比特币概念股有哪些?历经风雨的比特币真能东山再起吗

7 分钟
更新于 2023-12-1 07:30
Mitrade 分析师
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来源: DepositPhotos

比特币(BTC)究竟仍值得投资吗?我想这是许多人的疑问。比特币从中本聪开发初始,他的目标就是要改革传统金融体系,从中心化金融移转到去中心化金融体系,然而这又谈何容易?


比特币的网路可扩展性问题、它的每秒交易处理量远低于信用卡\借记卡、流动性造成的价格剧烈震荡、系统放松导致的洗钱犯罪、黑客攻击等问题层出不穷,以及最重要的:比特币的出现,让全世界各主权政府失去了掌握货币的权力。


透过密码学隐私性,用户在比特币世界中的真实身份是隐匿的,这使得政府未来势必会在虚拟货币里有更多建设性法案来进行管理,让市场不至于失序而影响世界金融。

比特币现状及未来如何?

比特币在经历了去年(2022)四月份的大跌之后,总算在2023年第一季度有了回稳的迹象。尽管和去年近48,000美元的高点无法比,但这三个月也辛苦地一路从16,000美元爬到现在的27,561美元的水准,至少对于加密货币(Cryptocurrency)的投资人来说,心里还是舒畅许多。


以现阶段来看,以台湾为例,最快在月底台湾政府行政院将会对于虚拟货币的监管做出核准,最快将于四月初对外公布相关做法和方案,这其中包含了监理交易平台秩序、纳管涉及有价证券的ICO、推出证券型虚拟通货STO(Security    Token Offer)的监管框架。


未来在台湾想要透过虚拟货币募资的人,超过3000万台币就必须进入金融监管沙盒(Financial Regulatory    Sandbox)实验;募资金额为3000万以下,则募集对象须为「专业投资人」( PI),以保障一般投资人的投资风险。


有监管固然是好事情,在有监管的体系和市场当中,我们也乐见比特币的价格趋于稳定成长,也只有这样,比特币在未来才更有可能被政府接受和运用,投资人在正规的体系里参与并获利。目前也有越来越多国家地区开始加密货币的监管具体化,比特币未來走势仍旧看好,因为它的方便性、功能性以及革新性确实存在。法规的具体化外加上市场中越多企业的参与,虚拟货币的前景势在必行。


为什么关注比特币概念股?

比特币一直是币圈投资人追捧的投资标的之一,也一直都是市值最高的加密货币。除此之外,与其说比特币是币圈的老大,不如说比特币价格的一涨一跌都会对币圈及其他相关公司股票造成冲击。归根到底,投资人喜欢比特币无非以下几种原因:


  • 它有稀缺性、储藏价值

  • 抗通膨的加密黄金

  • 仍有大型机构入场支撑价格

  • 应用场景逐渐多元

  • 比特币是具有先进者优势(first mover advantage)的加密货币


如果要考虑投资XXX概念股,在选择XXX概念股的时候无非就是看这几个重点:


  • 首先,这间公司的财报、股东会、公司相关新闻、发表会、申报文件等提到XXX的篇幅为何,以本篇来说就是提到比特币的篇幅如何? 对于比特币的产业布局和规划是什么?目前又做到了什么?

  • 其次,可参考它的股价和比特币价格的连动性;

  • 最后,相关的区块链(Blockchain)指数和ETF是否将其列入标的?


比特币概念股一览

股票代码                

股票名称                

产业领域                

市值(USD)、本益比                

V

Visa

支付领域

462.6B、31.41

SQ

Block Inc.

金融、数位支付

38.6B、46.08

COIN

Coinbase Global

加密货币交易所

17.39B、n/a

PYPL

PayPal

金融科技

84.1B、35.61

CME

CME Group

金融服务

64.8B、24.38

MSTR

MicroStrategy

商业智能软体

3.09B、n/a

Riot

Riot Platforms

加密货币挖矿

1.35B、n/a

MARA

Marathon Digital

加密货币挖矿

1.2B、n/a


以上我总结了市场上关注度最高的比特币概念股,其中包含金融科技、加密挖矿(Mining)、支付等各类别。

对于笔者而言,要去推荐朋友一档比特币概念的美股,我会谨慎小心。下面我会建议投资人挑选市值十亿美元以上的公司作为挑选的依据,以下重点介绍3只比特币相关概念股票,希望对你有帮助。


VISA


Visa做为支付领域的大佬企业,很早之前就公开声明將在加密领域进行许多积极的布局战略。例如过去曾与FTX达成长期战略合作,计划在全球40个国家推出FTX VISA卡,尽管这个计画在FTX倒闭之后也随即取消,但他们依旧持续布局,而目前更希望在优化法币出入金的渠道、以及VISA本身的产品线扩展上能有进展。


Visa北美区总裁Oliver Jenkyn曾在一场金融科技大会上提到VISA的愿景:「我们希望成为连接普通世界和加密货币世界的桥梁。假设你的帐户有100万比特币但你想买一个汉堡,这可能很难实现。但透过Visa卡连结到你的帐户,则可将加密货币换成法币去进行消费,用来买汉堡和薯条。」


目前VISA也与全世界超过50个加密货币平台建立了合作,根据2022年第一季度的相关数据,透过VISA卡处理加密货币关联的交易金额已超过25亿美元且持续成长,尽管跟信用卡、借记卡的规模还差距甚远,但也说明了加密市场的潜力无穷。


而VISA从传统支付跨入移动支付(Apple Pay、Google Pay),再到加密市场的布局,包含近期在以太坊(ETH)上测试USDC的结算和支付,以及在各地收购有潜力的金融科技公司(如瑞典的Tink),甚至开始获得回报,都可看出其管理层对于趋势的观察入微,执行效率也相当有力。 2022年整年营收相较去年成长21.59%,达到293.1亿美元。


BLOCK Inc.


