欧洲股市2024年值得投资吗?欧洲股市及股指2024年走势行情预测分析

5 分钟
更新于 2023-12-7 06:51
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来源: DepositPhotos

全球各国央行为应对通膨压力不断加息,欧洲也不能避免。年初至今,欧央行已经累计加息200BP至4.5%。欧洲股市中,极具代表性的法国、德国及土耳其股市年初至今上涨超过6%。


本文将介绍欧洲股市的概况,包括欧洲股市的开盘休市时间、欧洲五大交易所和六大欧股指数。分析2023年欧洲股市整体走势及2024年未来展望,帮您了解和把握欧洲当前及未来的投资前景。

欧洲主要股市交易所简介

欧洲股市交易所通过为企业提供融资平台、促进跨境投资合作以及推动可持续投资,突出了其在欧洲本地区和全球金融体系中的独特性和重要性。投资者可以充分利用欧洲股市交易所的特点,在稳定的市场环境中实现资本增值并参与欧洲经济的发展。以下介绍欧洲五大交易所:


EURONEXT-泛欧交易所

泛欧交易所是欧洲最大也是最重要的证券交易所之一。该交易所比较“年轻”,成立于2000年9月22日,由巴黎、布鲁塞尔、阿姆斯特丹三大交易所合并而成。次年该交易所完成IPO成为上市公司。随后泛欧交易所逐步扩张,先是收购了伦敦国际金融期货与期权交易所,后兼并葡萄牙证券交易所,使其具备了证券、期货、期权等产品,并且成为同时担任交易与清算职责为一身的欧洲顶级证券交易所。


在2006-2012年期间,泛欧交易所先后被纽交所及洲际交易所集团合并及收购。不过,2014年6月,泛欧交易所重新独立上市。截至2021年12月30日,泛欧交易所旗下的7个证交所共计上市企业1959家,总市值高达6.9兆欧元。


LONDON STOCK EXCHANGE-伦敦交易所

伦敦交易所位于英国伦敦,是欧洲第一大、世界第七大的证券交易所。该交易所在19世纪初就成立了,历史悠久。现在的伦敦交易所集团是在2007年由伦敦交易所和米兰证券交易所合并而来。旗下重要的指数有富时100指数、富时250、富时350以及富时全股指数。


SIXSWISS EXCHANGE-瑞士证券交易所

瑞士证券交易所(SIX SWISS EXCHANGE)于1995年由瑞士三家具有百年历史的交易所(苏黎世、日内瓦、巴塞尔三家证券交易所)合并成立,现在位于瑞士苏黎世。该交易所是世界上最先进的证券交易所之一,因为它是世界上第一个实现自动交易系统的证券交易公司。目前,瑞士证券交易所是欧洲第三大证券交易所。


DEUTSCH BORSE-德意志证券交易

德意志证券交易所于1992年在德国金融中心法兰克福成立。德国各行业的企业通过该交易所进入欧洲乃至全球的资本市场。该交易所本身也在法兰克福证券交易所上市,作为德国三十只蓝筹股之一纳入DAX30之中,是德国流动性最强、市值最大的企业之一。


NASDAQ NORDIC-纳斯达克交易所

NASDAQ NORDIC是纳斯达克交易所在北欧瑞典的一个分支机构,位于斯德哥尔摩,主要服务于北欧和波罗的海地区的上市企业,市值达到1.5万亿美元,是欧洲五大证券交易所之一。


该交易所主要分为两个部分。第一个是OMX证券交易所,旗下包括哥本哈根、斯德哥尔摩、赫尔辛基、亚美尼亚等北欧地区八个证券交易所;第二个是OMX科技公司,它主要开发金融工具交易系统,其水平全球领先。


2023年欧洲股市交易所开市、关市及休市时间

歐洲股市交所

当地开市时间

当地开市时间

台湾时间(开市)

台湾时间(关市)

阿姆斯特丹泛欧交易所(AMS)

9:00

17:35

16:00

00:35

伦敦证券交易所(LSE)

8:00

16:30

15:00

16:00

23:25

00:30

法兰克福证券交易所(FSX)

9:00

20:00

15:00

16:00

2:00

3:00

(次日)

瑞士交易所

(SIX)   

9:00

17:30

16:00

00:30

斯德哥尔摩证券交易所(OMX) 

9:00

17:30

16:00

00:30


【资料来源:Mitrade整理自网络】

六大热门欧股指数简介

德国DAX40指数


【德国DAX 40指数实时报价图表 来源:Mitrade】


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DAX40指数是德国交易所推出的最重要的股票指数,这个指数包括了40家德国公司,其中大多数是世界知名的大企业,其中占权重比较大的企业有SAP(10.18%)、西门子(8.72 %)、空中客车(6.77 %)、安联保险集团(7.96%)、拜尔制药(3.74%)等各行业中具有代表性的巨头公司。 DAX40这只ETF指数追踪了这三十家德国几乎最有行业代表性的蓝筹公司,很大程度上分散了风险。德国作为欧洲经济的重要引擎,DAX40也是欧洲最重要也最具代表性的ETF之一。


