铂金是什么?影响铂金价格的因素有哪些?如何投资铂金?

6 分钟
更新于 2023-12-15 06:41
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这篇文章将告诉您铂金是什么?影响铂金价格的因素有哪些?如何投资?您还将知道和钯金、黄金相比,铂金到底有没有投资优势。

铂金是什么?


如果说黄金是贵金属投资的鼻祖,那么铂金就是贵金属投资里的新秀。在精明的投资者的投资组合中,铂金常常占有一席之地。几个世纪以来,铂金一直被认为是价值和质量的更高象征,主要是因为它更稀有且更难开采。根据美国基金的数据,2018年全球黄金产量为3332吨,而铂金产量仅为165吨,且铂金的开采被南非和俄罗斯两个国家垄断。


铂金的可塑性比黄金更强,在行业中的应用也要更加广泛,汽车工业严重依赖铂来制造汽车、公共汽车和卡车的催化转换器,以减少排放。它还被用于涡轮发动机、医疗设备、计算机和石油工业。而被大众所知道的饰品用途并不是最主要的。

影响铂金价格的因素有哪些?

与铂金相关的经济指标众多。和其他商品一样,铂金的价格也反应在它的供需基本面上;从需求面上说,全球宏观背景会影响所有资产价格,当经济蓬勃发展时,对铂金的需求增加,这会推动铂金价格上涨。当经济陷入衰退时,铂金需求萎缩,导致铂金价格下跌。


美国实际利率的变化、贸易加权美元指数以及黄金价格也会对铂金价格产生影响。


从供应面上来看,全球只有两个国家——南非和俄罗斯生产铂金。这两个国家的情况将对全球铂金价格产生影响。当南非矿山面临电力供应问题时,铂金价格在2008年3月飙升至每盎司2252美元。


到2008年11月,铂金价格已跌至774美元。此外汽车行业的动荡也可能影响铂金价格。过去几年的新冠大流行就使很多汽车制造商停产对铂金价格产生了严重影响。


铂金价格实时走势:


【来源:Mitrade

铂金价格历史走势

在历史上铂金价格出现过多次重大波动。这里我们列举一些铂金价格出现波动的关键时期及事件:


1970年代后期,由于汽车废气催化剂的需求增加,铂金开始受到工业上的青睐,铂金需求增加,价格上涨。


1980年代,南非政治不稳定导致供应中断导致铂金价格出现波动。


1990年代,随着全球经济增长,铂金价格逐渐上升。


2000年至2008年,这一时期铂金价格经历了显著上升,2008年时达到每盎司超过2000美元的高点。


2008年金融危机,金融危机爆发后,铂金价格暴跌,但之后逐步恢复。


2011年至2015年期间,铂金价格再次下滑,主要受全球经济放缓和中国需求减少的影响。


从2019年开始,承担着90%供电任务的南非国家电力公司因自身债务问题无力提供电力,从年初时不时的断电逐步演变为年底动辄几天甚至几个月的连续停电,铂金挖矿设备陷入瘫痪。


2020年3月26日,南非政府正式施行为期3周的封锁令,所有矿产停产维护,同年中国汽车产量下降,铂金在原产国还是进口国的双重打压下,需求与价格都呈现出同步滑落。


铂金投资方式有哪些?

因为铂金的稀有与基本面的匮乏,研究铂金趋势的投资者在金融领域中的基数并不是很大,但是却是非常专业,甚至可以说是严格。与金银不同,金银的价格吸引着大量的散户投资者,有些人因为情感的喜爱来投资金银,也有一些人因为规避风险而投资金银。而铂金投资者明白,技术分析才是推动价格上涨的重要因素,因此,具有高强度风险意识的他们,进场与离场都比普通投资者抢先一步。

    

我们散户投资者投资铂金,首先要明白铂金如何交易,交易平台,交易保证金等问题。


投资者可以通过不同的途径投资铂金市场,一般的方式包括现货铂金,以现货为基础的金融资产ETF,挂钩铂金价格波动的金融资产。


1. 现货铂金投资

投资者购买并且实际拥有铂金投资资产,但是通常要承担销售税、保险费以及储存费。相对黄金来说,铂金的铸造难度高、成本高,投资者要支付超过金属本身的价格,因而铂金的溢价常常也比黄金溢价也高一些。


2. 铂金ETF指数基金投资

投资者通过铂金ETF指数基金投资不再需要现货铂金相关的税费,仅需支付低廉的管理费即可。因而铂金指数投资者也不拥有现货铂金所有权。


3. 挂钩铂金价格的金融资产-铂金期货

期货是标准化的交易所合约,是关于未来的实物交割。作为以一种金融衍生品,铂金期货允许参与者签订合约以锁定铂金未来价格,在约定好未来的某个时间点以固定的价格买卖一定数量的铂金。


4. 铂金CFD差价合约

CFD差价合约是最热门最简单的商品交易方式之一。投资者可以和交易平台(如Mitrade)签署铂金差价合约,是执行对铂金未来走势的合约,他们可以通过做多或者做空的行为,赚取未来价格和当前价格的价差。而底层的金融产品可以是同样包括铂金在内的任何投资品种,如各种股票、期货、债券、外汇和股指等。拥有一个差价合约的账户可以参与交易包括铂金和多种其他金融产品。


差价合约的优点:

差价合约(CFD)是交易者和经纪商之间的合约,目的是从开盘和收盘的价格差异中获利。投资商品差价合约让您免于遭受铂金的实物交割带来的存储和额外支出困扰。


另外,利用差价合约交易以上大宗商品还可以做多和做空市场,提供双向交易商品的机会。无论您是看涨还是看跌铂金价格,都可以利用价格走势进行投资获利。


此外,通过差价合约进行的商品交易通常是免佣金的。经纪商从差价中赚取小额利润,交易者则从价格整体变化中获利。相对现货铂金投资来说,差价合约投资铂金的交易成本更低,方式更灵活。


