澳元/美元在美國CPI數據疲軟和貿易進展後上漲
- 美元指數因4月CPI數據低於預期而下滑至101.50，貿易談判仍在進行中。
- 澳元大幅上漲，受改善的風險情緒和中美貿易緊張局勢緩解的提振。
- 市場預計美聯儲將在2025年中期保持利率穩定，並可能在2025年9月降息。
- 美國與中國之間的關稅減免緩解了全球貿易擔憂，惠及澳大利亞以出口為驅動的經濟。.
由於4月消費者物價指數（CPI）低於預期，美元在週二面臨下行壓力，回落至101.50。另一方面，澳元兌美元上漲近1.5%，受全球情緒改善和中美貿易緊張局勢緩解的提振。投資者現在關注進一步的經濟數據。市場預計美聯儲（Fed）將在2025年中期維持當前的利率政策。
每日市場動態摘要：美國市場因消化CPI數據而下跌，美聯儲預期調整
- 美元指數因通脹數據低於預期而掙扎；CPI同比上漲2.3%，低於2.4%的預期。
- 美聯儲理事Adriana Kugler警告關稅帶來的通脹風險，同時暗示政策重點的轉變。
- 美國和中國在貿易談判中達成重要里程碑，同意暫停部分關稅90天，將美國商品的關稅降至30%，中國進口商品的關稅降至10%。
- 特朗普總統推動激進的減稅和投資協議，但市場在經濟影響不明確的情況下保持謹慎。
- 隨著美元走弱，澳元獲得支撐，軟通脹數據和貿易進展提升了風險敏感貨幣。
- 市場現在預計美聯儲將在2025年9月之前保持利率穩定，隨後可能會降息。
- 中國的關稅減免為全球經濟提供了緩解，澳大利亞出口有望從改善的貿易關係中受益。
- 儘管通脹仍然是一個問題，但數據指向美聯儲更鴿派預期的轉變。
- 美國經濟前景因政治不確定性而蒙上陰影，包括特朗普總統的稅收計劃和持續的關稅爭端。
技術分析：多頭回歸澳元
AUD/USD貨幣對發出看漲信號，交易在0.6500附近，當日上漲約1.6%。相對強弱指數（RSI）保持在50左右，表明中性動能，而移動平均線趨同/背離（MACD）則發出潛在的賣出信號。商品通道指數（CCI）在80左右交易，儘管該貨幣對上漲，但仍指向中性條件。
關鍵阻力位在0.6500附近，下一水平在0.6700。即時支撐位在0.6459，隨後是0.6427和0.6420。20日、100日和200日簡單移動平均線（SMA）支持看漲前景，而10日指數移動平均線（EMA）和10日SMA在1.00附近進一步證實了買入信號。RSI在58，表明短期內看漲動能可能持續。
澳元 FAQs
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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