen.
Der Vizepräsident der Fed, Philip Jefferson, erklärte: „Ich sehe die Risiken für die Beschäftigung als nach unten geneigt und die Risiken für die Inflation als nach oben gerichtet.“
Auf der anderen Seite des Atlantiks verbesserten sich die Einzelhandelsumsätze in Deutschland im August, enttäuschten jedoch die Investoren, da sie unter dem monatlichen Mark blieben; während sie im Jahresvergleich zeigten, dass die Konsumausgaben zurückgehen.
Tägliche Marktbewegungen: EUR/USD konsolidiert sich inmitten gemischter US-Wirtschaftsdaten
- Die Jobangebote in den USA zeigten, dass der Arbeitsmarkt sich verlangsamt, dennoch stiegen die offenen Stellen von 7,21 Millionen auf 7,23 Millionen im August. Bei näherer Betrachtung der Daten sank die Einstellungsrate auf 3,2 %, den niedrigsten Stand seit Juni 2024, während die Entlassungen auf einem niedrigen Niveau blieben.
- Das Verbrauchervertrauen des Conference Board (CB) im September verfehlte die Schätzungen von 96,0 und fiel von 97,6 im August auf 94,2 in diesem Monat. „Das Verbrauchervertrauen schwächte sich im September ab und fiel auf den niedrigsten Stand seit April 2025“, sagte Stephanie Guichard, Senior Economist, Global Indicators beim Conference Board.
- Das US Bureau of Labor Statistics (BLS) gab am Montag bekannt, dass eine Stilllegung die Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten verzögern würde.
- Die Futures auf den Fed-Funds-Satz deuten auf eine Wahrscheinlichkeit von 95 % für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Oktober hin, mit nur 5 % Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen unverändert bleiben, laut dem Zinswahrscheinlichkeitstool von Prime Market Terminal.
Technische Perspektive: EUR/USD stabilisiert sich bei etwa 1,1730 und wartet auf einen neuen Katalysator
EUR/USD bleibt in den letzten drei Handelstagen über der Marke von 1,1700 stabil, hat jedoch nicht die Marke von 1,1750 überschreiten können, was die Tür für weitere Gewinne öffnen könnte. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt Anzeichen einer Flachheit nahe dem neutralen Niveau von 50.
Das gesagt, wenn EUR/USD 1,1740 überschreitet, wäre der nächste Widerstand bei 1,1800 vor dem Jahreshoch von 1,1918. Umgekehrt würde ein Rückgang unter 1,1700 1,1650 freilegen, bevor die 100-Tage-SMA bei 1,1605 herausgefordert wird.
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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