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    黄金CFD是什么?黄金差价合约投资入门及开户推荐

    6 分钟
    更新于 2023-12-1 07:11

    近年来,大多数投资者因金融市场的动荡而将目光重新转向黄金,然而却因无法找到投资黄金的最佳方法而深感困扰。一些交易者选择实物黄金,但他们很快就发现无论金块还是铸币,都存在安全性和存储问题。


    虽然期货市场也是一种选择,但近年来,市场上又出现另一种更为安全和更易获得黄金投资产品——「黄金差价合约」


    在这篇文章中,我将与您详细探讨黄金差价合约相较其他黄金投资方式的优缺点、及黄金CFD交易的流程。

    黄金CFD-黄金差价合约是什么?

    在介绍黄金差价合约之前,我们不妨先来聊一聊什么是差价合约。


    简单来说,差价合约(Contract for difference,简称CFD),是一种新兴的金融衍生工具。买卖双方之间无需交易真实的标的资产,仅从对标的资产的预测价格与未来实际价格的差额中获得收益或损失。至于差价合约的标的资产,理论上可以是所有拥有浮动价格的商品,包括但不限于各国指数、外汇、期货、股票、贵金属等。


    因此,黄金差价合约(黄金CFD)实际上就是买方与卖方以现货黄金为目标物而订立的一项合约。在黄金差价合约的交易过程中,投资者同样不涉及黄金实物交割,而是主要根据对未来的现货金价进行预测。


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    黄金CFD如何交易?

    投资者如果想要进行黄金差价合约交易,首先需要分析现货黄金价格,并通过某个交易平台进行建仓。


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    如果对未来金价看涨,则持有CFD的多头头寸,反之如果看跌则持有空头头寸。交易者在想要平仓所持有的多头头寸时,需卖出CFD,当想要平仓CFD的空头头寸时则买入CFD。


    黄金差价合约也实行保证金制度,所需初始保证金为合约开仓价值*初始保证金比例。


    目前差价合约交易平台,如Mitrade初始保证金比例仅为1%,同时提供高达100倍的杠杆帮助放大收益。


    黄金走势分析


    图表来源:Tradingview

    自全球经济因疫情爆发遭受重创,黄金作为避险工具在上半年价格呈现显著上升趋势。随着疫情逐步得到控制,金价也随之略微下降并出现一系列波动。在上月27日,金价跌破了1800美元/盎司,不过进入12月后金价已出现明显反弹。虽然也曾出现多次价格下跌,但持续时间不长且幅度较低,总体上一直保持较为稳定的上涨态势。

    展望未来黄金走势,那么必然要谈及对金价影响最大的两大重要因素——美元和美国实际利率。

    目前,虽然美元最近已经刷新自2018年5月以来的历史新低,但受现行极度宽松的货币政策影响,美元的下跌趋势很难再有喘息机会。另外美联储资产负债表的变化也表明,即使疫苗为美国经济带来更早恢复到正轨的希望,但美联储继续坚持释放美元流动性的立场仍不动摇。

    此外,以美国十年期通胀保值债券收益率衡量的实际收益率也持续下行,目前仅为0.938%。各种迹象都表明通胀压力已经出现并正在上升,然而宽松政策将压制美债收益率,这意味着未来实际收益率可能会继续走低。

    由于美元、实际利率通常与金价呈现负相关性,因此在美元和实际利率在未来一段时间内很难改善外部不佳表现的条件下,黄金价格将有很大可能性传来利好消息。


    哪些人适合投资黄金CFD?

    究竟哪一类投资者比较适合以差价合约方式投资黄金呢?


    初始资金不多的微量投资者


    黄金差价合约不仅交易成本低廉,而且需要的保证金和后续的维持保证金也不高,非常适合资金不充足但又想加入到黄金市场的投资者进行交易。


    偏好短线交易的日内投资者


    黄金差价合约的交易执行速度快至几秒钟,同时接近全天24小时的交易时间可以满足偏好短线交易的投资者随时迅速进出市场。另外,由于黄金差价合约的隔夜费只有在持仓过夜时才要缴纳,因此日内投资者完全不需担心隔夜费的问题。


    有一定风险承担力的投资者


    黄金差价合约利用杠杆原理,其实是一种高风险的投资方式。由于在放大投资收益的同时也放大潜在损失,因此进行差价合约方式投资黄金的投资者必须具备一定的风险承担能力,对交易过程中因风险出现的损失能够做出弥补。


    黄金差价合约CFD的优势和风险

    虽然黄金相关的金融产品种类丰富,但根据我个人的对黄金的投资经验,我认为投资黄金的最优方式还要当属黄金差价合约,因为对比来看,黄金差价合约具有以下非常独特的优势。


    • 操作简便,无实物快速投资。黄金差价合约允许交易者在进入黄金市场投资时无需持有黄金实物,而且开户、下单和结算的流程也非常便捷,没有一系列繁琐的交易流程,为交易者节约大量的时间和精力。


