由於中東緊張局勢緩和,金價仍在2,300美元附近徘徊,逾兩週低點

來源 Fxstreet
2024-4-23 08:25
  • 在地緣政治緊張局勢消退之際,金價連續第二天走低。
  • 聯準會降低利率的押注繼續支撐美元,並導緻美元下跌。
  • 在大舉看跌之前,基本面背景需要保持謹慎。

週二歐洲盤早盤,黃金價格(黃金/美元)維持在兩週多來最低水平附近的賣出價基調,不過成功守住了2300美元上方的關口。儘管美國駐中東部隊在一夜之間遭到攻擊,但伊朗和以色列衝突不會進一步升級的希望,仍支撐著整體上積極的風險基調。除此之外,人們越來越接受聯準會(Fed)將在較長時間內維持較高利率的觀點,因為通膨居高不下,經濟也具有彈性,這削弱了對黃金的需求。

與此同時,聯準會的鷹派預期使美國公債殖利率繼續走高,並繼續成為美元的推動力,美元仍接近上週觸及的11月以來的最高水平。這被視為連續第二天對金價施加壓力的另一個因素,儘管有關主要央行今年將降息的猜測有助於在美國pmi預覽值公佈之前限制金價進一步下跌。交易者也可能更願意等待美國第一季GDP報告和個人消費支出(PCE)價格指數的發布。

每日市場動態摘要:黃金價格持續受到避險需求減少和聯準會降息押注減少的壓力

  • 伊朗表示,它沒有計劃對以色列週五的有限規模飛彈襲擊進行報復,這反過來又導致黃金價格在周二連續第二天流出避險資產。
  • 強於預期的美國就業數據,加上消費者物價通膨升溫以及聯準會(fed)官員的鷹派言論,迫使投資人縮減了對美國降息的押注。
  • 目前的市場定價表明,聯準會可能在9月開始降息週期,只會降息34個基點,即在2024年降息不到兩次,而聯準會預計將降息三次。
  • 基準10年期美國公債殖利率持穩,略低於上週觸及的5個月高點,繼續推動美元走強,進一步給黃金/美元帶來壓力。
  • 對全球經濟成長放緩的擔憂支持了今年下半年多數主要央行同步降息的前景,這反過來又可能給大宗商品提供支撐。
  • 交易員預期週二的全球採購經理人指數預覽值,以及本週稍後公佈的美國第一季GDP報告和美國個人消費支出(PCE)價格指數,應該會提供新的推動力。

技術分析:金價在23.6%斐波拉契水平下方似乎很脆弱。空頭等待持續突破2300美元大關

從技術角度來看,如果持續突破並接受2-4月反彈的23.6%斐波那契回撤位,則支持盤中進一步貶值的前景。也就是說,日線圖上的振盪指標儘管一直在失去牽引力,但仍保持在積極的區域內,值得看跌交易者謹慎行事。因此,謹慎的做法是等待一些後續拋售跌破2,300美元關口,然後再為更大的損失做準備。金價屆時可能跌至2,260-2255美元區間,即38.2%的斐波那契水準。在2200 - 2190美元匯合點,包括50%斐波那契水平之前,下跌到2225美元的中間支撐位和50日簡單移動平均線(SMA)。

另一方面,任何嘗試的復甦現在都可能在2325美元附近面臨直接阻力。然而,如果金價持續突破這一關口,應該會讓金價加速向2350 - 2355美元的中間障礙邁進,並向2380美元的供應區域進發。緊隨其後的是2400美元,以及2431-2432美元區域附近的歷史峰值,如果該區域被清除,將被視為看漲交易者的新觸發點,並為過去兩個月左右見證的近期井噴式上漲的延續奠定基礎。

黃金常見問題

人們為什麼要投資黃金?
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了它的光澤和用於珠寶之外,黃金還被廣泛視為避險資產,這意味著它被認為是動盪時期的一項不錯的投資。黃金也被廣泛視為對沖通膨和貨幣貶值的工具,因為它不依賴任何特定的發行方或政府。

誰買的黃金最多?
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支撐本國貨幣,各國央行傾向於使儲備多樣化,並購買黃金,以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據,各國央行在2022年增加了1,136噸黃金儲備,價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正迅速增加黃金儲備。

黃金與其他資產的相關性如何?
黃金與美元和美國國債呈負相關,兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和央行能夠在動盪時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈現負相關。股市的反彈往往會壓低金價,而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。

