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    聯準會提示過快降息風險,金價仍低於50日SMA均線

    來源 Fxstreet
    2024-2-22 06:20
    • 中東地緣政治局勢緊張,金價吸引了一些避險資金流入。
    • 聯準會會議紀要維持鷹派,仍支持美國公債殖利率的上升,並阻止金價進一步上漲。
    • 如果金價持續突破 50 天均線,則將為近期的進一步上行鋪平道路。

    金價在周四連續第六日上揚,但缺乏跟進且進入歐洲時段仍位於50日SMA均線下方。在擔憂通膨高企以及美國經濟依然堅挺的背景下,聯準會1月會議紀要確認市場預期,也即該央行將在更長期內維持利率上升。這依然支持美債殖利率高企,成為利空無殖利率黃金的一大關鍵因素。

    除此之外,股票市場的普遍利多也進一步限制了避險金價的上行空間。不過,在中東衝突引發的地緣政治緊張局勢的影響下,金價的下行空間仍有所緩和,這往往有利於避險貴金屬。此外,儘管聯準會前景鷹派,但迄今為止美元仍難以獲得任何有意義的牽引力,這也為黃金提供了支撐。不過,在基本面喜憂參半的背景下,在圍繞 XAU/USD 下看漲賭注之前,需要謹慎行事。

    每日市場動態摘要:中東衝突加劇提振金價

    • 也門胡塞叛軍最近在紅海和曼德海峽對商船發動攻擊,加劇市場對中東軍事行動進一步升級的擔憂,支撐了避險資產金價。
    • 美國中央司令部稱,兩枚反艦彈道飛彈是從伊朗支持的胡塞恐怖組織發射的,該組織聲稱在以色列在加薩地帶發動報復性軍事行動之際支持巴勒斯坦平民。
    • 儘管一些國家做出了外交遊說,但以色列和哈馬斯之間的戰鬥仍沒有減弱的跡象,以色列警告說可能會對拉法發動地面入侵,那裡有 150 多萬巴勒斯坦人在避難。
    • 美元徘徊在兩週多來的最低水平附近,為貴金屬提供了更多支撐,儘管鷹派的美聯儲會議紀要阻止美元明顯反彈。
    • 1 月聯準會會議紀要顯示,決策者們一致認為,在考慮降息之前,他們需要對通膨下降抱有更大的信心,這也加強了聯準會將在更長時間內維持較高的利率預期。
    • 市場參與者將聯準會何時開始降息的預期推後至 6 月,加上 20 年期公債拍賣疲軟,推動美國長期公債殖利率全面走高。
    • 10年期美債殖利率升至 11 月 30 日以來的最高水平,這有助於限制美元的下行空間,並打壓零收益資產金價。
    • 在聯準會理事菲利普-傑佛遜(Philip Jefferson)發表演說之前,焦點轉向美國經濟事件,通常包括每周初請失業金人數、PMI 初值和成屋銷售數據。

    技術分析:金價可能難以突破 50 日均線樞軸阻力

    從技術角度來看,多頭需要等待金價持續走強並突破 50 日均線後才能進一步上漲。日圖震盪指標剛開始獲得積極動能,金價可能會加速衝向中級阻力 2,044-2,045 美元附近,進而突破 2,065 美元的供應區。

    下檔方面,2,020 美元區域目前似乎構成支撐,然後是 100 日均線(目前位於 2,000 美元心理關口下方)。若金價最終跌至關鍵的 200 日均線支撐位(1966-1965 美元)後出現一些後續賣盤,金價將測試月線低點(1984 美元附近)。

     

    本週美元兌主要貨幣對價格

    下表顯示了本週美元兌主要貨幣對價格波動百分比。美元/日圓最強勁。

      美元 歐元 英鎊 加幣 澳幣 日元 紐西蘭元 瑞士法郎
    美元   -0.38% -0.22% 0.05% -0.21% 0.19% -0.84% -0.19%
    歐元 0.39%   0.16% 0.44% 0.17% 0.58% -0.45% 0.19%
    英鎊 0.22% -0.15%   0.27% 0.01% 0.42% -0.62% 0.01%
    加幣 -0.05% -0.43% -0.27%   -0.26% 0.15% -0.89% -0.25%
    澳幣 0.21% -0.16% -0.01% 0.26%   0.41% -0.63% 0.02%
    日元 -0.19% -0.57% -0.40% -0.15% -0.41%   -1.04% -0.39%
    紐西蘭元 0.84% 0.46% 0.61% 0.89% 0.62% 1.02%   0.64%
    瑞士法郎 0.21% -0.17% -0.02% 0.26% -0.01% 0.39% -0.63%  

    熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果投資者從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。

    黃金常見問題

    為什麼人們要投資黃金?

    黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了其光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。

    誰購買黃金最多?

    中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。

    黃金與其他資產的相關性如何?

    黃金與美元和美國國債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。

    黃金價格取決於什麼?

    黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    歐央行專業預測者調查:今年歐元區通膨率料下降至2.0%歐洲中央銀行(ECB)專業預測者調查(SPF)週五的結果顯示,與三個月前進行的上一輪調查相比,所有時間跨度的通脹預測均保持不變。
    來源  Fxstreet
    歐洲中央銀行(ECB)專業預測者調查(SPF)週五的結果顯示,與三個月前進行的上一輪調查相比,所有時間跨度的通脹預測均保持不變。
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    英國2月GDP季增0.1%,符合預期英國國家統計局(ONS)週五公佈的最新數據顯示,英國 2 月份經濟增長 0.1%,1 月份反彈 0.3%。市場普遍認爲報告期經濟增長 0.1%。
    來源  Fxstreet
    英國國家統計局(ONS)週五公佈的最新數據顯示,英國 2 月份經濟增長 0.1%,1 月份反彈 0.3%。市場普遍認爲報告期經濟增長 0.1%。
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    紐西蘭3月BNZ企業製造業PMI收縮至47.1,前值49.3週五,據新西蘭商業新聞網報道,新西蘭3月BNZ企業製造業PMI收縮至47.1,前值49.3。這一讀數創下了自2023年12月以來的最低水平,目前已連續13個月處於收縮狀態。BNZ高級經濟學家道格-斯蒂爾(Doug Steel)表示:“今年一季度採購經理人指數平均值再次低於去年同期,與製造業國內生產總值的情況一致“。
    來源  Fxstreet
    週五,據新西蘭商業新聞網報道,新西蘭3月BNZ企業製造業PMI收縮至47.1,前值49.3。這一讀數創下了自2023年12月以來的最低水平,目前已連續13個月處於收縮狀態。BNZ高級經濟學家道格-斯蒂爾(Doug Steel)表示:“今年一季度採購經理人指數平均值再次低於去年同期,與製造業國內生產總值的情況一致“。
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