美國市場休市,美元區間波動

來源 Fxstreet
2024-6-19 10:59
  • 儘管美國零售銷售低迷,但美元週三表現平平。
  • 美國市場因慶祝六月節而休市,市場將迎來一個相對平靜的交易日。
  • 美元指數維持在 105.00 以上,不過本週即將公佈的美國數據可能會引發突破。

美元(USD)週三交易平淡,美國市場因慶祝六月節而休市。美國債券市場休市,美國股市只有期貨市場有波動。週二公佈的 5 月零售銷售報告表現不佳,交易員可以讓其塵埃落定。

在美國經濟數據方面,在這個非常清淡的交易日,有兩個數據點需要消化。抵押貸款銀行家協會將公佈 6 月 14 日當週的抵押貸款申請資料。這些數據具有一定的重要性,因為它曾連續幾週處於萎縮狀態,直到前一周才出現 15.6% 的驚人增長。

每日市場動態摘要:休市一天

  • 儘管週三美國市場休市,但仍有一些重要頭條新聞需要報導:
    • 根據彭博社報道,日本反對黨陣線要求日本首相岸田文雄舉行臨時大選。
    • 據巴哈新聞報道,美國為與台灣的武器交易開綠燈,引發了中國對此事的憤怒。
    • 根據彭博社報道,法國、義大利、比利時和其他五個歐洲國家將因財政赤字違反歐盟財政規則而受到譴責和罰款。
  • 格林威治時間 11:00,美國抵押貸款銀行家協會發布抵押貸款申請調查報告。上週的數字以 15.6% 的驚人增幅結束了萎縮之路。
  • 格林威治時間 14:00,全美房屋建築商協會將公佈 6 月份房屋市場指數。前值為 45,預計將再次穩定在 45。
  • 股市再次表現不佳,歐洲所有指數均飄紅。美國期貨小幅飄綠。
  • CME FedWatch 工具顯示,9 月聯準會利率維持在目前水準的機率為 32.8%。降息 25 個基點的機率為 60.0%,降息 50 個基點的機率為 7.2%。
  • 基準 10 年期美國公債的交易價格為 4.22%,為一個月以來的最低水準。由於債券市場休市,預計今天不會有進一步波動。

美元指數技術分析:離現實開始還有多久

美元指數(DXY)正試圖保持堅挺,儘管它已開始失去光澤。隨著歐洲政治動盪開始緩和並逐漸淡出人們的視線,美國數據再次成為焦點。本週二公佈的美國 5 月零售銷售數據不容樂觀,一向堅挺的美元多頭也不得不開始懷疑自己的信念。在當前的經濟條件下,美元仍略顯高估,需要再次修正才能回歸其合理價值。

上行人方面,交易者需要關注的價位沒有太大的變化。首先是 105.52,該關卡在四月的大部分時間裡一直堅守。下一個需要關注的價位是 105.88,該價位在 5 月初觸發了一次阻力,可能會再次發揮阻力作用。再往上,最大的挑戰仍在 106.51,這是自 4 月 16 日以來的年內高點。

下檔方面,三條簡單移動平均線(SMA)仍在發揮支撐作用。首先是位於 105.12 的 55 日均線,保護 105.00 這一整數關口。再低一點,即 104.59 和 104.47 附近,100 天和 200 天均線形成雙層保護,為任何跌勢提供支撐。如果該區域被跌破,將尋求104.00心理關卡提供支撐。

 

美元常見問題

美元是什麼?
美元(USD)是美利堅合眾國的官方貨幣,也是許多其他國家的“事實上的”貨幣,它與當地紙幣一起流通。根據2022年的數據,美元是全球交易量最大的貨幣,佔全球外匯交易額的88%以上,平均每天交易額為6.6兆美元。第二次世界大戰後,美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裡,美元都是由黃金支撐的,直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位制。

聯準會的決定對美元有何影響?
影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策,這是由聯準會(Fed)決定的。聯準會有兩項任務:實現物價穩定(控制通膨)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快,通膨率高於聯準會2%的目標時,聯準會將升息,有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時,聯準會可能會降低利率,這對美元造成了壓力。

什麼是量化寬鬆?它對美元有何影響?
在極端情況下,聯準會還可以印製更多美元,實施量化寬鬆政策。量化寬鬆是聯準會在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施,用於信貸枯竭,因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時,這是最後的手段。這是聯準會在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及聯準會印製更多的美元,並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬鬆通常會導緻美元走弱。

什麼是量化緊縮?它對美元有何影響?
量化緊縮(QT)是一個相反的過程,即聯準會停止從金融機構購買債券,不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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