澳币会涨回来吗?澳币未来走势预测【2023深度分析】

8 分钟
更新于 2023-11-10 02:39
Alison Ho

   你知道吗?

    ◎  澳币相对于其他货币更具波动性。

    ◎  澳币很大程度受到澳大利亚大宗商品的影响,因此属于“商品货币”。

    ◎  澳元是高息货币,美国方面利率的变动对其影响较大。


▼澳元美元-AUDUSD实时价格图表


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▼澳币近年走势及当前情况

作为主要商品货币,澳币最近十年来走势一直偏弱。如果从2013年初的1.05水平计算,这十年间贬超35%,而同期美元指数涨28.35%,欧元兑美元跌18.07%,日币对美元跌33.89%,一样是商品货币的加币兑美元跌26.72%。

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【数据来源:TradingView  截止2023年4月19日AUDUSD-DXY-EURUSD-CADUSD-JPYUSD走势对比】


澳币兑美元(AUDUSD)一直以来都受到多种因素影响,如全球经济环境、货币政策、大宗商品价格等,以下我整理的澳币近年不同时期走势:


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【数据来源:TradingView 2023年4月19日 AUDUSD走势】

2013年1月-2015年12月:快速贬值

自2012年起澳大利亚经济增速明显放缓,加上中国经济增速减慢和大宗商品价格下跌的影响,GDP增速由2012年的3.9%降至2013年的2.6%。此外,澳洲央行为刺激经济增长,持续降低利率,这导致澳币相对美元贬值。


2016年1月-2018年1月:稳定偏强

在这一时期,全球经济复苏,尤其是中国经济走强。此外,大宗商品如精铜、铁矿等价格均触底回升,虽然,澳洲央行仍维持宽松的货币政策,利率保持在较低水平,但澳币仍然偏强。


2018年2月-2020年1月:持续贬值

在这一时期,全球经济面临诸多挑战,如美中贸易战、英国脱欧等。这些事件对澳大利亚经济造成了一定程度的影响。加上澳洲央行继续降息以刺激经济增长,而美元正处于加息周期,利率也从低于变成高于澳币,澳币再次进入下跌阶段。


2020年2月-2021年5月:新冠疫情影响

新冠疫情爆发后,全球经济受到巨大冲击,澳币跟随一众风险资产在疫情爆发后遭抛售。同时,为应对疫情带来的经济衰退,澳洲储备银行(RBA)进一步降低利率并实施量化宽松政策。


随着风险资产见底反弹,加上澳大利亚疫情相对较好控制,经济复苏较快,大宗商品价格尤其是铁矿上涨,澳币经历了接近一年的反弹。


2021年6月至今:澳币当前保持弱势

自2021年6月以来,虽然澳大利亚经济表现相对稳健,但经济增长仍比较低,中国封城措施也影响铁矿石需求。另外,澳洲央行虽然跟随全球主要央行进入加息周期,但力度远不及美联储,中国需求在疫情后成了澳币投资者的主要憧憬。


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【数据来源:世界银行 澳大利亚GDP增长率】


▼影响澳币走势的因素

由此可见,影响澳币走势的因素很多,以下是其中一些主要因素:


◎ 澳洲储备银行(RBA)的货币政策

◎ 大宗商品价格

◎ 中国经济

◎ 美元走势

◎ 澳大利亚国内经济数据

◎ 全球经济环境

◎ 市场风险情绪

澳洲储备银行(RBA)的货币政策

澳洲储备银行的利率决策、量化宽松政策等都会对澳币产生直接影响。当RBA降低利率或实施宽松政策时,澳币通常会贬值;相反,当利率上升或货币政策收紧时,澳币通常会升值。

【数据来源:MacroMicro 澳洲基准利率 VS 澳元兑美元】

大宗商品价格

澳大利亚是大宗商品出口国,尤其是铜、铁矿石、煤炭和黄金等。当这些商品价格上涨时,澳大利亚出口收入增加,对澳币有利;反之,商品价格下跌对澳币不利。

【数据来源:MacroMicro 澳元兑美元 VS 铜期货价格】

中国经济

作为澳大利亚最大的贸易伙伴,中国经济状况对澳币具有重要影响。当中国经济增长强劲并对澳大利亚大宗商品需求大时,澳币通常表现较好;相反,中国经济放缓时,澳币可能受压。

