中东紧张局势持续推高油价，在利率更高更久的预期下，美元指数持续上涨。

周二（10月27日）WTI原油时段内涨超1%，最高触及102.8美元，据一名知情人士表示，沙特波斯湾沿岸、最大石油出口枢纽拉斯坦努拉（Ras Tanura）附近地区遭袭后发生火灾。位于沙特东部的拉斯坦努拉拥有多项关键设施，包括石油出口基础设施、沙特最大的炼油厂以及大片储油罐区。中东局势再美国中期选举前难以降温，投资者在周四（10月29日）公布的联准会10月利率决议及主要AI企业发布更多财报前保持谨慎。

10月30日，日本央行（BOJ）将公布利率决议。市场普遍预计其维持利率在1.25%不变，焦点在行长植田和男释放的信号。

一旦国际油价上行、美联储或再度迎来其“双重目标”的选择，劳动力市场稳定抑或是对抗通胀？根据历史经验来看，美联储往往将通过快速加息控制通胀后，其后再重新降息以拯救经济。尽管美联储加息受到美国债务问题制约，但这或意味美联储在更长时间内将利率保持高位，这为强美元、弱黄金的格局在未来数月延续定下基调。

若后续公布的CPI数据进一步巩固加息预期，澳元可能凭借扩大的利差优势重拾升势。

纳指100目前跌破29000点关键支撑，自10月初以来开启的下行趋势保持良好。若短期未能有效收复30000点水平，需警惕纳指100进一步加速下跌可能，下方可重点关注27800点以及26300点水平。另外，纳指100临近11月3日关键时间窗口附近，需警惕短期波动进一步扩大可能。

10年期美债收益率维持于5%水平整理，科技股走势明显分化。周三（10月28日）甲骨文收市涨10.7%，因甲骨文预计到2030财度，集团年度经营收入将至少达到2250亿美元，同时，公司承诺将控制资本支出，并限制额外的融资需求。与此同时，Alphabet却报告称上一季度的业务逊于预期，且自由现金流降至-90.7亿美元，导致投资者担忧加剧，股价盘后大跌近10%。展望后市，投资者对科技企业的标准或转向能否从AI扩张中获益，而不断在扩张过程中消耗而没有得到回报的公司或被进一步舍弃。

一旦法国国债问题进一步发酵并引发欧债危机，在国际油价高企的背景下，主要国债收益率或再度出现联动可能性，而一旦引发美债收益率大幅上涨，不排除全球金融市场动荡将进一步加剧。

标普全球（S&P Global）预估，全球大型科技公司与人工智能相关的潜在负债，可能高于目前已知水平，但同时认为目前尚无必要调整相关企业的信用评级。

周四（10月15日）日韩股市开盘双双大跌，其中韩国KOSPI指数时段内跌近8%；日经225指数跌超4%。韩国交易所启动Sidecar机制，暂停KOSDAQ程序化卖盘，sk海力士跌超11%。

AI已超越油价成为市场当前最大影响因素，若AI恐慌交易进一步蔓延，预计黄金将面临进一步抛售。更令人担忧的是，美国中期选举临近，若特朗普在中选后重启对伊朗的军事行动，届时需警惕系统性金融风险。相反，若共和党、民主党分庭抗礼，美伊冲突或有望缓和，届时有望为黄金提供一定支撑。

尽管鹰派力度不及预期，但市场普遍预期美联储将在12月和明年3月各加息一次，黄金价格依旧承压。

随着美联储或将利率更长时间维持于高位，叠加中东局势升温风险难以消散，一旦AI行情进一步反弹，届时或推动10年期美债收益率进一步企稳5%水平，这对无息资产黄金构成打压。

可以预见的是，若市场对AI泡沫担忧尚未完全消退，届时或出现10年期美债收益率进一步回落及AI通胀降温，这意味美联储将不急于再度加息，并为黄金短期提供进一步上行动力。但就中期而言，中东局势以来黄金趋向转变为风险资产，若中东动荡局势未能真正缓解，则黄金反弹空间仍将受到制约，并在强美元的背景下难以开启中期涨势。

工业需求下滑叠加强势美元，白银短期逆风仍存，关注50美元支撑位。

原油价格3连涨，黄金创三个月新低；币安遭黑客攻击，加密货币重挫；日本央行维持利率不变，日元汇率升值>>

加密货币集体重挫。比特币（BTC）跌破7.7万美元，创一个多月新低。以太币（ETH）跌破2200美元，创两个月新低。

加密货币集体下挫，比特币（BTC）跌至80154美元，创近一个月新低。以太币（ETH）跌至2315美元，创近两个月新低。

比特币 (BTCUSD) 10月4日 16:40(ET) 上涨1.01%，价格为85572.88美元，近一周上涨1.24%。今日是什么导致了比特币(BTCUSD)股价上涨？由于美国劳动力市场指标降温，强化了对美联储采取更温和货币政策立场的预期，市场参与者重新评估宏观经济流动性状况，比特币随之上涨。经济增长轨迹放缓降低了进一步加息基准利率的可能性，抑制了美国国债收益率的上行势头，并降低了持有不付息数

比特幣（BTC）大漲7%，突破8.7萬美元，以太幣（ETH）漲5%突破2800美元，雙雙創2026年1月以來新高。

10月30日， 日本央行（BOJ）以8比1的投票结果维持利率在1.25%不变，符合市场预期。

AI恐慌交易重临，抵消美国第三季经济增长强劲。谷歌母公司Alphabet周三晚间发布的季度业绩令人失望，触发受AI冲击的担忧，股价收市破纪录跌12.6%，市值蒸发4790亿美元。另外，亚马逊和英特尔发布的财报令人失望，两家公司股价盘后分别跌约5%和20%，进一步加剧市场对科技股的担忧。

欧央行利率决议来袭，留意欧元波动；Google绩后大跌10%，微软上涨；美PCE和GDP数据即将出炉，市场行情一触即发>>

周四（10月29日）凌晨公布的美联储10月利率决议宣布，将联邦基金利率的目标区间维持在3.75%至4.00%不变，符合市场预期。两名官员对本次利率决策持异议，理事库克和克利夫兰联储银行总裁哈马克主张加息25个基点。声明中表示，通胀仍处于高位，累积更多信息将有助于委员会确定合适的货币政策，以确保通胀回落到2%的目标水平。本次会议声明基本沿用了上次声明的说辞，上次称美国经济稳步扩张，本次将“稳步”改为“强劲”。凸显抗通胀任务尚未结束，但当前环境并不急于加息。

美国警告海湾国家做好准备，布油突破111美元；美元指数4连涨；SK海力士绩后大涨7%；美联储利率决议来袭，行情一触即发>>