KD指标是什么?最完整的KD指标教学在这里!

6 分钟
更新于 2023-12-12 07:16
Edward Ger
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来源: DepositPhotos

在股市操盘软体中,时常看到密密麻麻的技术分析工具选项,许多台湾投资人也喜欢用技术分析来预测短期市场走势,因此了解几个重要的指标肯定是非常重要!今天的主角就是KD随机震荡指标(Stochastic Oscillator)!他的功能主要是用来


  • 判断股票进出场的时机

  • 寻找价格的转折时机(黄金、死亡交叉)

  • 以及价格的强弱(超买、超卖)


对于初入股票投资市场的朋友来说,可以先从此指标学起!接下来我们将会进一步为你介绍KD随机震荡指标

一、KD指标是什么?

前面提到,KD指标又称「随机震荡指标」,介于0~100 之间。


随机的意思顾名思义就是去记录股价在一段时间内,价格的高低变化及起伏,并与过去一段时间相比较。因为KD指标是用RSV的加权移动平均来计算的,而RSV的意思即为『与过去9天相比,今天的股价是强还是弱? 』以下可看到公式:


一、KD指标是什么?

二、 KD指标公式是什么? K、D值分别如何计算?

KD值越高,代表个股的收盘价接近最近几天的最高价,反之则是接近最近几天的最低价。


K、D值公式分別如下:


K值:俗称快线,透过公式可以看到,其将RSV及今天的K值做加权平均,对于股价的反应较为敏感快速。


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D值:俗称慢线,对于股价的反应程度不如K值迅速。


为什么?以下公式请读者可以仔细思考一下,他其实是将昨天的D和今日的K再去做一次加权平均,也就是今日的D值是经过K值平滑得到的数,所以会有淡化效应,因此D值反应当然就不如K值敏锐了!

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三、KD指标如何运用在投资上?

透过前面的介绍,由于KD值指标能够敏锐地嗅出价格变化,因此时常被投资人运用在投资判断上。

KD 值大小判断超买超卖

一般来说:


KD值>80表示股价表现强势,但也要小心可能是短期内超买太多,再上涨机率为5%,下跌机率为95%。市场过热,需要注意到回调的可能性较大。

KD值<20,则代表股价表现较为弱势,代表短期内超卖较多,再下跌机率是5%,上涨机率是95%。可搭配成交量做观察,若是成交量渐渐回升,此时反弹的可能性较大。

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KD指标黄金交叉判断买进信号

KD指标黄金交叉是什么?

当K值向上突破D值时(快线突破慢线),称为黄金交叉,未来上涨机率增加,操作方式为买入做多。

可以想像一下,K值对于价格较为敏感,反应也会比D值来的更快,因此向上突破可以是一个价格转折观察点。


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延伸阅读:上升/下降趋势线怎么画?趋势线画法及app软体推荐


KD指标死亡交叉判断卖出信号

KD指标死亡交叉是什么?


当K值从高档位向下跌破D值时(快线跌破慢线),称为死亡交叉,未来下跌机率增加,操作方式为卖出做空。

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延伸阅读:做空是什么意思?如何做空(放空)股票和外汇?你只需要了解这些就够了


KD指标的钝化现象

什么是钝化?这边也要请读者特别注意到一点,所有的技术指标都有缺陷,因此搭配基本面做分析才会更加完备。

钝化是指在某一段时间点,其指标长期维持在>80或<20区间,产生指标失效的情形,称之为钝化现象,这个钝化又分为正背离以及负背离。从务实面来讨论,前面我们提到,指标>80可以卖出<20可以买入。那如果指标连续好几天都维持在80以上呢?是要卖出还是放着观察呢?他是否表示股价强势、维持动能的一种表现?


若是出现这样的情况,除了避免被突如其来的下修波及,导致亏损,我们身为投资者当然也不希望错过股价上涨的获利机会,因此这时应该搭配基本面的情况去做分析,若是有利多消息,则可再放着观察,不需要急着出场;反之若是利空消息出现,则务必将操作策略转为保守,分段清出持股,获利了结。毕竟,在股票市场里,获利才是王道。


KD指标背离判断市场走势

正背离:

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负背离:

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四、KD线如何设定?

Mitrade平台上,KD无需自行设定,系统已将指标自动设定为k=9、d=3,数字都可以自行设定调整,如果投资者偏好中长期,想要透过历史数据分析股价中长期的趋势,也能将KD调整为更大的数字,这样下来会使RSV变得更加平缓,受市场变化的敏感度也会下降。


所谓“纸上谈兵终觉浅”,熟练掌握KD指标,还需实战。您可在Mitrade图表实践您的交易策略。


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五、使用KD 线有什么缺点?

  • 「参数小」反映过于灵敏:一般来说,我们以9天、14天为指标参数,仅管kd值能够迅速的嗅出市场动态,但有时也因为太敏锐产生太多杂讯,让投资者不知如何是好,作出适当判断。


  • KD 值钝化:在高处持续徘徊或在低处持续挣扎而不反转,投资人如何做出适当判断?尤其在>80的地方徘徊,可能使投资者错过大波段行情!


  • 讯号过于频繁:如前所述,须从不同周期KD搭配不同指标来做判断,才能更加客观。


  • 属于落后指标:KD值无须过度神化,再怎么样他都算是落后指标,根据历史数据提供投资者一个判断的依据而已。因此投资人需要自行判断自己的投资目标,如果你要走短线,那除了参考技术指标之外,停损停利点也务必做好即可。

六、KD指标结语:投资小提醒

前面提到,技术分析指标绝不是万能仙丹药,而KD指标更是有他的缺点。像是钝化现象,不管是在低于20区间徘徊,还是在高于80的区间盘整,往往都会让投资者在使用时感到困扰。这时候怎么办?


当然,除了依照自身的风险属性去评估自己的进出场时机之外,股票基本面的分析这时就显得非常重要。如果你是做长线,那基本面若是健康、利多,那可以多放一阵子;如果你是做短线,基本面不管是好是坏,都会建议以获利了结为优先,先拿到现金才是王道。所谓基本分析,无非是公司的财务体质、净利是否年年成长、业务发展及前景,都会是投资人可以观察的地方。KD指标由其局限性,投资前若能搭配不同指标,如MA移动平均线做判断,才能将风险向下修正。


延伸阅读:关于移动平均线MA的一切:定义、分类以及实用技巧全解析

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