英伟达风向逆转!重仓到减码,「索罗斯前战友」德鲁肯米勒对AI热潮踩刹车?
投资慧眼Insights - 周二(5月7日),「索罗斯前副手」、顶级家族办公室的传奇经理人德鲁肯米勒一改过去重仓AI的投资风格,将最大仓位英伟达Nvidia大幅减码,表示AI热潮在短期内可能有些过度了。
这位亿万富翁投资者周二接受CNBC采访时透露,他在三月下旬确实大幅削减了对英伟达和其他股票的仓位押注。他坦言,「我只是需要休息,我们已经跑得够远了。我们认识到的很多东西已经得到了市场的认可」。
他补充道,「我不是巴菲特,无法做到持有股票10到20年,有时候我真希望自己是巴菲特。」
而在今年二月中旬披露的监管文件显示,截至2023年12月31日,人工智慧仍然是德鲁肯米勒投资组合的核心主题。其家族办公室不仅持有约5.5亿美元的英伟达股票,并且是最大的持仓,另外还投资了Adobe、Arista Networks、Palo Alto Networks等人工智慧概念股。
至于德鲁肯米勒投资英伟达的原因,他表示,最先是一位年轻合伙人告诉他AI兴奋将远远超过区块链,他应该购买英伟达,他当时「甚至不知道怎么拼写(名字) 」。德鲁肯米勒采纳了这一建议买入英伟达,而在一个月后,ChatGPT出现了。
他表示,在看到ChatGPT兴起后,就连他这样年纪的投资者都知道市场风向了,随后他不断增加英伟达仓位。
AI热潮推动着美股去年迄今的牛市行情,继去年大涨238%之后,英伟达股票价格2024年迄今仍大涨了88%。截至撰稿,英伟达股票价格交投在905.54美元。
但是,当英伟达股价从150美元飙涨至900美元时,他认为他不会遵照巴菲特的风格,而是选择了减持仓位。
但这并不代表这位华尔街明星投资人对AI未来的不看好。
德鲁肯米勒表示,「AI现在可能有点被夸大了,但从长远来看,这仍然是被低估的。 AI可能会重复互联网的奇迹。随着我们进行大规模资本支出,回报将逐日增加,而真正的丰厚回报可能要等四到五年才会到来。」
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