2024伺服器概念股先看這几檔，美股AI熱，關注這幾種有潛力的AI伺服器概念股！

伺服器概念股是目前在美股市場上引起關注的熱門投資領域之一。隨著人工智慧和數據處理需求的不斷增長，AI伺服器概念股展現出巨大的潛力。本文將深入探討伺服器概念股的投資價值、推薦幾檔具有潛力的美股伺服器概念股龍頭。

伺服器是一種用於存儲、處理和提供數據或服務的電腦系統。它可以扮演著數據中心的核心角色，提供網絡應用、數據存儲和虛擬化等功能。伺服器在現代數字化社會中扮演著重要的角色，支持著各種網絡服務和應用的運行。

伺服器概念股是指那些與伺服器相關的公司股票。這些公司從事伺服器硬件設備、數據中心建設、雲計算服務等業務。伺服器概念股的價值受到日益增長的數據處理需求的推動，以及與人工智慧、物聯網等新興技術的結合所帶來的潛力影響。

爲什麽建議投資伺服器概念股？我們分析其在未來具有以下潛在價值和機會：

數據爆炸和人工智慧需求：

隨著數據量的急劇增長和人工智慧技術的發展，對數據處理能力和存儲容量的需求也在不斷增加。以Chat GPT為例，ChatGPT推出後的火爆需求引領全球科技企業開啟了AI大模型「儲備競賽」。 作為AI大模型的發展基石，算力需求亦得到大幅提升，據華為GIV預測，2030年智慧算力將達到52.5ZFLOPS，2021-2030年CAGR高達82.65%。伺服器概念股可以從這一趨勢中受益，因為它們提供了支持大數據處理和人工智慧應用的關鍵技術和設備。

數據中心建設和雲計算服務：

隨著數據中心的興建和雲計算服務的普及，對伺服器設備和相關技術的需求也在增長。伺服器概念股可以從這一發展中受益，因為它們提供了數據中心建設、雲計算服務等相關產品和服務。

物聯網的崛起：

物聯網是另一個驅動伺服器概念股發展的重要因素。隨著物聯網設備的普及和連接性的增加，對數據處理和通信能力的需求也在不斷提高。伺服器概念股可以從物聯網的快速發展中獲得增長機會。

以下是幾個具有潛力的美股伺服器概念股：

【伺服器概念股   數據來源：Investing.com】

┃ 思科系統 Cisco Systems（代碼：CSCO）

公司成立於1984年，是通信設施的龍頭，在全球企業網絡設施佔比達40%以上。公司從事資訊技術行業相關的互聯網協議、網路產品和服務的設計、製造、和銷售等。2023 年思科收購了9家公司，將其產品擴展到雲端和人工智慧驅動的網路安全解決方案，而最近思科也宣佈了將收購Splunk，合併後將成為全球最大的軟體公司之一，為公司帶來更多經常性收入。

在今年的6月初，公司推出了一款與 Nvidia 共同開發的一體化人工智慧資料中心解決方案（Cisco Nexus HyperFabric AI clusters），為企業提供在本地部署生成式人工智慧和其他人工智慧應用所需的伺服器、儲存、網路設備和人工智慧軟體。 管理層Cisco Nexus HyperFabric AI clusters叢集將成為首個可進行雲端管理的資料中心產品線，足見思科在伺服器領域的開拓能力和領導地位。

【思科系統每股收益 來源:Tradingview】

【思科系統年度收入  來源:Tradingview】

【思科系統股息  來源:Tradingview】

過去7年，思科的年度收益都穩定增長，而且輕微高於市場預期，市場普遍預計未來數年公司仍能保持美股3.7美元左右的收益，加上配息穩定，相信會受基金和長線投資者的歡迎。若果與Nvidia的合作能帶來高於預期的收入增長，更能帶動股價上漲。

【思科系統日線圖 來源：TradingView】

技術上思科系統 Cisco Systems（代碼：CSCO）日線圖的DMI和MACD最近都出現黃金交叉，並帶量急升。若然突破下降通道頂部47.8美元水平，可視為轉勢信號。上看年初高位52.6美元附近。

┃ Vertiv Holdings（代碼：VRT）

Vertiv Holdings 是一家全球領先的數字基礎設施技術提供商，總部位於美國俄亥俄州，業務遍及 130 多個國家。公司專注於設計、製造和服務用於數據中心、通信網絡及商業工業應用的關鍵基礎設施。

