盛文兵:原油日线二连阳,金价在复杂环境中寻求方向

盛文兵
更新于 2024-5-17 06:47
Esteban Ma

周四,因美国4月份进口商品价格连续第四个月上涨,以及上周初请失业金人数减少。美元指数有所回升,并一度涨至104.62的日内高点,而后回吐部分涨幅,最终收涨0.19%,报104.5。10年期美债收益率小幅回升,最终收报4.381%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.806%。美股道指收跌0.1%,盘中一度突破4万点大关,标普500指数跌0.2%,纳指跌0.26%。欧股主要股指有所回调,德国DAX指数收跌0.69%,英国富时100指数收跌0.08%,欧洲斯托克50指数收跌0.56%。

 

周五风险预警

☆今日, 恒生指数公司将宣布第一季度指数检讨结果;

☆16点,国新办将举行国务院政策例行吹风会,介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况,据媒体报道,多部委成立联合工作组,酝酿推出房地产“重大举措”。

☆17点,欧元区将公布4月CPI年率及月率终值;

☆22点,美国将公布4月谘商会领先指标月率;

☆次日0点15分,旧金山联储主席戴利发表讲话。


美元周四的反弹暂时压制了黄金的涨势,因美国4月份消费者物价涨幅低于预期,这暗示了美联储可能在不久的将来调整政策。然而,美国劳动力市场的疲软,尤其是初请失业金人数的下降,表明经济在面对高借贷成本时的韧性减弱,这为美联储降息提供了潜在的依据。

 

本周经济数据相对稀少,投资者聚焦于美联储官员的讲话以及地缘政治动态。美联储官员威廉姆斯和里奇蒙联储的巴尔金都表达了对通胀降温的乐观态度,但并未明确提及降息时间。这表明,尽管通胀降温,美联储在决定何时调整政策时仍保持谨慎。

 

4月进口物价的强劲增长,特别是石油和其他商品价格的上升,强化了市场对美联储可能降息的预期。高盛等机构上调了对4月PCE物价指数的预测,这进一步支持了美联储可能采取行动的论点。然而,房地产市场的疲软和制造业的困境表明,高借贷成本对经济的负面影响不容忽视。

 

独栋房屋开工的连续下降,以及建筑许可的创八个月低点,预示着新屋建设的前景黯淡。尽管住房短缺仍为市场提供支撑,但这些数据表明房地产市场的复苏之路并不平坦。制造业产出的下滑也反映了整体经济的疲软。

 

尽管如此,国际货币基金组织(IMF)和一些美联储官员对当前通胀水平表示关注,强调在制定政策时需要保持谨慎。南非和以色列的紧张局势,尤其是加沙地带的冲突,为黄金提供了避险需求,但以色列的军事行动进展缓慢,增加了地缘政治风险的不确定性。

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金价周四因美元和美债收益率反弹,使得价格回落,但美国通胀降温的迹象巩固了美联储今年降息的希望,令金价下跌幅度有限。尽管短期存在回调压力,但长期来看,黄金作为通胀对冲工具和避险资产的角色可能会继续吸引投资者。所以今日黄金关注4小时趋势线支撑位2360区域,回调企稳后做多黄金。

 

地缘政治紧张局势的升级成为原油市场关注的重要因素之一。以色列国防部长宣布将有更多部队加入在加沙南部拉法的地面行动,而也门胡塞武装领导人则发出威胁称任何前往以色列港口的船只都将成为打击目标。此外,以色列财长计划对土耳其进口商品征收100%关税,这些消息引发了地缘政治风险的忧虑,可能会对原油市场产生影响。

 

另一方面,美国劳动力市场数据显示初请失业金人数下降,这暗示着经济正在稳步再平衡。加上通胀恢复下行趋势,这提高了9月份美联储降息的可能性。然而,分析人士指出,尽管数据表现可能让美联储对通胀改善有一些信心,但他们需要看到物价压力进一步缓解后才会决定是否降息。这种市场对美联储货币政策预期的变化也会直接影响原油价格的走势。

 

此外,欧佩克及其减产同盟国是否在6月初的会议上延长自愿减产期限也备受市场关注。根据5月份《石油市场月度报告》,欧佩克4月份的原油日产量下降了4.8万桶,但一些成员国的产量出现了波动。市场普遍关注着减产协议的执行情况以及各国产能的实际释放情况。

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地缘政治紧张、美国劳动力市场状况、美联储政策预期以及欧佩克+减产协议的执行情况都将对未来原油价格产生重要影响。虽然周四油价按照远期展开回调至1小时支撑区域企稳后开始拉升,但是原油市场目前正处于一个相当复杂的环境中,市场关注焦点逐渐转向了多个因素对供需平衡和地缘政治局势的影响。所以今日原油关注下方1小时支撑区域,回调企稳后做多原油。

 

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