金价上涨,因美国收益率因滞涨担忧而下跌

来源 Fxstreet
  • 黄金上涨0.26%,因实际收益率下滑和通胀预期因贸易政策担忧而上升。
  • 美国消费者信心降至4年低点,推动滞胀叙事和对避险资产的需求。
  • 美联储官员指出商品通胀重新加速,增加了市场对近期降息的怀疑。

周二,金价上涨,因美元(USD)处于弱势,且美国实际收益率下滑,通常与黄金价格呈反向相关。由于美国贸易政策引发的通胀预期意外上升,推动了对黄金的需求,金价上涨0.26%,交易于3,018美元。

市场情绪复杂,美国股指在涨跌之间分化。根据会议委员会(CB)的数据,美国消费者信心降至四年多以来的最低水平,家庭因高企的通胀数据而担心未来经济衰退。这描绘出滞胀的前景。

因此,随着近期数据描绘出滞胀的经济前景,黄金小幅上涨。

此外,一些美联储(Fed)官员发表了讲话。州长阿德里安娜·库格勒表示,商品通胀上升,注意到一些子类别出现重新加速的迹象。最后,纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯指出,企业和家庭对经济前景面临的不确定性增加,反映出对未来状况的担忧加剧。

根据Prime Market Terminal的利率概率数据,货币市场已计入2025年美联储放松政策的64.5个基点。

来源:Prime Market Terminal

每日市场动态:黄金价格受到高通胀预期的支撑

  • 美国10年期国债收益率下跌三个基点(bps),至4.308%。根据美国10年期国债通胀保护证券(TIPS)收益率,美国实际收益率下降三个基点至1.956%。
  • 美元指数(DXY),追踪美元对一篮子六种货币的表现,下跌0.15%,至104.15。
  • 会议委员会(CB)3月份消费者信心从100.1降至92.9,低于94的预期。
  • 根据CB的调查,写入的回复显示“对贸易政策和关税影响的担忧正在上升。”
  • 周一,亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克表示,他支持今年仅降息一次,并预计通胀要到2027年左右才会回到目标水平。

XAU/USD技术展望:金价突破3,010美元

黄金的上升趋势仍在继续,尽管买家缺乏信心,未能实现日线收盘高于本周当前高点3,036美元,这可能加剧对创纪录高点3,057美元的测试。突破后者将为测试3,100美元铺平道路。

相对强弱指数(RSI)呈看涨趋势,动能支持买家。因此,预计黄金价格将进一步上涨。

另一方面,如果XAU/USD跌破3,000美元,将暴露出2月24日的高点2,956美元,随后是2,900美元的关口和50日简单移动平均线(SMA)在2,874美元。

黄金 FAQs

黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。

各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。

黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。

由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于资产以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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