2023年公司每股盈利是1.77美元，按年提升233%，增長速度驚人，主要是受毛利率提升帶動，市場預計2024年仍有超過30%成長。此外，2023 年12 月，穆迪將Vertiv 的信用評級提升至Ba3，標準普爾也將評級提升至BB，反映出公司營運績效改善（包括強勁的現金流產生和利潤率擴張）帶來的資產負債表的強化。

【Vertiv Holdings 每股收益  來源:Tradingview】

【Vertiv Holdings 年度收入  來源:Tradingview】

【Vertiv Holdings股息  來源:Tradingview】

【Vertiv Holdings日線圖  來源:Tradingview】

Vertiv Holdings雖然在2023年派息明顯增加，但股息率仍不足0.1%，主要是因為公司在拓展階段，資本投入較高，屬於成長股，比較適合風險承受能力較高的投資者。技術上，今年股價穩定在上升通道內運行，最近回調測試通道底部，MACD有望在短時間內出現黃金交叉，短線可以考慮在通道底部買入，上看110美元，若跌破通道止損。

┃ 甲骨文 Oracle （代碼：ORCL）

公司是科技行業的龍頭，近年積極佈局資料中心業務，並在2024財年第三季實現了雲端基礎設施和軟體服務收入首次超過了軟體授權收入。在今年3月11日的公司財報電話會議上，執行長Safra Catz表示，甲骨文計劃在下一財年投資約100億美元用於資料中心擴建，從本財年的70億美元增加到75億美元。甲骨文董事長Larry Ellison表示，其中包括位於鹽湖城的一個人工智慧資料中心，其規模足以「停放八架波音747飛機」。

雖然偶爾會略遜預期，但公司不論是每股收益還是收入都呈現穩定增長。受惠於AI雲端服務的強勁需求，公司預測2025財年營收將實現雙數成長。CEO Safra Catz 表示：“我預計，隨著OCI（Oracle 雲端基礎設施）容量開始趕上需求，連續每個季度的成長速度都將快於上一季度。”

【甲骨文 Oracle 每股收益  來源:Tradingview】

【甲骨文 Oracle 年度收入  來源:Tradingview】

【甲骨文 Oracle股息  來源:Tradingview】

甲骨文是一家增長和現金流兼備的公司，雖然股息率只有約1.4%，但穩定增長的股息依然吸引不少機構和長線投資者。技術上，甲骨文的股價自2023年以來已經升近80%，加上6月財報後股價裂口上升，RSI出現超買後回落，投資者可以留意短期股價回調的機會，預計之前的盤整區間上方的$130水平有支持。

【甲骨文 Oracle日線圖  來源:Tradingview】

┃ Digital Realty Trust（代碼：DLR）

Digital Realty Trust 是全球最大的資料中心營運商之一。除了向公司出租其設施空間來存放網路和儲存設備外，公司還向其他營運商出租整個資料中心外殼，包括同為資料中心 REIT Equinix的營運商。

對比近年商業地產的不景氣，資料中心的地產項目前景要明朗得多，除了行業需求的穩定上升，租戶一旦設置資料中心，就不容易搬遷。預計這些優勢將會吸引原來在其他Reits或固定收益的資金轉投，支持股價向上。

此外，美國聯准會的利率政策也會影響Reits的估值，一般而言Reits會在利率下調週期有更高的估值，在目前全球央行開始降息之際，對Reits投資者相對有利。

【來源：Tradingview】

技術上，不論MACD和DMI都出現回調信號，看多的投資者可以考慮在上升趨勢線附近，大約$140買入，年內先看前高$154的目標。預計隨著行業發展及利率變化，未來兩年可以升至$180甚至更高。

┃ 輝達Nvidia（代碼：NVDA）

輝達是全球領先的圖形處理器（GPU）和人工智慧公司之一，市場份額遙遙領先，該公司的產品廣泛應用於伺服器和數據中心，因其強大的性能和高效能而受到廣泛青睞。而公司CEO黃仁勳就預言百萬個GPU資料中心的時代即將到來，因為在未來計劃每個網絡或電腦的互動都可能有一個雲端運行的生成式人工智能。

為保持行業的絕對優勢，公司也致力於技術提升。譬如開發平行運算平台和程式設計模型CUDA，用於圖形處理單元 (GPU) 上的通用運算。借助 CUDA，開發人員能夠利用 GPU 的強大功能來顯著加快計算應用程式的速度。

