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    近期CPI影響塵埃落定,美元持穩

    來源 Fxstreet
    2024-2-14 12:52
    • 美元在三個月高點附近交易。
    • 市場正試圖消化最近的美國 CPI 報告,該報告打亂了聯準會降息的預期時間表。
    • 美元指數似乎在 105 點前停滯不前,並出現了一些獲利回吐。

    美元(USD)在周中大幅反彈,給了市場幾記重拳。這一走勢是在美國月度通膨率(包括總體通膨率和核心通膨率)意外上升的背景下出現的。這反過來又在市場上引發了一場地震,使股市大幅下挫,殖利率飆升,美元對所有主要貨幣的匯率都出現反彈。

    在經濟數據方面,非常清淡的日程表為市場提供了消化和重新調整的空間。在本週三的抵押貸款申請調查之前,不要對任何單一經濟數據點抱有太大期望。相反,您可以從美國聯邦儲備委員會委員奧斯坦-古爾斯比(Austan Goolsbee)和邁克爾-巴爾(Michael Barr)的演講中尋找線索。

    每日市場動態摘要:CPI 結束,是時候展望未來了

    • 高盛(Goldman Sachs)在美國消費者物價指數(CPI)後續報告中迅速指出,2 月份的數據將大幅下降,並抵消目前因12 月和1 月的密集季節性假期而導致的CPI 數據的膝跳反應。高盛認為,這只是個別現象。
    • 北韓向東海岸發射了多枚巡弋飛彈。
    • 每週抵押貸款申請指數由前一周的3.7%轉為收縮2.3%。
    • 本週三,兩位美國聯邦儲備委員會發言人將發表評論:格林威治時間14:30 左右,芝加哥聯邦儲備銀行Austan Gooldsbee 將發表演講;稍後21:00 附近,聯準會副主席Michael Barr 將發表講話。
    • 股市正試圖復甦,歐洲股市溫和飄漲。美國股票期貨比歐洲股票期貨漲幅更大,那斯達克指數領漲,上漲了 0.50%。
    • 芝加哥商品交易所集團的聯準會觀察工具目前正在關注 3 月 20 日的會議。暫停升息的預期為 91.5%,對降息的預期為 8.5%。就降息的超重預期而言,錶盤已從 5 月/6 月轉入夏季,接近 7 月。
    • 基準 10 年期美國公債的交易價格接近 4.30%,較週二的峰值 4.33% 略有回落。

    美元指數技術分析:調整設定

    美國 CPI 數據公佈後,美元指數(DXY)飆升至105 附近。儘管現在 DXY 指數躍升至該水平上方看起來非常合乎邏輯,但市場已經將聯準會的降息預期從 6 月推後至 7 月,並已將該數據納入其中。因此,在接下來的幾天裡,這一上漲走勢有可能開始回落,以尋找支撐。

    現在,至 105.00 和 105.12 的道路已經打開,這是需要關注的關鍵水平。 105.88 是 2023 年 11 月的高點。最終,107.20--2023 年的高點--甚至有可能再次成為支撐位,但那將是幾個通膨指標連續幾週高於預期的時候。

    現在的支撐位應該是上週一的高點 104.59 附近。再往下走,100 日簡單移動平均線(104.24 點附近)看起來相當不穩固,因此 200 日均線(103.67 點附近)看起來更為穩固。如果該均線失守,則可向 103.08 附近的 55 日均線尋求支撐。

    美元常見問題

    什麼是美元?

    美元(USD)是美利堅合眾國的官方貨幣,也是許多其他國家的 "事實 "貨幣,在這些國家,美元與當地紙幣一起流通。它是世界上交易量最大的貨幣,佔全球外匯交易總量的 88% 以上,根據 2022 年的數據,平均每天交易 6.6 兆美元。
    第二次世界大戰後,美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史的大部分時間裡,美元一直以黃金為支撐,直到 1971 年《布雷頓森林協定》簽訂,黃金標準才消失。

    聯準會的決策如何影響美元?

    影響美元價值最重要的因素是由聯準會制定的貨幣政策。聯準會有兩項任務:實現價格穩定(控制通貨膨脹)和促進充分就業。聯準會實現這兩個目標的主要工具是調整利率。
    當物價上漲過快,通膨率高於聯準會 2% 的目標時,聯準會將提高利率,這有助於美元升值。當通膨率低於 2% 或失業率過高時,聯準會可能會降低利率,對美元造成壓力。

    什麼是量化寬鬆政策,它如何影響美元?

    極端情況下,聯準會還可以印製更多美元,實施量化寬鬆政策(QE)。量化寬鬆是聯準會大幅增加陷入困境的金融體系中的信貸流量的過程。
    這是一種非標準的政策措施,用於銀行因擔心交易對手違約而不願相互借貸導致信貸枯竭的情況。當單純降低利率不可能達到必要的效果時,這是最後的手段。這是聯準會應對 2008 年大金融危機期間信貸緊縮的首選武器。它包括聯準會印製更多美元,主要用於從金融機構購買美國政府債券。量化寬鬆通常會導緻美元走軟。

    什麼是量化緊縮,它如何影響美元?

    量化緊縮(QT)是一個相反的過程,即聯準會停止從金融機構購買債券,不再將其持有的到期債券本金再投資於新的購買。它通常對美元有利。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    美元走強至月度高點,因沃勒推翻提前降息押注在美聯儲理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)取消 6 月降息計劃後,美元(USD)上揚,並因美元王的迴歸而歡欣鼓舞。美元在市場上一路走高,對二十國集團(G20)各主要國家的匯率都有所上漲。在經濟和通脹加劇的同時,市場正朝着更少、更晚降息的方向發展。
    來源  Fxstreet
    在美聯儲理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)取消 6 月降息計劃後,美元(USD)上揚,並因美元王的迴歸而歡欣鼓舞。美元在市場上一路走高,對二十國集團(G20)各主要國家的匯率都有所上漲。在經濟和通脹加劇的同時,市場正朝着更少、更晚降息的方向發展。
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    如果聯準會繼續保持鴿派前景,美元將再次面臨下行壓力 - 布朗兄弟哈里曼美元(USD)正在鞏固週二的漲勢。布朗兄弟哈里曼經濟學家分析了美元(USD)可能對美聯儲決定做出的反應。
    來源  Fxstreet
    美元(USD)正在鞏固週二的漲勢。布朗兄弟哈里曼經濟學家分析了美元(USD)可能對美聯儲決定做出的反應。
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    如果聯準會給人的印像是連6 月降息也不穩,美元將繼續走高 - 德國商業銀行美聯儲在 6 月之前不會降息。德國商業銀行的經濟學家分析了美聯儲的立場會如何影響美元。
    來源  Fxstreet
    美聯儲在 6 月之前不會降息。德國商業銀行的經濟學家分析了美聯儲的立場會如何影響美元。
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