美7月零售销售即将公布,对美股和美元有何影响?

Alison Ho
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8月15日,美国将公布7月零售销售数据。市场预计美国零售销售月率上升 0.4%,用于计算GDP控制组月率预计为0.5%。若符合或高于预期,将利好美股和美元,反之,若数据低于预期,则利空美股和美元。

1.美7月零售销售数据即将公布,市场预期如何?

8月15日,美国将公布7月零售销售数据。市场预计美国7月零售销售月率(即环比)将从6月的0.2%上升至0.4%,除汽车外的销售月率预计为0.4%。此外,用于计算GDP的控制组零售销售(扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务)为0.5%,而 6 月份为该数据为 0.6%。


【图源:Trading economics】


不过各机构对此预期不一,我们总结了各方预估,如下:


机构

7月零售销售月率

控制组零售销售月率

花旗银行

0.4%

0.5%

富国银行

0.3%

/

德意志银行

0.3%

0.2%

加拿大商业银行

0.2%

0.4%

瑞士信贷

0.4%

/


2.美7月零售销售数据对美股、美元有何影响?

由于消费占美国GDP将近7成,而消费中,零售销售就占了接近四成。因此观察美国零售销售数据可以判断消费市场与景气的好坏,衡量美国经济健康状况。


美股


一般来说,零售销售数据强劲说明美国经济好,进而利好股市;而低迷的零售销售数据代表消费市场冷清,美国经济较差,利空股市。


但由于我们正处于美联储加息进程中,因此零售销售数据的影响变得较为复杂。举个例子,若零售销售稍低于预期,需求放缓,会利好通胀下降,进而降低美联储加息概率,这反倒对股市是个利好。


因此,用零售销售数据判断对美股大盘的整体影响,不如用其作为对零售销售行业的观察信号。


自5月底以来,零售销售的强劲表现支持了美国人仍愿意消费的乐观观点,标普零售精选行业指数上涨了16%,是标普500指数6.8%涨幅的两倍多。


XRT_2023-08-15_15-01-28

【图源:TradingView】


自那以来,家得宝上涨超15%,沃尔玛股价上涨了9%,其它零售股也有较好表现。若本次零售销售数据维持强劲,将进一步利好零售股票。


美元


若零售销售数据符合或高于预期,会利好美元;相反,若零售数据不及预期,将打压美元。


这里需特别注意控制组零售销售月率。上月,美国6月零售销售环比增长0.2%,大幅不及预期,但关键指标——用于计算GDP的控制组零售销售(扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务)在6月份环比增长加速至0.6%,暗示消费需求强劲。


数据公布后,美元指数(DXY)短线下挫逾20点,随后回弹近40点,最终收盘微涨。


【图源:华尔街见闻】


因此,除了零售销售月率外,其他分项数据也要留意。




技术分析

技术面上,美元指数已到200日均线附近,上行阻力较大。若能突破103.5关键点位,则可能继续上行。反之,将震荡回落。


DXY_2023-08-15_16-21-19

【图源:TradingView】


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