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    虚拟货币涨跌与股市的关联性探讨!

    6 分钟
    更新于 2023-12-18 06:13
    Mitrade 分析师

    币圈近年来风生水起了许多名词:元宇宙、区块链、比特币、NFT、DIFI、GAMEFI,每一次加密货币市场出现新的事件是否会影响到美股股市?事实上有研究表明,比特币价格波动对美国股市有明显的预测能力,跟踪比特币价格来预测股市可能对投资者来说非常重要

    加密货币和股市有相关性吗?

    加密货币对股市的影响一直是投资者和分析师感兴趣的话题,加密货币的发展和创新可能会对股市产生间接的影响。


    1. 增加投资机会

    加密货币和DeFi应用程式的出现,让这个市场不断繁荣,并出现新的投资机会。例如你除了直接投资比特币、以太币等加密货币外,投资者还可以投资涉足加密市场的公司,如加密货币交易所、矿业公司、区块链技术提供商等。


    你想要加密货币可以选择自己开采、也可以到交易所购买,因此加密货币交易所就成了很大的需求。所有交易所都是想要大众认同他们,他们会开始说故事,尤其在资本主义发展至今的社会。因此,有很多投资人也想要蹭一波,于是疯狂拿钱投资给他们。交易所靠加密货币发家致富,当然也希望热度延续,于是疯狂说故事、请明星代言等等,例如币安就请足球明星C罗来宣传推广。


    除了交易所,加密货币也产生了很多矿工,矿工为了挖取更多加密货币,也不断提升自己的硬体设备,这些硬体设备供应商也因此赚的盆满波满,因此他们会更加努力促使区块链世界的发展。


    DeFi应用程式旨在提供传统的金融服务,例如借贷和交易,为投资者参与新兴的 DeFi 生态系统创造了机会。


    总之,加密货币市场的发展产生新的产品,允许投资者在不直接拥有加密货币的情况下获得加密货币的投资机会。


    2. 市场波动加剧

    加密货币让股市波动性增加了。加密货币的价格经常上下跳动,有时候变化很大,这种波动可能会蔓延到股市并导致股价波动。例如,疫情期间,随着投资者将资产转向另类投资,标准普尔500指数(投资者最常用来衡量市场的股指)下跌了110多点。美国经济陷入短暂衰退,而许多投资者逃离股市,将资产投入比特币,比特币的价格在2021年翻了两番达到6万,随后跌至3万美元左右徘徊。


    总的来说,加密货币的不稳定性可能让投资者赚很多钱,但也可能让金融市场陷入危机。随着加密货币市场的成熟,监管者和投资者要小心和控制这些风险,才能保护整个金融系统的长远安全。


    3. 科技行业的参与

    当元宇宙被提出时,科技公司纷纷表示会投资或介入元宇宙的发展,许多金融业也开始宣布可能或正在接受虚拟货币支付,这就成了一个很大的未来!

    更有很多机构参与的方法更简单粗暴,就是直接买加密货币,例如2021年TESLA(TSLA)就购入了市值15亿美金的比特币,也吸引一大波机构法人甚至国家购买加密货币的热潮。


    当实体企业与整个金融和加密货币都密不可分的时候,加密货币的涨跌就会直接影响到实体股市的涨跌了。例如,脸书的创办人祖克伯甚至把公司名子直接改了,宣告公司未来的发展就以元宇宙为主轴。

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    4. 炒作和投机的风险

    由于投资者对加密货币的未来价格进行投机押注,围绕加密货币的炒作和投机可能会导致市场波动加剧。这可能会导致价格大幅波动,从而导致在错误时间进入市场或投资风险资产的投资者遭受损失。


    5. 热门行业/主题

    当加密货币市场火爆时,某些股票、板块和主题也可能火爆。有些股票与加密货币市场高度相关,包括:


    • 加密矿工

    • 区块链公司

    • 加密货币经纪

    • 硬体生产商(即CPU/GPU)

    • 加密货币ETF


    加密货币市场的任何大幅波动或趋势都会影响在加密货币市场持有或运营的加密主题股票的价格走势。例如,如果比特币正在爆发,那么开采比特币的公司的股票也可能会爆发。延伸阅读>>比特币概念股有哪些?


    以上,所有币圈里的交易所、加密货币、或者矿工,科技公司,区块链等专案都会共同影响加密货币的涨跌,进而影响到股市相关股票的价格。

    加密货币如何影响股市?

