澳币为什么越走越弱?澳币会涨回来吗?澳币汇率未来走势预测与分析

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Alison Ho
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来源: DepositPhotos

你知道吗? 澳元是全球第五大交易量的货币(美元,欧元,日元,英镑,澳元)。 「澳元/美元」也是全球范围内交易活跃度排第五的货币对,不只流动性强、点差低,也让投资者能更有效率地进行短线操作或中长期布局。


📌值得注意的是:

澳币属于「商品货币」,因为澳洲经济高度仰赖铁矿、煤炭、铜等大宗商品出口,所以只要全球原物料价格一有波动,澳币汇率往往会出现剧烈变化。

澳元是高息货币,使得澳币成为热钱与利差交易常见的标的。不过,近十年来,澳币一直低迷不止,已经逐渐脱离高息货币行列,不再是全球追求利差套利资金的首选。

从高息变鸡肋?澳币为什么越走越弱?

作为主要商品货币,澳币投资一直深受投资者喜爱,但澳币最近十年来走势一直偏弱,利差不再吸引人,商品需求也在走下坡。

如果从2013年初的1.05水平计算,(2013-2023)这十年间AUDUSD贬超35%,而同期美元指数(DXY)涨28.35%,而其他主要货币如欧元、日圆与加币,同样呈现对美元走贬的趋势,显示出这是一场全面性的强美元周期。不论是技术走势或基本面消息,澳币都处于相对不利的局面,也说明为什么即使有反弹行情,也很难站稳在高位。

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【数据来源:TradingView  AUDUSD-DXY-EURUSD-CADUSD-JPYUSD十年走势对比】


澳币兑美元(AUDUSD)一直以来都受到多种因素影响,以下是我整理的澳币近年不同时期走势:


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【数据来源:TradingView 2013-2023年 AUDUSD历史走势】


2024年四季度,澳元兑美元汇率急剧下跌,全年跌幅约9.2%。进入2025年,受全球贸易战升温与市场对经济衰退的担忧影响,澳币兑美元一度下跌至0.5933,创下五年来新低。

分析师认为,主要原因包括美国关税政策影响全球贸易,原物料出口(金属、能源)下滑,连带打击了澳币的商品货币地位。美国与澳大利亚之间的利差难以逆转,澳大利亚国内经济不振,导致澳大利亚资产吸引力相对较低,进而让资金流出澳大利亚。

截至2025年4月,澳币兑美元的走势呈现出「先跌后稳」的态势,近期有所反弹主要是由于投资者对美元的信心减弱,美元指数(DXY)从年初高点下滑近10%。这一趋势使得包括澳币在内的多种货币对美元升值。

虽然澳币仍有商品货币的底蕴,但现阶段缺乏利率优势与出口支撑,走势偏弱是合理的反映。若美元未来真的走弱,加上商品价格反弹,澳币才可能逐步回稳。不过短期内,0.70仍是压力重重。

澳币会涨回来吗?澳币未来走势预测


澳元是否能“涨回来”取决于多重因素,尤其是澳洲与美国之间的利率差异,以及两国通胀率的比较。

关键影响因素:

澳洲央行货币政策:2025年2月,澳洲央行四年来首次降息25个基点至4.1%,但预计未来将维持鹰派立场,进一步降息将取决于通胀和经济数据。若澳洲央行维持相对较高的利率,而美国开始降息,澳元可能会从中受益,迎来一定的反弹。

美元走势:美元指数的波动对澳元影响显著,美元走弱时,澳元作为商品货币可能会受益。截至目前,美联储的基准利率维持在5.25%到5.50%之间。尽管美联储的降息预期相对保守,但根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch利率期货工具,市场认为在未来可能会有降息的动作。

全球贸易环境:美国关税政策和全球贸易摩擦可能影响澳大利亚的出口,进而影响澳元汇率。若全球贸易环境恶化,尤其是中美贸易不确定性加剧,可能会拖累澳元的表现。

综合预计澳币有机会走强,但幅度会低。走强趋势是否能持续,还取决于很多政治和经济因素。短期澳币价格在0.7附近存在着较大的压力,投资者可以考虑顺势而为。

澳币投资建议


🔻澳元美元-AUDUSD实时价格图表



交易AUDUSD


短期策略(1-3天):谨慎看涨,关注关键阻力突破

做多条件:
价格突破0.6450阻力位:若澳元/美元站稳0.6450上方,可尝试轻仓做多,目标看向200日均线0.6464,进一步看向0.6500心理关口。
触发因素:美国GDP或非农数据弱于预期(暗示美联储降息概率上升)、澳大利亚CPI超预期回暖。

止损设置:0.6420下方(突破后回踩确认失败)。


做空条件:
价格跌破0.6373支撑位:若跌破10日EMA(0.6373),可短空,目标0.6336(近期低点),甚至0.6300。

触发因素:美国数据强劲(如GDP增长超预期)、澳大利亚CPI显著降温。

止损设置:0.6400上方(防止假突破)。

观望策略:

数据发布前保持谨慎:本周美国GDP(4月25日)、核心PCE(4月26日)及澳大利亚CPI(4月24日)公布前,市场波动可能放大,建议降低仓位或暂时离场。


中期策略(1-3周):趋势跟随,关注澳储行政策转向与美元联动

看涨情景:

美联储降息预期升温:若美国就业数据疲软、通胀回落,叠加贸易摩擦缓和,澳元可能受益于风险情绪回升,目标0.6550-0.6600。

技术面突破200日均线(0.6464):确认中期反转信号,可加仓多单。

看跌情景:

美国经济韧性超预期:若GDP和非农数据强劲,美联储推迟降息,美元或重拾涨势,澳元可能下探0.6250(年内低点附近)。

贸易摩擦升级:特朗普对华关税政策扩大(如汽车关税),打压商品货币澳元。


长期持有策略

如果对澳元长期看好,可以考虑在当前低点分批建仓,利用时间的力量来平滑市场波动,尤其是在确认看涨趋势后。


总结

当前澳元/美元处于技术面震荡与基本面博弈阶段。短期建议以区间交易为主(0.6370-0.6450),突破后顺势跟进。中长期方向取决于美联储政策转向信号及全球贸易风险是否缓和。若本周数据强化降息预期,可布局多单;反之需警惕美元反弹压力。交易者需密切关注数据发布前后的市场情绪变化,灵活调整策略。

澳币的汇率波动较大,因此也可以通过外汇保证金交易来获取投资收益。简单来说,投资者可以多空双向交易,还可以使用1-200倍杠杆,不只可以在牛市中寻求获利机会,也可以在熊市中找到潜在的赚钱契机,交易门槛低适合中小资金的投资者

值得注意的是,任何投资都涉及风险,外汇交易是一种高风险投资,投资人可能损失全部的资金。 Mitrade是外汇经纪商,提供澳币投资机会: 您也可以在价格波动中寻找黄金,美元,加密货币,原油,美股的投资机会。所有的交易都在Mitrade webtrader进行。

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