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    「形态学」轻松看懂!外汇技术分析教学,教你如何从图形抓住交易机会

    13 分钟
    更新于 2023-12-27 02:27

    外汇市场波动剧烈,投资者需要运用有效的工具来识别买卖机会,其中一项常用的技术分析方法是「形态学」。本文将带您深入了解型态学在外汇交易中的作用、原理,以及常见的型态学模式如何应用于技术分析,同时提醒您使用型态学时需要注意的事项。


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    形态学是什么?

    型态学(有时也被写为“形态学”)是一种技术分析方法,透过观察价格的形态,来推测未来的趋势。型态学的理论基础是,价格的走势会遵循一定的规律,而这些规律会在图形上表现出来,过往的价格透露了多空双方的博弈痕迹,而历史大概率会重演。


    在外汇交易中,型态学可以用来判断趋势的转折,以及寻找买卖机会。例如,当价格形成一个头肩顶型态时,通常预示着行情将转为下跌;而当价格形成一个上升三角形型态时,通常预示着行情将继续上涨。

    形态学在外汇交易中的作用

    行态学可以跳过复杂的数据分析和模型建立,凭着图表的型态快捷直观地作出以下的判断:


    行态学作用1:趋势和转折

    行态学可以帮助交易者识别价格的的趋势,比如在下跌通道这类持续形态中,价格总是会在反弹后继续下跌;型态学可以帮助交易者识别价格的转折,在反转形态如头肩顶中,当价格跌破颈线,就可以判断价格出现反转,由之前的上升趋势转为下跌趋势。


    形态学作用2:建仓机会

    行态学可以帮助交易者在判断趋势之后,选择建仓点位,比如头肩顶跌破颈线确认跌势后,是比较明确的做空机会;升破下降楔形,是比较明确的做多机会。


    行态学作用3:止盈止损

    型态学可以帮助交易者制定合理的止损策略,控制风险。一般在选定方向和入场点位后,投资者可以凭借型态学判断重要的支持和阻力位置,制定合理的止盈及止损位置。


    英鎊兌美元頭肩頂走勢

    【英镑兑美元头肩顶走势 来源:TradingView 】


    型态学的原理是什么?

    型态学的理论基础是,价格的走势会遵循一定的规律,而这些规律会在图形上表现出来,背后是可重复的市场情绪和多空力量博弈的轨迹。


    例如,在一段上涨趋势中,价格通常会形成一个三角形型态。这个三角形型态的底部会比顶部高,代表多方力量占据优势。当价格突破三角形的顶部时,通常预示着行情将继续上涨。


    投资者通过识别和分析型态并运用统计分析工具,可以将其应用于当前的市场,从而预测未来的走势。


    常见9种型态及外汇技术分析中的应用

    型态学常见型态1:头肩顶型态

    这是一种反转型态,通常预示着行情将转为下跌。经历过一定时间和幅度的上升,价格开始反覆并测试支持位。头肩顶型态由三个高点组成,中间的高点最高(头部),左右两个高点相对较低(两肩)。当价格跌破由支持点连成的颈线时,通常预示着行情将转为下跌。


    一般情况下,跌破颈线可以判定为做空的建仓位置,理论下跌目标(满足点)为头部高点与颈线的距离,如果重越颈线则判定为失败头肩顶型态,止损离场。

    形态学 头肩顶型态  型态学

    【头肩顶型态】


    行态学常见型态2:头肩底型态

    头肩底与头肩底的型态相反,当价格经历过一定时间和幅度的上升,开始反覆并测试阻力位。头肩底型态由三个低点组成,中间的低点最低(头部),左右两个低点相对较低(两肩)。当价格涨破由支持点连成的颈线时,通常预示着行情将转为上升。


    一般情况下,涨破颈线可以判定为做多的建仓位置,理论上涨目标(满足点)为头部低点与颈线的距离,如果重返颈线则判定为失败头肩底型态,止损离场。

    「形态学」轻松看懂!外汇技术分析教学,教你如何从图形抓住交易机会

    【头肩底型态】


    型态学常见型态3:双顶/三顶型态

    类似于头肩顶,双顶/三顶一种反转型态,通常预示着行情将转为下跌。标准的双顶型态由两个高点组成,两个高点的高度相近。当价格经历一轮上涨后,触及双顶的第一个高点(顶部1)遇到阻力回落,并在颈线位置获得支持反弹,但去到与前高相约的位置(顶部2)时,空头再次发力,并跌破颈线时(三顶型态则会再反弹至前高一次),这时双顶形态便确认,行情将转为下跌。


    一般情况下,跌破颈线可以判定为做空的建仓位置,理论下跌目标(满足点)为顶部高点与颈线的距离,如果重越颈线则判定为失败双顶/三顶型态,止损离场。

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    【双顶型态】


    型态学常见型态4:双底/三底型态

    双底/三底也一种反转型态,与双顶/三顶的型态相反,通常预示着行情将转为下跌。标准的双底型态由两个低点组成,两个低点的位置相近。当价格经历一轮下跌后,触及双底的第一个低点(底部1)遇到支持反弹,但在颈线位置受阻回落,重新去到与前低相约的位置(底部2)时,多头再次发力,并涨破颈线时(三底型态则会再回落至前低一次),这时双底形态便确认,行情将转为上涨。


