虚拟货币杠杆是什么?有什么优势?如何在加密货币交易中使用?

10 分钟
更新于 2024-1-3 08:39
Block Tao
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来源: DepositPhotos

什么是加密货币/虚拟货币杠杆?为什么我们经常可以看到圈内一些投资者在进行虚拟货币交易时偏好使用杠杆呢?加密货币杠杆交易与普通的加密货币交易有哪些不同?本文将对以上问题进行解答。

什么是虚拟货币杠杆?虚拟货币杠杆交易与普通的虚拟货币交易有何不同?

虚拟货币,是一种基于区块链(Block Chain)技术的数字资产,其主要特征是去中心化(Decentralized)、加密和分散式帐本。它们存在于去中心化的区块链网络中,区块链是一种由多个节点维护的分布式数据库,每个节点都具有完整的交易历史。


最著名的虚拟货币之一是比特币(Bitcoin),始于2009年。比特币是一种去中心化的数位货币,用户可以通过区块链上的共识机制进行交易,而无需信任中央机构。除了比特币以外市场上主流的虚拟货币主要有以下几种:


主要虚拟货币:


虚拟货币

价格

成交量

总市值

比特币(Bitcoin)

37800.832

17.23B

7390.7亿

以太坊(Ethereum)

2103.9062

9.48B

2529.9亿

泰达币(Tether)

1.0002071

32.11B

885.3亿

注:价格,成交额以及总市值数据来自Yahoo,日期截止2023年11月24日,货币单位为美元USD


细心的读者可以看到市场上主流的加密货币价格可以十分昂贵,例如比特币目前一个单位的价格已经接近38000美元,也就是大约120万新台币,这个价格让许多的个人投资者望而却步,因为单单是买一个单位的比特币已经超出了他们可以负担的投资额。


那么这个时候如果经纪商或者交易平台能够提供杠杆予投资者的话就可以使得许多原本无法承担买入虚拟货币代价的散户投资者能够参与到虚拟货币的投资热潮之中。我们以交易一个单位的以太坊为例,假设投资者A采取普通交易的方式买入,投资者B利用杠杆买入,杠杆倍数为10,则两个投资者付出的本金分别为:


普通投资以及杠杆投资需要本金比较:

 

投资者

是否利用杠杆

以太坊价格(USD)

杠杆

投入本金(USD)

投資者A

2104

-

2104

投資者B

2104

10

2104÷10 = 210.4


可以看到投资者B利用杠杆买入以太坊需要的本金大大减少,这使得许多价格高昂的虚拟货币的投资门槛显著降低。

哪些平台提供加密货币杠杆交易?

以下我们介绍四个平台,这四个平台在保证了安全性的同时都提供加密货币杠杆交易。


1. Binance

官方网址:https://www.binance.com/zh-CN


Binance是成立于2017年的全球领先加密货币交易平台,按照日均交易额来说也是全球规模最大的加密货币交易所。


Binance持续扩展其生态系统,包括推出Binance Coin(BNB)和参与DeFi项目。平台提供多种金融产品,包括Staking、借贷等,使用户参与加密货币生态系统的多个层面。 Binance提供广泛的数字资产交易服务,用户可以在Binance平台上进行比特币、以太坊等多种加密货币的买卖。 Binance Futures是Binance的杠杆交易平台,支援多种杠杆倍数,最高可达125倍,让交易者能够放大其投资收益,实现以小博大。


Binance目前支持超过150种数字资产的交易,并且向零售投资者提供交易杠杆。具体到加密货币方面,Binance最高提供125倍的加密货币杠杆(BTCUSDT)。当然随着买入规模的增加杠杆倍数会有所减少。