    直接影响

    企业持有加密货币,加密货币价格上涨或下跌等于该资产价值上涨下跌,会影响到公司的净值。


    间接影响

    加密货币价值上涨下跌影响到投资人信心,增加或降低交易频率,进而影响到交易所获利。而且影响挖矿人采矿意愿(加密货币单价与采矿成本),于是乎挖矿业的兴盛与停摆会导致参与人增加或减少,挖矿设备(显示卡等)需求进而影响到整个半导体行业的发展…


    深层影响

    加密货币除了投资和投机性外,还有对冲实体金融风险。大家知道,自从美元脱离布雷顿森林体系之后基本上印多少美元是FED说了算的,一旦货币的总发行量没有限制,相对的购买力会在一次次大量印制货币时被稀释。


    为了避免自己的存款被稀释,发行总量有限的加密货币成了保值品。但随着2022年Fed开始收拢资金,美元指数一路高歌猛进,部分为了保值投资加密货币的投资人反而觉得美元又开始有保值的特性了,因此抛售手上的加密货币,连锁反应造成整个股市相关的标的都受到了影响。


    加密货币与股市相关性变化

    研究表明,加密货币市场可能会与股票市场正相关,有时加密货币和股票市场可能呈负相关(加密货币可能被视为对股票的对冲),正如黄金是通胀对冲工具一样。相关性可能会在不同时期波动,具体取决于供需,利率、地缘政治、监管和经济政策等各种因素。


    • 比特币早期参与人数较少,与国际金融资产相关性较低

    • 直到2020因为新冠疫情影响全球,美国央行大幅度QE,有总量管制的黄金与比特币同步上涨,两者资产相关系数达到0.5。

    • 到了2021年,由于许多机构法人也宣布开始持有比特币作为『储备货币』对冲现金下跌风险。比特币与美国主要股票指数相关性日益增加,与黄金的相关度则逐渐下降。

    • 2017~2019年 比特币与美国标普500指数相关系数0.01

    • 2020~2021年比特币与美国标普500指数相关系数上升到0.36。由于比特币价格越高,越多人想要透过挖矿发家致富,很多人会想要投资挖矿设备,和这些科技股的联动也就越高。

    • 到了2022年6月因为高本益比的科技股与比特币遭到市场抛售,这些企业有些甚至持有比特币,比特币下跌公司净值下降,相关系数更是高达了0.9,之后也多在0.5以上。


    由于比特币价格与美股(无论是SP500还是Nasdaq指数)的关联度越来越高,许多市场机构甚至华尔街也都不能忽略比特币的价格变化。比特币等加密货币的价格走势已经对世界金融体系有着不可忽视的影响,虽然不至于影响FED利率决策走势,但对于许多公司,无论基本面还是消息面都有非常大的影响。例如,


    • 未來发展走向为元宇宙AR/VR的多家科技公司

    • 与持有比特币的公司

    • 接受比特币支付的许多金融公司


    注意:  相关系数表示两变数之间的关联性。


    相关系数X

    关联度(A,B)

    X=-1

    完全负相关,两组数字若为完全负相关表示A上涨则B一定下跌

    -1<X<-0.5

    高度负相关,若A上涨则B非常高机率下跌

    -0.5<X<0

    低度负相关,若A上涨B较高机率下跌

    X=0

    A,B涨跌无关!

    0<X<0.5

    低度正相关,若A上涨B较高机率也上涨

    0.5<X<1

    高度正相关,若A上涨则B非常高机率上涨

    1

    完全正相关,若A上涨则B一定上涨


    结论

    加密货币可以说是未来的趋势。一般人想要投资像Facebook或阿里巴巴这样的大公司并成为天使投资者非常困难,但投资一个加密货币很可能会带来同样的报酬率。相对来说资本都是逐利的,什么样的利润最值得追逐?  风险小、回报高、明确度高。创投一间公司到IPO可能至少3~5年,但创造一个区块链炒币可能几个月就可以了,时间越短、明确度越高,因此也吸引越多的人和钱进场参与。


    但过热的市场总有它的风险,里面的骗子就很多。像是资本市场总有很多没有获利的公司,但股东多、市值高,可能一群人一路炒作上去但最后爆开的时候都是一堆投资人亏的底朝天。同样的,加密货币近一年的跌势也会助涨一些区块链货币加速淘汰,让有竞争力的留存下來。


    同时加密货币和实体金融世界高度连结,就算你不直接投资加密货币,了解加密货币对于你投资股市也是很有帮助的喔!


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    常见问题
    加密货币可以预测股市吗?
    加密货币和股市之间可能存在某种关联,因为它们都受到市场情绪、供需、政策和其他因素的影响。但加密货币和股市之间有很大的差异,要想用加密货币的价格来预测股市的走势,可能需要很多的数据分析和统计模型,而且也不一定准确。
    加密货币如何影响股票?
    加密货币市场的任何大幅波动或趋势都会影响加密货币市场的涨跌,而一些相关公司如矿工、区块链公司、加密货币经纪、科技公司股票都会收到影响。

    免责声明: 本文内容仅代表作者个人观点,不代表mitrade官方立场,也不能作为投资建议。文章内容仅做参考,读者不应以本文作为任何投资依据。 mitrade对任何以本文为交易依据的结果不承担责任。 Mitrade亦不能保证本文内容的准确性。在做出任何投资决定之前,您应该寻求独立财务顾问的建议,以确保您了解风险。

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