美元走势

由于外汇市场主要以美元计价,美元走势对澳币具有重要影响。当美元走弱时,澳币相对升值;反之,美元走强时,澳币相对贬值。而货币的走势也与两国之间的利率差有关,就近几年的利率走势而言,随着联准会的加息,明显美国的基准利率要高于澳洲,这也是澳币近年整体偏弱的原因之一。



【数据来源:MacroMicro 美国基准利率 VS 澳洲基准利率】


澳大利亚国内经济数据

澳大利亚国内经济数据,如GDP、失业率、通膨等,对澳币走势具有一定影响,当澳大利亚经济表现良好时,澳币可能受到支持;相反,经济数据疲软时,澳币可能受压。

【数据来源:MacroMicro 澳元兑美元 VS 澳洲预期通膨】


全球经济环境

全球经济增长和国际贸易对澳大利亚经济具有很大影响。当全球经济增长放缓或国际贸易紧张时,澳大利亚出口和经济增长可能受到影响,对澳币不利。

国际市场风险情绪

在市场风险情绪增强时,投资者可能转向避险货币如美元和日圆,对澳币不利;而在风险情绪减弱时,澳币可能受到资金流入的支援。

▼澳币会涨回来吗?澳币未来走势预测

随着通膨放缓,澳洲储备银行(RBA)在今年4月会议决定维持利率在3.6%不变,暂停了本轮加息。而在RBA的声明中也明确提及通膨已经见顶,薪资的螺旋式上涨风险正在降低,市场也认为年底前澳洲RBA可能会降息0.25%。对比美元利率仍可能上调和联准会的鹰派态度,澳洲央行明显鸽派,预计上半年澳币仍然偏弱。


不过随着美国加息周期有望在今年结束,非美货币反弹可能在下半年发生,预计澳币也能跟随升值


▼澳币投资建议

我稍微总结一下,由于弱势未止,短期澳币价格在0.7附近存在着较大的压力,投资者可以考虑顺势而为,建议今年上半年以逢高做空为主。

中短线投资者


可参考在2023年2月初,日线图RSI触及70超买,并在稍后出现MACD死亡交叉的情况,双重确认卖出信号,便可较稳健的捕捉到较佳卖点。

【数据来源:TradingView 2023年4月19日 AUDUSD RSI+MACD技术走势】


长线投资者


若投资者希望长线投资澳币,可考虑分次进场。参考FedWatch的分析,利率市场预期今年下半年美国会开始降息,澳美之间的利差有望收窄甚至反转。参考2018年2月-2020年1月澳币下跌幅度达15%,以及2021年6月至今的下跌行情的起点0.79。投资者可以考虑在6月份政策明朗后,在0.65、0.64及0.62分三次买入澳币,若跌破0.59止损,上看价格修复至0.78-0.80的目标水平。


【数据来源:FedWatch 截止4月联准会5月加息1码的概率已超过80%】


澳币的汇率波动较大,因此也可以通过外汇保证金交易来获取投资收益。简单来说,投资者可以多空双向交易,还可以使用1-200倍杠杆,不只可以在牛市中寻求获利机会,也可以在熊市中找到潜在的赚钱契机,交易门槛低适合中小资金的投资者

值得注意的是,任何投资都涉及风险,外汇交易是一种高风险投资,投资人可能损失全部的资金。 Mitrade是外汇经纪商,提供澳币投资机会: 您也可以在价格波动中寻找黄金,美元,加密货币,原油,美股的投资机会。所有的交易都在Mitrade webtrader进行。

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最近十年澳币逐渐脱离高息货币行列,但其商品属性依然明显。由于本国经济、出口远不如前,价格走势偏向大型区间波动。


投资者可以参考其货币政策与美元的差异,本国GDP和CPI等经济数据,加上精铜铁矿等商品价格判断澳币处于上升或下跌阶段。



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