前身为Square,后更名Block,熟悉加密市场的人对这间公司应该不会陌生。原因在于其创办人就是Twitter 创始人Jack Dorsey & JimMcKelvey。


Block主要业务包含自己的「行动支付Cash App」、「闪电网路开发套件」、「比特币开发套件」、「TIDAL(串流音乐服务)」、「DeFi开发平台」、「Spiral」等。目前来看,Cash App在去年第四季贡献28.6亿美元的营收为主要收入来源。尽管今年比特币交易收入只有18.3亿美元,同比下降7%,若是扣除此部分波动较大(去年比特币下跌近65%,Block的比特币减值损失impairment loss为4700万美元)的收入影响后,则其营收年增率将达到33%。


会将这间公司拿出来讨论的原因除了Jack Dorsey 是加密圈的比特币大号支持者之外,Block在加密圈的布局也相当积极。以Cash App为例,做为Block集团的金鸡母,服务内容包含p2p、借记卡、存款、投资。对于Block来说,想要打好加密货币交易、支付和结算的这场仗,Cash Card (Debit Card)势必是未来的重点战略之ㄧ。 Cash App的商业模式为Cash card付款的手续费(2.75%)、快速转帐(1.5%)、提款也有费用;以及比特币投资的价差等(spread)。而在2022年全年度,Cash App的营收成长超过50% YoY,只要加密货币市场能够在适当监管的情况之下趋于稳定,那它未来成长的空间仍旧旺盛。


成长空间主要看:


  1. 活跃用户=目前约50m,年成长率20%左右。

  2. 存款总量的成长性。 2022/09存款总量为 20亿美元。

  3. 比特币(加密市场)交易的活跃性。


COINBASE GLOBAL


对于币圈投资人而言,基本上对于Coinbase应是再熟悉不过了。身为世界上第二大加密货币交易所,它本身就是一档备受瞩目的加密货币概念股,而在去年底根据其CEO Brian Armstrong的透露,目前Coinbase持有200万枚的比特币,以现价(3/24)计算约有569.56亿美元的价值,因此它更是一档比特币概念股。换句话说,Coinbase的核心资产就是比特币,任何价格或价值上的减损都会对其营运造成剧烈冲击。


Coinbase的收入基本上都来自加密货币,这也很简单能理解,毕竟它就是交易所对吧?既然是交易所,这间公司的长期增长点主要参考这几点:


  • 每月交易用户(MTU)

  • 平台存储的总资产

  • 用户的交易量


然而对于Coinbase来说,单看过去两年的数据,可以用金玉其外,虽不到败絮其中,但也确实感受到其营收的挣扎和正在见顶的增长。 2022年营收下降为31亿美元,和2021年的78亿美元相差甚远。


加密市场这两年染上尘埃,大家都不好过,投资人对市场没信心,导致交易量下滑,Coinbase身为交易所更是首当其冲。然而展望2023年及未来几年,Coinbase在各面向的整合仍在进行积极布局,包含战略合作以及资本收购等策略。 MTU、交易量是否能提升,取决于投资人对于市场的信心。加密市场仍旧在打底打基础的阶段,必须要有完善的法规制度才能造真正的“大市”,也才玩得久。


最后,以财务分析的角度来看,Coinbase在2023年预测出的本益比约为15倍,和Block的40倍相比看似便宜得多。但在面对加密市场的波动性和不确定性情况下,本益比的预测可能相当不精准(*因为无法准确预测收入,抓到加密市场的涨跌逻辑更为困难),因此短线交易者的资金务必是闲钱,否则更为建议做中期性的投资。



投资比特币概念股要注意的事

投资比特币概念股最需要注意的事情无非是比特币的「动态」为何。这些动态包含政府对于比特币的监管态度,究竟比特币是证券还是商品?或是未来越多的比特币ETF相继在合法合规情况下成立,也会带动比特币的需求。


此外,比特币的供给也值得关注。挖矿奖励减半、未来总额2100万枚被开挖完毕(实际上不会有那么多),都将影响比特币的价格起伏。


不讳言的说,对于一些平台上的投资人而言,投资比特币概念股无非也是想要在比特币的「高波动、具投机性质」的特性上能有获利。然而这边需要提醒一点,「比特币概念股」和「持有“很多”比特币的公司」还是两种概念。对于部分投机性投资人而言,可能兴趣偏向的是后者;然而对于投资产业趋势及比特币未來前景、甚至看好加密交易、结算机制等的投资人则应看向前者。


结语

「世界上唯一不变的,就是变。 」科技日新月异,许多文章都有相同的命题:比特币真的可行吗?对我来说,这当然也是一个值得思考的问题,然而现在基础设施和技术尚未完善、加密市场的监管尚未成熟、黑客充斥其中,实在很难让人对于加密市场有坚定的信心和把握。


行业内的人讨论加密货币的涨跌、比特币的前景和未来,Web3.0的技术强大性,多少都有点心虚和妄为,因为加密市场绝非是单一人、机构就能改变和创建。行业外的人更不用说了,参与加密市场对他们来说就有如搭上云霄飞车一般,享受着刺激感却不知道钱如何一下子来的快去得更快。


「信是所望之事的实底,未见知识的确据。 」笔者确实相信加密市场的技术革新将对于传统金融领域的进化和改造有极大帮助,也感到兴奋和期待。但同时,新的科技和传统金融机构、主权政府的磨合也需要一点时间。我重点介绍的股票VISA & BLOCK作为比特币概念股,除了符合笔者的筛选准则之外,其市值规模超过10亿美元,财务品质相对较好,业务触角延伸多元,也是放入本篇的原因之一。

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