從公司財報可見，2023年AI浪潮爆發後公司訂單激增，自由現金流從38.1億美元增加至270.2億美元。最近4個季度的收益持續增長之餘，也明顯高於市場預期。今年5月的業績發佈中，公司就表示資料中心類別的營收較去年同期成長 427%，達到 226 億美元，這是由於該公司 Hopper 圖形處理器的出貨量所致，其中包括該公司的 H100 GPU，而下一代 AI GPU（名為 Blackwell）將帶來更多成長。

【輝達債務及現金流 資料來源：TradingView】

【輝達公司收益  資料來源：TradingView】

【輝達日線圖 資料來源：TradingView】

技術上看，今年股價經歷了兩波$45美元級別的上升浪，目前技術指標開始轉弱，加上市場正在消化拆股和高層減持的消息，很可能會像第一波升浪結束後，需要經歷數十天的盤整。投資者可以留意當股價跌破50天線時的買入機會，又或者考慮在突破140美元後再追入。

投資伺服器概念股有多種方法可供選擇。我們除了可以透過直接購買伺服器概念股進行投資，還有一種在台灣經常使用的買美股方式，就是透過差價合約（CFD）交易股票。

這種方式更適合小額資金的交易者，利用市場短期波動尋找交易時機，以大博小；同時也適用於尋求做空交易機會的投資者。但对于投資偏好是大額資金長期持有的交易者則不適用。

差價合約（CFD）交易

CFD交易通過與經紀商簽訂合約來進行，允許投資者從股票價格的上漲或下跌中獲利，而無需實際購買或賣出股票。投資者可以根據市場走勢選擇買入或賣出合約。

除了做空做多雙向交易，CFD交易的另一個優勢在於可以進行槓桿交易，無需支付全部本金，只需要一部分保證金，就可以控制較大的頭寸。這意味著投資者可以通過投入較小的資本參與更大規模的交易。但越高倍的槓桿使得收益機會增加，同時風險也會隨之增加，投資者應謹慎評估自己的風險承受能力選擇適合自己投資能力的槓桿倍數。

總部位於澳洲，服務覆蓋全球多國的差價合約券商Mitrade受到ASIC，CIMA等多個國際金融機構嚴格監管，為台灣投資者提供快捷安全的線上交易服務。僅一個賬號就可交易股票，外匯，黃金，原油，比特幣等上百種熱門資產。

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除了差價合約交易和股票投資，還有其他投資方法可供選擇，如期權交易、交易所交易基金（ETFs）、共同基金等。 投資者可以根據自己的偏好和投資目標選擇適合自己的投資方法。

經歷2023年人工智慧浪潮以來的普遍大漲，不少伺服器概念股在2024年第二季進入調整。但由於目前仍處於各大科技巨頭、初創資金及全球各國爭取提升設備的階段，第三季有望完成調整重新展開升浪。

預計未來5年行業會出現重組和汰弱留強，一些龍頭企業如輝達和思科，又或者是收租類型股份Digital Realty Trust的確定性比較大，比較適合穩健投資者分散長線投資。

伺服器概念股的價格受多種因素影響，包括：

1.市場需求和趨勢

數據處理需求、人工智慧和物聯網等新興技術的發展趨勢，都會影響市場對伺服器概念股的估值。比如市場預計Nvidia每股收益今年能有接近100%的增長，而接下來兩年仍能以高雙位數增長時，就會給予超過200倍本益比（PE）的超高估值。

【資料來源：Tradingview】

2.競爭環境

行業內的競爭狀況和競爭對手的表現，會影響到產品服務在市場的價格，如果競爭激烈企業就需要降價，從而影響毛利率和每股收益。如果盈利大幅下降，伺服器概念股也很可能大跌。

3.公司業績/盈利和營運能力

跟一般上市公司一樣，投資者除了是對行業的宏觀前景壓注，也是對公司盈利和營運能力的壓注。像喬布斯領導的蘋果，馬斯克領導的特斯拉，他們排除萬難突破技術的限制，為世界帶來了一件有一件的新產品，同時創造了巨大的盈利，讓股價實現百倍級上漲。由此可見好的領導層對公司股價起到十分關鍵的作用。

隨著人工智慧對算力的需求高速增長，未來伺服器概念股前景樂觀。市場開始對細分領域比如電力供應、散熱、房地產信託（Reits）及傳統數據中心建設等企業在不同時期有不同的熱度。因此未來伺服器概念股仍然值得投資人長期關注。