DAX40歷史股價趨勢圖

【来源:Boerse online】


DAX40自从1950年被创造以来,从当时的30点左右发展到2019年超过13000点,除了2020年新冠疫情爆发当月创新低,但随后迅速回调,重新站上12000点并继续上扬,总体而言呈现了相当出色的回报率。下图为DAX40近10年价格走势图。


法国CAC40指数

【法国CAC40指数实时报价图表  来源:Mitrade】


和德国DAX40类似,法国CAC40指数是法国最重要的大盘指数,它追踪了在法国巴黎交易所上市的前40大公司的股价表现,和德国DAX40并称为欧洲两大股票指数。占该指数权重较大的公司如世界第五大制药企业赛诺菲(6.93%)、著名奢侈品企业LVMH(11.47%)、道尔达能源( 8.69%)等各行业领头羊企业。


法國CAC40指數歷史價格趨勢

【来源:Euronet】


近30年来,CAC40从不到1000点增长到近5000点,近几年更是超过历史高位7000点,虽然疫情期间一度曾降落到3630点左右,但现在已经快速恢复超过7000点,有望创历史新高。


英国富时100指数(FTSE100)


【富时100指数实时报价图表  来源:Mitrade】


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富时100指数是英国股票市场重要的大盘指数,它追踪了在伦敦证交所上市的前100大公司的股价的表现,能够反映整个英国经济的运行发展,它也是欧洲资本市场最重要的股指之一,在2019年其市值已超过2万亿英镑。该指数下,占权重比较大的企业如荷兰皇家壳牌SHEL、阿斯利康AZN以及汇丰控股HSBA等等。


富時歷史年股息率趨勢圖

【来源:Mitrade】


该指数自1984年被创造以来,平均年股息率5.22%,在2018年6月前后达到历史高点-8000点左右。英国同为受疫情影响严重的国家,富时100指数在三月份一度跌落至5000点,现在已经回调至7500点上方。


瑞士市场指数SMI 20

瑞士市场指数SMI20 建立于1988年,是瑞士股票市场大盘的代表性指数,该指数追踪了瑞士市值最大和流动性最强的前20家公司。由于瑞士经济体量相对较小,该指数市值几乎占瑞士总市值的80%。而其中该指数中三架马车雀巢、罗氏和诺华长期占据瑞士市场指数的60%以上。

 

这导致一个负面影响,瑞士一个占权重较大的企业市值发生变动,会导致整个瑞士大盘的波动。因此2017年瑞士证券交易所不得不调整了这20家成分股的权重,每家企业所占该指数的权重不超过18%。


瑞士市場指數SMI20歷史價格趨勢

【来源:TradingEconimics】


该指数在本年2020年初突破10000点达到历史最高点,因疫情影响,2020年一季度下跌近10%,不过,现在已经回到10000点上方,并呈上涨趋势。


欧元区斯托克50指数(Euro Stoxx 50)


【欧洲50指数实时报价图表 来源:Mitrade】


欧元区和欧盟略有差别。欧元区是27个欧盟成员国其中的19个国家组成的货币同盟。在该同盟中,这些国家使用欧元当作通用货币,而剩下的8个国家则是拥有自己的法定货币。


Euro Stock 50是德国交易所集团在1998年2月26日推出的,它由50只欧元区市值最大和流动性最强上市公司的股票组成,包括我们耳熟能详的德国安联集团、宝马、拜尔制药,法国空中客车、LVMH、兴业银行,荷兰的ING等等。


歐洲50指數歷史最高點價格

【来源:Finanzen.net】


该指数在1986年以900点开始,至今已超过30年,在2000年达到历史高点5464点,随后多年基本保持一个周期性波动的趋势。在下图可见具体态势。


意大利Italy 40

意大利40 是意大利的大盘指数,该指数同样追踪了意大利市值最高、流动性最强的40家在意大利国家证券交易所Borsa Italiana上市公司的股票。在2017年意大利40指数市值达到了2.37万亿欧元的规模


该指数在2007年4月前后达到历史峰值。随后受全球经济危机的影响,呈断崖式下跌。此后十余年,一直在1800点上下震荡,疫情期间一度暴跌至1500点。 2020年末开始,意大利40指数突破1800点站上2000点,此后一路上涨创新高至2900点附近,后回落至当前的2648点,由此可见,疫情结束后的意大利经济整体向好。



欧股股市走势的影响因素有哪些?