2. Bybit

官方网址:https://www.bybit.com/zh-TW/


Bybit属于新一代的加密货币交易平台,于2018年在杜拜成立。 Bybit专注于提供高效、安全和创新的数字资产交易体验。


该平台主要提供永续合约交易,支援多种主要加密货币,包括比特币和以太坊。 Bybit允许用户进行杠杆交易,提供多个不同的杠杆倍数选择,以放大投资收益,同时也提供用户友好的交易界面和实时价格图表。其致力于高水平的安全保障,包括使用冷藏钱包存储大部分的资金,以及运用最新的安全技术来保护用户资讯。 Bybit经常举办推广活动,吸引新用户并回馈现有用户,这使其在加密货币交易市场中备受瞩目。具体在杠杆方面,Bybit划一为各类加密货币交易提供10倍杠杆


3. OKX

官方网址:https://www.okx.com/


OKX成立于2017年,提供多样化的数字资产交易和金融衍生品服务,包括现货、期货和期权交易。凭借其先进的交易引擎和高流动性,OKX使用户能够进行高效、即时的交易。


平台支援杠杆交易,让交易者可以放大其资本,提高投资报酬,同时也强调用户资金的安全,通过冷藏钱包和先进的安全技术来保护数字资产。 OKX不仅提供交易工具,还不断推陈出新,推出新产品和功能,包括Staking和DeFi产品,以扩大其在加密货币生态系统中的角色。


在加密货币方面,OKX为主流加密货币例如Bitcoin以及Ethereum提供100倍加密货币杠杆


4. Mitrade

官方网址:https://www.mitrade.com/cn


Mitrade的历史可以追溯到2011年,这是一家总部位于澳洲,业务辐射整个亚太地区的交易平台。该平台支援比特币、以太坊等主要加密货币,使交易者能够在全球市场参与这些数字资产的价格波动。 Mitrade以其用户友好的界面、实时价格图表和杠杆交易功能著称。虽然Mitrade在加密货币方面算是一家相对年轻的平台,但它不断扩展其加密货币产品组合,已能够覆盖大多数常见的加密货币。


在杠杆交易方面,Mitrade为主流加密货币例如比特币,以太坊等提供10倍杠杆,而对相对小众的加密货币提供2倍杠杆。低杠杆倍率更适合新手投资者交易。


交易加密货币


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以下我们用表格总结四个交易平台在交易杠杆方面的差异。


四个平台虚拟货币交易杠杆对比


分类杠杆

Binance

Bybit

OZX

Mitrade

BTC/USDT

125

10

100

10

ETH/USDT

100

10 

100

10

平台提供最大杠杆

125

10

100

10


我们可以看到,不同平台可提供的最高加密货币杠杆倍率相差较大。那么不同的杠杆倍数对于投资者来说意味着什么呢?是否更高的杠杆倍数就更好呢?下面我们汇总了两张对比张表格:


高杠杆交易优劣一览:



优势

劣势

潜在盈利

提高盈利潜力,使用较少资金控制更大头寸。

扩大潜在损失损失的金额,给风控带来挑战。

资金效率

提高资金效率,更有效利用资金

-

交易成本

-

更高的杠杆可能会带来更高的融资成本。


低杠杆交易优劣一览:



优势

劣势

潜在盈利

相对较稳健,降低了潜在损失风险。

潜在盈利较低,因可控制的头寸更小。

资金效率

-

资金效率相比高杠杆更低。

交易成本

更低的融资额可能意味着更低的融资成本。

-


由此我们可以看出杠杆倍数并非越高越好。对于初入虚拟货币市场的个人投资者来说,更高的杠杆倍数意味着对风险控制更高的要求,同时也会带来更高的融资成本。


我们建议经验尚不丰富的投资者先从低杠杆起步以更好的控制头寸和交易风险。具体有以下原因:


  • 加密货币本来就是波动较大的资产:加密货币市场相比于传统金融市场更加年轻,并且其价格受到投机、技术发展、法规政策以及其他因素的影响非常大,导致其价格波动性也更加显著。


  • 低杠杆资金利用率相对较低但同时风险较低:低杠杆意味着投资者无法大规模放大小额资金产生的收益,所以资金利用率也相对较低。但杠杆越低,使用的借贷资金越少,因此相对风险也越低。


  • 新手投资者对于风险的控制:对于新手投资者来说,由于他们可能不完全理解市场风险,使用低杠杆或者无杠杆可能会更为稳妥,这样可以防止他们在不了解情况的情况下承担过高的损失。

虚拟货币合约杠杆如何计算?

