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    獨家洞察 | 降息預期下,華爾街大行紛紛上調美股目標點位

    FactSet慧甚
    更新於 2024-2-21 01:30
    Block Tao




    去年,美股市場展現了強勁漲勢,三大股指均取得了令人矚目的成就。那斯達克指數在人工智慧概念的引領下,全年實現了驚人的43.4%的漲幅,創下了2003年以來的最大年度漲幅。


    道瓊指數和標普500指數同樣不甘示弱,全年分別上漲了13.7%和24.2%。在這樣的背景下,市場分析師們並未因股市漲幅過高而退縮,反而更加看好美股市場的未來,紛紛上調了2024年美股的漲幅預期。



    瑞银(UBS)在1月发布的报告中,将标普500指数2024年的预测上调了6%至5,150点。这一目标价相较于去年12月的预期4,850点有了显著提升。瑞银认为,鉴于美联储近期的政策转向、降息预期的升温以及高于趋势的2024年美股修正收益,当前美股市场的基本面呈现出“上行”的态势。


    此外,去年12月中旬,高盛和加拿大皇家銀行調高對美股的預期。來自華爾街大行高盛的明星策略師David Kostin將其對標普500指數的年終目標點位上調至5100點,比他在去年11月中旬預測的4700點高出近9%。


    不難看出,華爾街的主要金融機構對美股市場的樂觀預期主要源自於對降息的期待。華爾街投資機構Ned Davis Research(NDR)先前發布的報告指,隨著聯準會準備自2019年以來首次降息,以及美國經濟持續擴張的預期,道瓊指數——這一已創下歷史新高的美股基準指數,可望持續強勁上漲24%。 NDR強調,聯準會在升息週期後的首次降息與美國經濟避免衰退的雙重背景,為美股市場營造了一個極其樂觀的投資氛圍。


    在报告中,NDR详细回顾了历史数据,指出在美联储首次降息后的第一年,道琼斯指数的平均涨幅高达15%。但值得一提的是,当降息与经济不衰退这两个条件同时满足时,道指的涨幅将会更加显著。NDR总结道,无论何种情况,美联储首次降息后的一年里,道琼斯指数往往会实现显著增长。 



    2024年美股上市公司將有雙位數獲利成長


    而從獲利方面來看,慧甚根據市面上分析師的觀點統計得出,標普500指數公司今年獲利成長可望達到11.8%,高於過去10年(2013-2022年)的平均成長率8.4%。所有11個行業都將實現年增。其中,醫療保健、通訊服務和資訊科技產業預計將實現兩位數成長。


    聯博基金資深市場策略師黃森瑋表示,今年美國企業獲利預計能有雙位數的成長,主要是在科技和醫療板塊的帶動下發生的。儘管今年美國GDP可能放緩,但美國主要的權重公司獲利成長仍然相當可觀。


    除了最大的智慧型手機製造商之外,做遊戲顯示卡、AI晶片的企業今年的獲利成長預計將超過200%。此外,醫藥板塊也備受關注,尤其是減重藥領域。在美國市場,由於BMI指數正常的人口僅佔27%,體重問題引發的慢性疾病日益嚴重。因此,一款由歐洲和美國公司生產的減重藥成為了市場的焦點,其獲利成長預計非常可觀。


    他又指,在科技板塊中,AI趨勢被普遍看好,這不僅是因為AI技術能夠提升美國勞工的生產效率,還因為它有望帶動未來數年美國勞動力成長的恢復。在80、90年代,美國勞動生產效率的大幅提升曾推動了美股牛市。然而,自2008年金融危機以來,儘管股市持續成長,但勞動生產力並未有效提升。現在,隨著AI的介入,美國勞動力生產效率可能會再次迎來成長,這將對員工薪資水準和通膨產生深遠影響。


    總的來說,市場分析師普遍看好美股市場的未來,尤其是在科技和醫藥板塊。在這樣的背景下,投資人有理由期待2024年美股市場的進一步表現。

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