利多因素

疫情结束后经济开始复苏,欧洲各国开始有序恢复生产,欧洲整体经济的信心在逐渐恢复,这促使全球投资者对欧洲经济的看好。


就当下而言,欧洲股市回调上涨的主要因素是欧盟通过了7500亿欧洲复苏基金计划(European Recovery Fund)。该计划让投资者们逐渐看好欧洲经济的基本面是在慢慢好转的,这引发欧洲股市的反弹。在将来还需要观察该基金的筹措和执行情况,是否能落实到位。


利空因素

  • 以巴冲突

欧洲股市在以巴冲突期间小幅回落,虽然目前没有波及到更多国家,倘若冲突进一步升级导致中东股市下挫,这将对欧洲股市产生一定的影响。此外,如果以巴冲突升级,将拉动原油价格上涨,进一步拖累欧洲通膨恶化,将引发欧洲央行采取更剧烈的紧缩政策,这同样也不利于资金进入欧洲股市。

 

  • 欧央行加息

欧洲多国对抗通膨之路任重道远,部分是疫情期间为应对整体经济下行情况采取的各种量化宽松的政策所导致。虽然年初至今,欧洲央行已加息200BP,但仍超出其2%的通膨目标,连续加息将导致企业融资困难,整体不利于经济发展,将拖累股市。


欧洲股市值得投资吗?欧洲股市行情分析及2024前景预测

1.欧洲股市当前走势分析

欧洲各国大盘指数如DAX40、CAC40、Italy40等各有区别,但总体趋势大同。这里我们不去单独按照国家细看。各国在近期趋势都呈现大致的趋势,即受疫情影响大幅下跌,结束后经济活动缓缓复苏,股市回弹。


因此,在这里,我们选取能代表欧洲整体大盘的ETF——i shares MSCI Eurozone ETF(EZU)作为欧洲股市的代表。 EZU追踪了以欧元为官方货币的欧洲国家的大中型企业的股票,能够基本代表欧洲股市基本盘的整体情况,该指数近期的走势如下图所示:


i shares MSCI Eurozone ETF(EZU)近期價格走勢

【图片来源:Investing.com】


总体而言,所有欧洲发达国家如德国、法国、英国、西班牙和意大利等国都在2020年到疫情的极大冲击,但迅速恢复上涨势头,不过,进入2022年的前三个季度,该指数也进入回调,四季度开始至今年都在缓慢回升,虽然今年以来欧洲央行加息不断,但对股市的影响并没有十分严重,也可能是加息影响对市场经济的影响有一定的滞后性。


2. 欧洲股市未来走势预测分析

对未来2024年欧洲股市的预判,我们基于技术面和基本面两个角度来分析:


(1)从基本面看,欧洲央行的本轮加息周期极大可能已经结束,主要由于物价加快回落以及金融市场存在的不确定性。虽然加息周期结束对股市是利好,但以巴冲突地缘风险未解除,欧元区经济仍面临下行压力。


不过,此前欧盟采取了各种复兴政策如欧洲复苏基金计划,已取得了不错的成绩并在缓慢生效中,目前欧洲经济已经恢复至疫情前的水平, 欧洲股市的整体趋势有望在中短期震荡下行后,慢慢回落正轨。


(2)从技术分析层面,EZU从2020年3月中旬左右降至谷底后慢慢爬升,当前呈下行回调状态,短期或将延续震荡下行趋势。这意味着该欧洲股市短期没有很好的投资机会,或者更适合做空。


RSI指标看,最近新的一波跌幅或将接近尽头,处于临近超卖状态,预计在短期内跌落到一定幅度后将上扬。如下图,从MACD指标看,EZU上升的趋势只隐隐处于萌芽,还需要时间来判断和观察其长期趋势的形成。


MACD指標分析EZU走勢

【数据来源:Inveting.com】


如何投资欧洲股市?相关投资平台推荐

要投资欧洲股市,一般是通过本土或者海外平台买入相关指数如欧洲斯托克50指数的基金ETF、期货、差价合约CFD等方式实现,以下是投资方式、相关产品及平台推荐:


投资方式

交易平台

基金ETF:EZU、VGK、FEZ

凯基证券盈透证券

期货:Euro Stoxx 50、DAX、CAC 40

元大期货芝商所

差价合约CFD:欧洲斯托克50指数、FTSE100

IGMitrade

【Mitrade整理自网络】

 

上面通过基金ETF和期货的交易方式与股票交易相似,在这里就不赘述,我们介绍下如何通过CFD来交易欧洲股市。下面我们以Mitrade为例介绍下具体的操作步驟:


Mitrade平台是受澳洲ASIC正规监管的CFD交易经纪商。同时为客户提供网页版的交易平台和交易APP。平台提供0佣金、低价差和最高1:200杠杆,支持双向交易。重要的是,该交易所具备止损止盈功能,让用户能够最大化利润并及时止损。


交易步驟:

第一步:线上注册Mitrade账户

第二步:验证身份

第三步:入金

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第四步: 下单。

决定想要买入或卖出的产品数量,最低量为0.01手,按照下方步骤搜寻欧洲50指数,切换成真实账户,点击买入或卖出,即可设置数量、止盈止损位,确认后即可。


Mitrade交易頁面操作解析

【图源:Mitrade Webtrader】


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总结

欧洲股市由欧洲各国的资本市场组成,它们由各自国家的特色和属性。各自交易所也有自己的交易时间和休市时间。欧洲作为一个相对较高经济自由共同体,欧洲各个二级市场往往有着类似的特点。它们在自身发展过程中也伴随着相互的兼并、收购等行为。因而我们用一个整体的眼光看待欧洲股市是比较合理的。


欧洲股市在当下动荡的时期中,虽然可能短期会受宏观环境因素如加息以及以巴冲突影响,但欧洲股市整体呈现向好趋势的趋势,更适合价值投资


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