    • 双向交易,更多获利机会。交易者在交易黄金差价合约时可同时成为多头和空头,这意味着在黄金价格上涨或下跌时均存在获利的可能。


    • 杠杆机制,成倍扩大收益。黄金差价合约继承差价合约独特的杠杆机制,极低的初始保证金即可撬动很大的投资回报。比如当交易平台为黄金提供的杠杆比例为1:100,那么只需1美元即可交易价值100美元的黄金合约。注意,亏损也会成倍扩大。


    • 成本较低,适合短线操作。黄金差价合约涉及的费用包括价差、佣金和隔夜费,除此之外不会再有其他交易税。其中价差是黄金差价合约的主要交易成本,虽然这笔费用通常很小,不过也要注意会随着合约大小(交易手数)的增加而增大。至于佣金现在很多交易平台,如Mitrade都是零佣金,而且隔夜费只要不持仓过夜也就不会被平台收取。


    • 自由持仓,突破时空约束。由于黄金差价合约交易没有“休市”或“到期日”的限制,只要帐户内保证金足额,交易者可自由选择合约的持有期限。另外,黄金差价合约的交易时间为夏令T日06:00~T+1日05:00,冬令T日07:00~T+1日06:00,几乎24小时连续开放,交易者只需通过网路就可以随时随地完成所有流程。



    当然,任何投资都会存在风险,黄金差价合约也不例外。当您在进行黄金差价合约交易时,也不要忘记关注与之相关的风险影响。黄金差价合约具体涉及的风险如下所示。


    • 市场波动风险。实物黄金在市场发生的价格波动将会反映在黄金差价合约的价格上。这意味着您可能在每次价格变动中获利,当然也存在着损失的可能性。同时一旦发生价格波动,您也并不是总有机会下订单,平台也不会总有机会在两个价格间执行订单,这也是实际投资回报往往与预期存在一定偏差的原因之一。


    • 交易对手风险。就交易黄金差价合约而言,交易对手实际上只是您所选择的交易平台,因此选择一家正规合法的差价合约交易平台就显得尤为重要。因为交易平台不愿意履行合约,即使对黄金未来的价格预测得再为准确,原本应该获得的收益您也无法拿回。


    • 强制平仓风险。交易过程中您必须确保帐户之中一直有能够冲抵总保证金要求的充足资金,否则一旦帐户余额跌至平仓价格以下,交易平台将会强制平仓部分或者全部头寸。请注意,您无法阻止由保证金余额不足引起的强制平仓。

    获取更多市场资讯 

    如何开通黄金CFD帐户?

    在进行黄金CFD投资时,您必须通过交易平台的帐户完成交易。下面我將以Mitrade平台为例为您讲解的黄金CFD的开户流程,具体只需三步即可轻松完成。


    第一步:创建帐户。

    根据提示您需要输入电子邮箱并设置登录密码,提交确认后自动创建【模拟帐户】。同时也可以选择以Facebook帐户、google帐户、Apple ID或手机号码进行注册。另外,在类比帐户页面,您可以选择「切换至真实帐户」,依照流程进行操作即可开立【真实帐户】。


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    请注意,您只能在完成身份验证后,才能入金至您的真实帐户。 Mitrade目前支持用户以电汇、银行转帐、网银支付、VISA/Mastercard、电子支付(Skrill)等方式入金,您可以依据自身情况自行选择。


    第三步:开始交易。

    现在,您可以建仓黄金差价合约开始交易了。除黄金外,Mitrade平台还为用户提供包括外汇、指数、商品、股票和加密货币等近百种热门金融产品,利用同一个帐户即可同时进行更多交易。平台提供追踪止损功能,止损价可以跟随盈利自动变化,无需时刻监控仓位,也能极大化锁定利润或减少损失。


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    总结

    果您想要通过投资黄金来赚取收益,那么黄金差价合约无疑是最佳选择。黄金差价合约不仅门槛很低,只要几百元就可开始投资,而且同时做多做空的灵活交易机制也增加了投资者的获利机会。


    另外黄金差价合约普遍以极速执行订单,最容易把握住频繁出现的金价波动。


    由此来看,黄金差价合约在种类众多的黄金产品之中具有非常明显的优势。目前这种投资方式也正在受到越来越多的投资者的关注和接纳。

    免责声明: 本文内容仅代表作者个人观点,不代表mitrade官方立场,也不能作为投资建议。文章内容仅做参考,读者不应以本文作为任何投资依据。 mitrade对任何以本文为交易依据的结果不承担责任。 Mitrade亦不能保证本文内容的准确性。在做出任何投资决定之前,您应该寻求独立财务顾问的建议,以确保您了解风险。

    差价合约(CFD)是杠杆性产品,有可能导致您损失全部资金。这些产品并不适合所有人,请谨慎投资。查阅详情



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