    一般情况下,涨破颈线可以判定为做多的建仓位置,理论上涨目标(满足点)为底部低点与颈线的距离,如果重返颈线之上则判定为失败双底/三底型态,止损离场。

    「形态学」轻松看懂!外汇技术分析教学,教你如何从图形抓住交易机会

    【双底型态】


    型态学常见型态5:三角形型态

    三角形这是一种待变型态,行情经历三角形收敛之后,最终多空博弈得出结果,然后突破区间并走出下一波行情。三角形型态可以分为对称三角形、上升三角形和下降三角形三种。


    以如下图所示,行情经历一轮上涨后遇到阻力,顶部逐渐下移,同时底部也逐渐上升,两边向中间收窄的幅度大致相同。最后其中一方的力量推动价格其中一个方向突破,并走出相应的行情。以下图为例,投资者可以用对称三角形第一个顶到下方趋势线距离作为突破后的目标距离。若价格重返下方趋势线之上则判定为失败的三角形型态,止损离场。

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    对称三角形型态


    型态学常见型态6:下降三角形型态

    是一种弱势待变型态,在波幅收窄的过程中,下降三角形型态的顶部会逐渐下降,代表空方力量占据优势。当价格跌破三角形的底部时,通常预示着行情将继续下跌。若价格重返下方趋势线以上则判定为失败的下降三角形型态,止损离场。

    型態學-下降三角形型態

    【下降三角形型态】


    型态学常见型态7:上升三角形型态

    是一种强势待变型态,在波幅收窄的过程中,上升三角形型态的底部部会逐渐上移,代表多方力量占据优势。当价格涨破三角形的顶部时,通常预示着行情将继续上升。若价格重返上方趋势线之下则判定为失败的上升三角形型态,止损离场。

    型態學-上升三角形型態

    【上升三角形型态】


    型态学常见型态8:长方形型态(箱体、箱型)

    长方形形这是一种待变型态,行情经历比较固定的支持和阻力位之间盘整之后,最终多空博弈得出结果,向其中一方突破并走出下一波行情。以下图为例,投资者可以行情试出支持阻力后进行区间操作,高卖低买,如果价格突破就反手顺势做单;又或者等行情突破后顺势建仓,若价格重返长方形区域内则判定为失败的长方形型态突破,止损离场。

    型態學-長方形型態

    【長方形型態】

    型態學-上升長方形型態

    【上升長方形型態】17000185526534

    【下降長方形型態】


    型态学常见型态9:楔型

    楔型型态由两条趋势线组成,一条上升趋势线和一条下降趋势线。这两条趋势线会逐渐收敛,以上升楔型为例,价格可能不断创新高,但动力逐步减弱,每个新高与前高的距离逐步减小,直至最后失去动力转头向下。投资者可以在跌破下方趋势线的时候顺势卖出,若价格重返下方趋势线则判定为失败的上升楔型,止损离场。

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    【下降楔形型态】

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    【上升楔形型态】


    型态学分析百分百可靠吗?

    型态学分析并非完全可靠的预测工具。市场受到多种因素的影响,外部事件和突发情况可能导致型态出现偏差或无法预测。投资者应该针对个别产品的特性,结合其他指标和分析工具,并对型态进行验证,以降低交易中的风险。

    使用型态学进行外汇技术分析的注意事项

    合适的交易产品

    并非所有外汇产品都都适合用型态学进行分析,例如没有充足流通性或受政策限制的货币,由于没有充分的市场博弈过程,不具备型态学分析前提所以不适合使用。


    结合其他指标

    型态学只是其中一种分析技巧,投资者应与其他技术指标(如趋势线移动平均线相对强弱指标等)结合使用,以增加分析的准确性。


    验证型态

    在决定交易时,应该使用更多的验证方法,例如价格突破和交易量的增加、突破的幅度和时间等,以确保型态的有效性。


    适度微调

    在实际应用中型态未必100%标准,投资者可以引入一些微调措施,比如用小范围的价格区域代替单一价格的颈线/趋势线;突破后的目标距离(满足点)按产品过往的特性、其他技术指标预示的力度稍作调整等,增加盈利的幅度和机会。


    严格的风险管理

    无论使用何种技术分析方法,都应该建立严格的风险管理策略,包括设定止损和止盈位,以保资本。


    另外,如果突然有重大事件或数据,型态学中的点位和预测都会短暂时效,如果已经持仓,投资者最好先离场,重新审视各方面的因素或等待该重大事件或数据被市场消化后,再考虑进场交易。

    总结

    通过学习型态学,投资者可以从图形中抓住外汇市场的买卖机会。然而,型态学并非完全可靠的预测工具,应该结合其他的技术分析方法及风险管理策略。使用型态学时,投资者需要不断学习和实践,并保持谨慎和细心,以提高交易成功的概率。


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