黃金的價格取決於什麼?
由於各種各樣的因素,價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格,因其避險地位。作為一種低收益資產,黃金往往會隨著利率下降而上漲,而較高的資金成本通常會拖累黃金。儘管如此,由於資產以美元(XAU/USD)定價,大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控制金價,而弱勢美元則可能推高金價。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
placeholder
聯準會釋放鷹派傾向削弱需求前景,WTI油價孱弱處在77 美元附近紐約商品交易所(NYMEX)西得克薩斯中質油(WTI)期貨本週收盤看跌。週五,油價已連續第五個交易日下跌。儘管美國 4 月份消費者物價指數(CPI)報告符合預期出現下降,但美聯儲(Fed)決策者仍維持鷹派利率指引,這使得原油本週承壓。
來源  Fxstreet
紐約商品交易所(NYMEX)西得克薩斯中質油(WTI)期貨本週收盤看跌。週五,油價已連續第五個交易日下跌。儘管美國 4 月份消費者物價指數(CPI)報告符合預期出現下降,但美聯儲(Fed)決策者仍維持鷹派利率指引,這使得原油本週承壓。
placeholder
由於利率前景黯淡,金價小幅走低週三,由於美國和全球利率前景的變化,黃金價格(XAU/USD)下跌了約0.25個百分點,跌至2410美元。 美聯儲(Fed)政策制定者最近的評論反覆強調,在將通貨膨脹率降至2.0%的美聯儲目標水平方面,沒有取得足夠的進展,因此沒有理由下調利率。 他們的觀點打壓了黃金價格,作爲一種非收益資產,由於持有黃金的機會成本增加,當利率高企時,黃金價格往往表現不佳。 美聯儲會議紀要前金價回落 當美聯儲於週三18:00 GMT公佈最新政策會議紀要時,金價可能會受到進一步影響。 如果會議紀要反映出政策制定者轉向更強硬的立場,預計金價將繼續回落。 最近的澳大利亞儲備銀行(RBA)會議紀要顯示,澳大利亞儲備銀行的官員們討論了加息的可能性,這與之前的會議相比是一個顯著的轉變。 技術分析:黃金價格向趨勢線支撐位靠攏 黃金價格(澳元兌美元)在綠色趨勢線的支撐下小幅下跌,這反映了5月初開始的短期上漲趨勢。 該貨幣對在週一形成了一個流星日本燭臺形態(圖表上的陰影矩形),隨後在第二天以看跌收盤,提供了額外的確認。這種模式預示着短期疲軟。 黃金/美元日線圖
來源  Fxstreet
週三,由於美國和全球利率前景的變化,黃金價格(XAU/USD)下跌了約0.25個百分點,跌至2410美元。 美聯儲(Fed)政策制定者最近的評論反覆強調,在將通貨膨脹率降至2.0%的美聯儲目標水平方面,沒有取得足夠的進展,因此沒有理由下調利率。 他們的觀點打壓了黃金價格,作爲一種非收益資產,由於持有黃金的機會成本增加,當利率高企時,黃金價格往往表現不佳。 美聯儲會議紀要前金價回落 當美聯儲於週三18:00 GMT公佈最新政策會議紀要時,金價可能會受到進一步影響。 如果會議紀要反映出政策制定者轉向更強硬的立場,預計金價將繼續回落。 最近的澳大利亞儲備銀行(RBA)會議紀要顯示,澳大利亞儲備銀行的官員們討論了加息的可能性,這與之前的會議相比是一個顯著的轉變。 技術分析:黃金價格向趨勢線支撐位靠攏 黃金價格(澳元兌美元)在綠色趨勢線的支撐下小幅下跌,這反映了5月初開始的短期上漲趨勢。 該貨幣對在週一形成了一個流星日本燭臺形態(圖表上的陰影矩形),隨後在第二天以看跌收盤,提供了額外的確認。這種模式預示着短期疲軟。 黃金/美元日線圖
placeholder
今日銀價:FXStreet數據顯示白銀下跌FXStreet數據顯示,白銀價格(XAG/USD)週二下跌。白銀交易價格爲每盎司 31.62 美元,比周一的 31.82 美元下跌了 0.63%。
來源  Fxstreet
FXStreet數據顯示,白銀價格(XAG/USD)週二下跌。白銀交易價格爲每盎司 31.62 美元,比周一的 31.82 美元下跌了 0.63%。
goTop
quote