金價從歷史高位回落,因多頭在美元進一步回升的情況下變得謹慎

來源 Fxstreet
  • 黃金在週三創下新紀錄高點,基本面支持。
  • 美聯儲降息押注、美國關稅不確定性和風險情緒減弱支撐黃金/美元。
  • 一些持續的美元強勢限制了日線圖上超買RSI的上行空間。

黃金(黃金/美元)延續了過去兩週的上漲趨勢,在週三亞洲時段升至約$3,546-3,547的新歷史高點。市場對美國聯邦儲備委員會本月將降息的日益接受繼續為這種無收益的黃金提供助力。除此之外,持續的貿易相關不確定性也成為另一個有利於貴金屬避險地位的因素,並推動其強勁上漲。

與此同時,政府財政的擔憂繼續削弱英鎊(GBP)和日元(JPY),這反過來又幫助美元(USD)連續第二天以積極的偏向交易。這進一步限制了黃金價格在短期圖表上極度超買情況下的進一步上漲。交易者似乎在週五即將公布的美國非農就業報告(NFP)前也顯得猶豫不決,該報告可能為美聯儲的降息路徑提供更多線索,並推動黃金/美元。

每日市場動態:黃金價格多頭在美元小幅上漲中暫停喘息

  • 根據CME集團的FedWatch工具,交易者預計美國聯邦儲備委員會在9月17日的為期兩天的政策會議結束時降息25個基點的可能性超過90%。此外,市場參與者預計中央銀行在今年年底前至少降息兩次,這繼續推動無收益的黃金。
  • 與此同時,美國總統唐納德·特朗普一直在施壓美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾降息。除此之外,特朗普在涉嫌抵押貸款欺詐的情況下罷免美聯儲理事麗莎·庫克的舉動引發了人們對中央銀行在沒有政治干預的情況下運作能力的擔憂。這與貿易不確定性一起,將黃金/美元推向新的紀錄高點。
  • 特朗普在週二表示,他的政府將要求最高法院對上週美國上訴法院裁定非法的關稅進行加快裁決。這為市場增加了另一層不確定性,因為最高法院的裁決可能會徹底改變宏觀環境,這反過來被視為為避險貴金屬提供額外支持的因素。
  • 不斷上升的財政赤字、持續的通脹和中央銀行信譽的下降繼續推動全球債券收益率上升,加劇了對政府財政的擔憂。這導致英鎊和日元在隔夜大幅下跌,幫助美元保持其恢復的漲幅,並阻礙黃金/美元多頭在超買情況下進行新的押注。
  • 交易者現在期待稍後發布的美國JOLTS職位空缺數據,以尋找短期機會。本週的美國經濟日程還突出了週四的ADP私營部門就業報告和ISM服務業PMI。然而,焦點仍將集中在週五備受關注的美國非農就業報告上,這應該為黃金/美元提供新的動力。

黃金在極度超買的日線RSI下可能會在下一輪上漲前整合

從技術角度來看,突破$3,500心理關口的夜間動能驗證了上週突破三個月交易區間的有效性,並支持進一步上漲的理由。也就是說,日線相對強弱指數(RSI)顯示超買狀態,因此在下一輪上漲之前,等待一些整合或適度回調是明智的。

與此同時,任何修正性下滑現在可能在$3,500附近找到良好的支撐。進一步下跌更可能吸引新的買家,並在$3,440強水平的水平附近保持限制。後者應作為黃金價格的短期基礎,如果突破,可能會引發一些技術性賣出,並為向$3,400整數關口的下跌鋪平道路。

另一方面,亞洲時段高點在$3,546-3,547區域可能會成為直接障礙。儘管如此,黃金價格可能在未知領域延續上漲,並瞄準征服$3,600的目標,這是交易區間突破的目標。

黃金常見問題(FAQ)

黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了它的光澤和用於珠寶之外,黃金還被廣泛視為避險資產,這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具,因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。

各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣,各國央行傾向於使儲備多樣化,並購買黃金,以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據,各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備,價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。

黃金與美元和美國國債呈負相關,兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價,而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。

由於各種各樣的因素,價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格,因其避險地位。作為一種低收益資產,黃金往往會隨著利率下降而上漲,而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此,由於資產以美元(XAU/USD)定價,大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價,而弱勢美元則可能推高金價。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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