差价合约是杠杆产品。只要利用相对少的保证金就可以进行大额交易,有实现以少量资金获得大额利润的机会。


差价合约的缺点:

差价合约的杠杆性更高,但损失也可能成倍增加,有着更大的潜在风险。对保证金要求更高。投资者必须保证账户中有充足的资金,满足保证金要求。



交易铂金


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钯金vs铂金vs黄金

与黄金作为避险资产不同,铂金和钯金在工业中的应用要广泛得多。铂金和钯金的价值取决于供求规律,而不是投资者的情绪。比如,在新冠危机期间,铂金和钯受到的影响明显更加严重,随着汽车制造商疲于应对供应链断裂和生产停产,工业需求下滑。其中,钯金的价格波动性更大,2020年2月底触及每盎司2754美元的纪录高位,然后在3月中旬跌至1743美元,跌幅达36%。而黄金得益于其避险属性,并未受太大影响。


钯金

对比十年来铂金和钯金价格的走势,很明显,钯金一直呈上升趋势。钯金是铂族的一员,外观与铂金相似,这两种金属都主要用于汽车的催化转化器,但是钯金主要用于汽油车的催化转化器,也可用于日益流行的混合动力汽车-在汽车尾气排放标准越来越严格的今天更有市场。除了汽车工业外,钯金也是航天、航空、航海、兵器和核能等高科技领域以及汽车制造业不可缺少的关键材料,还可用于制造牙科材料、首饰和外科器具等。


2017年9月底,钯金价格16年来首度超越铂金价格,在此之前十余年,铂金价格长期贵于钯金价格。从需求面上看,随着消费者的喜好从柴油车转向汽油车,各国提高排放标准,使得买家一窝蜂抢购用于汽车触媒转化器的钯金,使钯金需求大涨。从供应面上看,钯金每年总产量不到黄金的5‰,地面库存持续下降。钯金供不应求,价格屡创新高。


一些分析师也认为,钯金的涨势已经过头,其价格的暴涨也将令车企积极研发钯金的替代品,未来当替代品研发取得重大进展时,将是钯金涨势的终点。化工产品制造商BASF已声称,它与其他两家公司开发并测试了一种在汽油车中使用铂金来代替钯金的新型催化剂,如果这种新型催化剂在不久的未来可以广泛使用,将意味着铂金需求的上升,钯金的下降。但是这个可预见的利空因素,尚不足以撼动钯金短期的上涨动力。


铂金

关于铂金,上文已经提到很多。目前来说,同样是用于汽车的催化转化器,用来净化尾气,铂金还是更多的用于柴油车。如果在汽油车中使用铂金来代替钯金的新型催化剂不能广泛投入使用,铂金未来的前景还是比较不容乐观。 


黄金

黄金是目前最受欢迎的投资贵重金属之一,特别是在经济形势不确定的时候。可以防止通货膨胀。当经济危机或经济增长放缓时,投资者会转向相对安全的贵金属,这时金价就会上涨。虽然它可以对冲通胀,但增长潜力有限。


由于黄金是一种价值储存手段,它的价格较少地取决于供求规律,更多地则取决于囤积黄金的个人和机构的投资偏好。当经济繁荣时,投资者出售黄金来投资股票和其他资产,这就压低了黄金的价格。在经济不稳定的情况下,他们会争相购买黄金,从而推高金价。当通货膨胀率高时,黄金会成为投资的首选。战争和地缘政治紧张局势也会促使投资者在黄金中寻求庇护。


铂金与黄金的反趋势性

铂金作为一种工业品,受市场需求影响较大,同时因为它的产量稀少及产地垄断性,也容易受政策的影响,因此铂金与股票的走势成正比。当经济发展程度较高时,铂金需求量也随之增多,价格也因此上涨;当经济下行,需求不振时,铂金价格也会一路走低。


黄金作为美元的对冲产品,其走势与股市成负相关性。当经济过热通货膨胀时,钞票贬值,股市虚高,此时投资者会卖掉股市买入黄金避险,避免自己的财产受到损失;当经济良好,政策降准降息时,投资者会卖掉手中黄金投资股票,增加自己的财富收入。



铂金交易注意事项

永远不要逆流而上

铂金交易相比其他大宗产品要复杂的多,其自身特性与交易群体的专业性让我们交易者更应该小心翼翼如履薄冰,在上升波浪中做多,在下跌波浪中做空,如果不是出现大的反转,切勿逆势而为。


学会设置止盈/损点

铂金交易一定要让自己的资金在可控范围内,设置止损/盈点就非常必要,在设定好的点位买入,一旦情况不利,就要在可控的损失下及时离场,一定不要有侥幸和赌的心理,在资本市场胜败乃常事,善于总结善于思考,就会获得盈利。


不要将鸡蛋放在一个篮子里

由于金属市场的活泼性,投资的时候轻仓买入可以试探趋势的走向以及力度,切勿重仓买入而承担巨额损失的后果,市场行情风云骤起难以预测,一定要分仓买入,分散风险。

总结

相对其他更广泛流行的投资方式来说,铂金投资比较新颖。铂金投资者需要了解影响铂金价格的相关因素,同时对比其他贵金属的市场行情,从各个方面去理解铂金,选择适合自己的铂金投资方式。


只需3步,开启你的铂金交易之旅
1
注册
填写资讯并提交您的申请
2
入金
通过多种方式可快速存入资金
3
交易
发掘交易机会及快速下单
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差价合约(CFD)是杠杆性产品,有可能导致您损失全部资金。这些产品并不适合所有人,请谨慎投资。查阅详情



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