Cognyte (CGNT) Q2 FY2027 Earnings Call: Softwareumsatz steigt um 20,9 %
Quelle Tradingkey
Wichtige Erkenntnisse
- Cognyte wies für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von rund 109 Millionen US-Dollar aus, was einem Anstieg von 12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gesamtsoftwareumsatz stieg um 20,9 % auf 100,8 Millionen US-Dollar und machte mehr als 92 % des Gesamtumsatzes aus.
- Die wiederkehrenden Umsätze stiegen um 18,4 % auf 56,2 Millionen US-Dollar, was 51,4 % des Gesamtumsatzes entspricht. Das Management erklärte, dass die Umstellung auf Abonnement-Modelle die Visibilität verbessert, im Vergleich zu unbefristeten Lizenzen jedoch das ausgewiesene Umsatzwachstum verzögern kann.
- Die Profitabilität wuchs deutlich schneller als der Umsatz. Das operative Ergebnis (Non-GAAP) stieg um 52,5 % auf 12,2 Millionen US-Dollar, das bereinigte EBITDA legte um 35,7 % auf 14,9 Millionen US-Dollar zu und der Gewinn je Aktie (Non-GAAP) verdoppelte sich mit 0,15 US-Dollar nahezu.
- Das Management präzisierte seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 um einen unveränderten Mittelwert von rund 448 Millionen US-Dollar mit einer Spanne von plus/minus 2 %. Die Zielvorgaben von etwa 56 Millionen US-Dollar für das operative Ergebnis (Non-GAAP) und 68 Millionen US-Dollar für das bereinigte EBITDA wurden beibehalten.
- Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) beliefen sich auf insgesamt 470,2 Millionen US-Dollar, wovon 313,4 Millionen US-Dollar auf kurzfristige RPO entfielen. Unter Berücksichtigung erwarteter Verlängerungen und nach Quartalsende unterzeichneter Verträge verfügt das Unternehmen nach eigenen Angaben über eine Visibilität von rund 85 % des für die nächsten 12 Monate benötigten Umsatzes.
- Cognyte gewann im ersten Halbjahr 40 Neukunden hinzu, verglichen mit 31 im Vorjahreszeitraum. Das Management betonte, dass das Unternehmen weiterhin auf Kurs sei, im Geschäftsjahr 2027 US-Aufträge im Wert von 20 Millionen US-Dollar unter Vertrag zu nehmen.
Wichtigste Finanzdaten
| Kennzahl | Q2 GJ2027 | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Umsatz | Rund 109 Millionen US-Dollar | +12 % | Wachstum bei Software und wiederkehrenden Umsätzen übertraf das Gesamtwachstum |
| Gesamtsoftwareumsatz | 100,8 Millionen US-Dollar | +20,9 % | Mehr als 92 % des Gesamtumsatzes |
| Softwareumsatz | 49,2 Millionen US-Dollar | +34,5 % | Enthält unbefristete Lizenzen, Appliances und zeitlich befristete Abonnement-Lizenzen |
| Umsatzerlöse aus Software-Services | 51,6 Millionen US-Dollar | +10,3 % | Hauptsächlich Support-Verträge, mit einem kleineren SaaS-Beitrag |
| Wiederkehrende Umsätze | 56,2 Millionen US-Dollar | +18,4 % | 51,4 % des Gesamtumsatzes |
| Umsatzerlöse aus Professional Services | 8,4 Millionen US-Dollar | Rückgang von 14,2 Millionen US-Dollar | Weniger als 8 % des Umsatzes im Vergleich zu etwa 15 % im Vorjahr |
| Bruttomarge (Non-GAAP) | 73,7 % | +154 Basispunkte | Begünstigt durch den höheren Software-Anteil |
| Bruttoergebnis (Non-GAAP) | 80,5 Millionen US-Dollar | +14,4 % | Wuchs schneller als der Umsatz |
| Operatives Ergebnis (GAAP) | 4,7 Millionen US-Dollar | +69,7 % | Spiegelt die erhöhte operative Hebelwirkung wider |
| Operatives Ergebnis (Non-GAAP) | 12,2 Millionen US-Dollar | +52,5 % | Betriebsausgaben wuchsen langsamer als der Umsatz |
| Bereinigtes EBITDA | 14,9 Millionen US-Dollar | +35,7 % | — |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (GAAP) | 0,06 US-Dollar | Gestiegen von 0,02 US-Dollar | — |
| Gewinn je Aktie (Non-GAAP) | 0,15 US-Dollar | Gestiegen von 0,08 US-Dollar | — |
| Operativer Cashflow | 1,1 Millionen US-Dollar | Verbessert von minus 6,3 Millionen US-Dollar | Enthielt jährliche Inzentiv-Zahlungen und saisonale Working-Capital-Inanspruchnahmen |
Haftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Die bisherige Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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