Bitcoin könnte eine Erholungsrally erleben, bevor der Abwärtstrend fortgesetzt wird

• Ökonom Jeremy Siegel fordert nach dem jüngsten Markteinbruch Notfall-Zinssenkungen.

• Der erfahrene Trader Peter Brandt verglich den jüngsten Bitcoin-Ausverkauf mit dem Bullenmarktzyklus nach der Halbierung 2015-2017.

• Daten von Arkam Intelligence zeigen, dass große Investoren ihre Bitcoin-Bestände während des jüngsten Ausverkaufs behalten haben.

• On-Chain-Daten deuten darauf hin, dass kurzfristige Investoren während des Marktrückgangs in Panik verkaufen.

Der Bitcoin (BTC)-Kurs erholte sich am Dienstag auf über 55.000 USD nach dem starken Rückgang seit Ende Juli. Ökonom Jeremy Siegel hat nach dem jüngsten Markteinbruch zu Notfall-Zinssenkungen aufgerufen. Gleichzeitig zeigen Daten von Arkham Intelligence, dass große Investoren wie BlackRock, MicroStrategy, Grayscale und Fidelity während des Ausverkaufs ihre Bitcoin-Bestände beibehalten haben. Darüber hinaus zeigen On-Chain-Daten, dass kurzfristige Investoren in Panik verkaufen, was auf eine mögliche leichte Erholung hindeutet, bevor der Abwärtstrend wieder einsetzt.

Tägliche Marktübersicht: Bitcoin hält sich bei 50.000 USD, während Jeremy Siegel zu Notfall-Zinssenkungen aufruft

Jeremy Siegel, Finanzprofessor und Chefökonom, hat in Reaktion auf den jüngsten Marktrückgang eine Notfallzinssenkung um 75 Basispunkte des Fed Funds Zinssatzes gefordert. Er betont die Notwendigkeit sofortiger Maßnahmen und schlägt eine weitere Senkung im nächsten Monat vor, um die Inflations- und Beschäftigungsziele der Federal Reserve (Fed) besser zu erreichen, wobei er die langsame Reaktion der Fed als großen politischen Fehltritt kritisiert, der negative Marktreaktionen verstärken könnte.

„Ich fordere eine Notfall-Zinssenkung um 75 Basispunkte des Fed Funds Zinssatzes, mit einer weiteren Senkung um 75 Basispunkte bei der Sitzung im September - und das ist das Minimum“, sagt Jeremy Siegel von der Wharton School.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 98,5 % für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte im September und einigen, die eine „Notfall-Zinssenkung“ vor dem Treffen befürworten – obwohl solche Senkungen zwischen den Sitzungen selten sind – könnte eine Senkung im September den Kryptomarkt von seinem jüngsten Rückgang erholen.

Am Montag postete der erfahrene Trader Peter Brandt auf der Social-Media-Plattform X, dass der jüngste Bitcoin-Ausverkauf dem Halbierungs-Bullenmarktzyklus von 2015-2017 ähnlich sei.

Brandt sagte: „Bitte beachten Sie, dass der $BTC-Rückgang seit der Halbierung jetzt dem Bullenmarktzyklus der Halbierung 2015-2017 ähnelt.“

Laut Brandt fiel der Bitcoin-Preis um 27 % von 650 USD beim Abschluss der Halbierungswoche 2016 auf ein Tief von 474 USD, bevor er im Dezember 2017 auf 20.000 USD anstieg. Ähnlich dazu stellt der jüngste Rückgang auf 49.050 USD einen Rückgang von 26 % vom Preis nach der Halbierung von 64.962 USD dar.

Allerdings könnte die Verlangsamung der US-Wirtschaftsaktivität und die steigenden Spannungen zwischen Israel und Iran den Bitcoin-Preis weiter belasten, bevor er sich erholt.

Daten von Arkham Intelligence zeigen, dass während des Marktverkaufs am Montag große institutionelle Investoren wie BlackRock, MicroStrategy, Grayscale und Fidelity beschlossen, ihre Bitcoin-Bestände zu halten, was auf starkes Vertrauen in die Zukunft der Kryptowährung hindeutet.

Der Spent Output Age Bands USD-Indikator von CryptoQuant verfolgt den Wert ausgegebener Outputs basierend auf ihrer Entstehungszeit und bietet Einblicke in das Verhalten von langfristigen gegenüber kurzfristigen Inhabern und deren Beziehung zu Preisbewegungen.

Im Fall von Bitcoin zeigt die Ausgabe nach Altersgruppen, dass die meisten On-Chain-Aktivitäten von Coins kamen, die weniger als eine Woche alt sind, wobei innerhalb einer einzigen Stunde über 5,2 Milliarden USD von Coins bewegt wurden, die bis zu einer Woche alt sind. Dieses Ausgabe-Verhalten umfasste etwa 850 Millionen USD an realisierten Verlusten, von denen nur 600.000 USD von langfristigen Inhabern stammten, während der Großteil von kurzfristigen Investoren kam. Das hohe Volumen an Coins, die weniger als drei Monate gehalten wurden, deutet darauf hin, dass der Preisrückgang neuere Investoren unter Druck setzt, aufzugeben.

Bitcoin Spent Output Age Bands USD chart

Technische Analyse: BTC dürfte eine Erholungsrally erleben, bevor der Abwärtstrend fortgesetzt wird

Der Bitcoin-Preis durchbrach am Freitag die aufsteigende Trendlinie (gezeichnet durch die Verbindung mehrerer Swing-Tiefs ab dem 5. Juli), was zu einem Rückgang von 11,6 % in den folgenden drei Tagen führte, und testete am Montag die tägliche Unterstützung bei etwa 49.917 USD. Zum Zeitpunkt des Schreibens am Dienstag erholte er sich jedoch leicht und handelt 3,5 % höher bei 55.892 USD.

In diesem Szenario könnte BTC einen „Dead-Cat-Bounce“ erleben – einen kurzen Kursanstieg innerhalb eines breiteren Abwärtstrends – und möglicherweise auf Widerstand auf dem 61,8%-Fibonacci-Retracement-Niveau von 62.066 USD stoßen (gezeichnet vom Swing-Hoch von 70.079 USD am 29. Juli bis zum Tiefststand von 49.101 USD am Montag). Dieses Niveau stimmt mit der durchbrochenen Trendlinie und dem 100-Tage-Exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) bei etwa 65.596 USD überein und markiert eine kritische Umkehrzone.

Ein Scheitern, über 62.066 USD auszubrechen, könnte einen Rückgang von 19 % auslösen, um das tägliche Unterstützungsniveau von 49.917 USD erneut zu testen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf dem Tageschart liegt bei etwa 32, knapp über der überverkauften Schwelle. Dies deutet auf die Möglichkeit einer vorübergehenden Erholungsrally hin, bevor der Abwärtstrend wieder aufgenommen wird.

BTC/USDT daily chart

Ein Schlusskurs über dem Hoch vom 2. August bei 65.596 USD würde jedoch die Marktstruktur ändern, indem ein höheres Hoch auf dem Tageschart gebildet wird. Ein solches Szenario könnte einen Anstieg des Bitcoin-Preises um 6 % auslösen, um den wöchentlichen Widerstand bei 69.648 USD erneut zu testen.