以前没有尝试过杠杆交易的投资者可能不太熟悉如何计算虚拟货币合约杠杆。


以下我们用BTC/USDT交易,1张合约 = 0.01 BTC,杠杆10倍,最低初始保证金率10.00%进行举例。如果投资者使用10倍杠杆在比特币价格涨到4万美元的时刻买入一张BTC/USDT合约,则投资者需要动用的本金是40000(比特币价格)× 0.01(1张合约)÷ 10(交易杠杆)= 40美元。


使用加密货币杠杆交易需要哪些条件和限制?

在上面的例子中我们提到了初始保证金的概念。杠杆交易通常要求投资者在其帐户中有一定的自有资金,这被称为『初始保证金』。


这是为了应对潜在的损失,确保投资者有足够的资金来支持其头寸。在上面的例子中投资者实际控制了400美元的交易标的价值(40000 x 0.01),初始保证金率10.00%,那么账户中就至少要有40美元。


除了初始保证金以外,交易平台还会设立所谓的『维持保证金』的要求。维持保证金是指在杠杆交易中,为了确保投资者有足够资金来支持其头寸,而需要维持在帐户中的最低资金水平。这有助于避免杠杆交易者因市场波动而产生的损失超过其可承受的范围。


假设在上述的例子中交易平台规定的维持保证金为5%,则投资者需要保证账户中的资金不得低于20美元(40000 x 0.01 x 5%)。一旦比特币价格大幅下跌导致投资者账户内的资金余额不足20美元,那么交易平台可能会向投资者发出margin call(追加保证金的通知)或者直接强行关闭投资者的仓位。


加密货币杠杆交易涉及哪些费用?

虽然交易平台在费用的项目和水平方面各有不同,但以下费用是常见的虚拟货币杠杆交易中会涉及的费用:


利息费用:

如果你通过杠杆交易借入资金进行交易,则可能需要支付利息费用。这称为融资成本,通常以一定的利率计算,根据你所借的资金额和借贷的期间来计算。


交易手续费/点差:

并非每个交易平台都会对每笔交易征收手续费。有些提供差价合约(CFD)交易的平台会以点差(spread)作为主要的交易费用,而不收取额外的手续费。需要注意的是某些平台会在特殊情况下(如突然事件、虚拟货币价格突然出现大幅波动时)增加点差,投资者需要关注平台的具体规则以确定点差的成本。


隔夜费用:

如果你保持虚拟货币头寸过夜(即并非日内交易),则可能会产生隔夜费用,也称为过夜利息(overnight interest)。这是因为杠杆交易中,头寸的持有需要承担融资费用。


杠杆交易利润分享:

某些交易平台可能要求与交易者分享杠杆交易的利润。分享的比例可能会随着交易的盈利而增加。这一点需要交易者在选择交易平台时留意具体细则。

在进行虚拟货币杠杆交易时,如何管理风险?

虚拟货币杠杆交易是一把双刃剑,一方面可以让个人投资者实现“以小博大”,以较少的自有资金撬动更高额的交易资本。但另一方面杠杆也会放大投资头寸的价格波动,让风险管理更困难,以下我们给投资者提出几点管理风险方面的建议:


设定止损点:

相比常规交易,采用杠杆交易会放大价格波动,投资者务必为每个交易设定明确的止损点以控制最大损失。要注意某些小众的虚拟货币可能缺少活跃的交易市场,投资者需要关注止损价格能否成交。


合理选择杠杆倍数:

投资者切忌过度使用杠杆。选择一个合理的杠杆倍数,使得你的头寸能够应对市场波动,同时降低潜在的损失。对于价格波动剧烈的虚拟货币投资者不宜使用过高的杠杆。


关注不同交易时间段带来的风险: 

考虑市场的时间和波动性,某些时间段可能比其他时间更容易产生大幅波动,需要投资者更多地关注。


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