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    日圓從一週多高點回落,多頭在美國個人消費物價指數前轉為謹慎

    來源 Fxstreet
    2024-2-29 06:31
    • 由於日本央行董事會成員高田恆的強硬言論,日圓獲得了強勁的正面牽引力。
    • 美元的小幅下跌對美元/日圓施加了額外的壓力,並導致了下跌。
    • 交易員們現在期待關鍵的美國個人消費支出價格指數的發布,以尋求新的方向性推動力。

    在日本央行董事會成員高田恆(Hajime Takata)發出新的干預警告和發表強硬言論後,日圓在周四亞洲交易時段獲得激進買盤。除此之外,股市普遍疲軟的調性為避險貨幣日圓提供了額外的提振。這一點,加上美元的溫和疲軟,將美元/日圓貨幣對拖至一周以來的低點。

    然而,現貨價格成功反彈到了150.00的心理關口,因為交易者似乎不願意在美國個人消費支出(PCE)價格指數公佈之前進行激進的定向押注。關鍵的美國通膨數據將影響聯準會(Fed)未來的政策決定,這反過來又將推動美元(USD),並為美元/日圓貨幣對提供新的方向性推動力。

    每日市場動態摘要:在美元走軟的背景下,日圓堅持由日本央行推動的強勢上漲

    • 日本央行董事會成員高田恆表示,央行必須考慮採取靈活的方式退出超寬鬆的貨幣政策,因為2%的通膨目標即將實現。
    • 在日本負責國際事務的副財務大臣神田正人(Masato Kanda)警告說,政府準備採取適當行動,應對匯率的過度波動和波動之際,風險基調的軟化進一步有利於避險的日元。
    • 日本消費者通膨數據略有升溫,引發市場猜測日本央行最終將放棄超寬鬆的政策設置,不過意外出現的衰退可能會推遲央行收緊貨幣政策的計劃。
    • 本週四公佈的官方數據顯示,截至1月份的12個月裡,日本零售額成長2.3%,高於預期,而工業生產在1月下降了7.5%。
    • 週三公佈的美國GDP第二數據顯示,全球最大經濟體第四季的年化成長率為3.2%,低於3.3%的預估成長率為3.3%。
    • 然而,這些數據表明,美國經濟仍處於良好狀態,再加上美聯儲(fed)幾位官員的鷹派言論,重申將在更長時間內保持更高的利率水平,這有利於美元多頭。
    • 紐約聯邦儲備銀行(New York Fed)行長威廉斯(John Williams)說,聯準會可能會在今年開始降息,這取決於數據的發布情況,不過距離通膨率達到2%的目標還有一段路要走。
    • 此外,波士頓聯邦儲備銀行(Boston Fed Bank)行長蘇珊•柯林斯(Susan Collins)指出,今年稍後開始放鬆政策可能是合適的,但將通膨恢復到2%目標的道路可能會繼續崎嶇不平。
    • 這將繼續對美元起到推動作用,在關鍵的美國個人消費支出(PCE)價格指數——美聯儲偏愛的通脹指標——公佈之前,應該會給美元/日元貨幣對提供一些支撐。
    • 週四的美國經濟報告還將公佈每週首次申請失業救濟人數、芝加哥採購經理人指數和成屋待完成銷售數據,再加上聯準會的講話,這些數據可能會給市場帶來一些波動。

    技術分析:美元/日圓空頭佔上風,目標可能是測試149.35-149.30的支撐位

    從技術角度來看,跌破150.00的心理關卡可能已經為進一步貶值奠定了基礎。在149.70-149.65區域下方的一些後續拋售將再次確認負面偏見,並將美元/日圓拖至149.35-149.30中間支撐位,一路跌至149.00整數。如果有說服力地跌破後者,可能會使近期傾向於看跌交易者,並為一些有意義的下行鋪平道路。

    另一方面,150.85-150.90區域,或多個月的頂部,可能會繼續成為近期的強勁阻力位,站上該區域,美元/日元可能會加速向151.45障礙的積極移動。這一勢頭可能會進一步延續,並將美元/日圓推高至152.00美元附近,即2022年10月創下的數十年高點,並於2023年11月重新測試。

    今日日圓價格

    下表顯示了今天日圓(JPY)對所列主要貨幣的變動百分比。日元對澳幣是最弱的。

      USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
    USD   0.06% -0.01% 0.00% -0.17% -0.37% -0.08% -0.03%
    EUR -0.07%   -0.07% -0.06% -0.22% -0.48% -0.13% -0.10%
    GBP 0.01% 0.07%   0.01% -0.15% -0.40% -0.07% -0.02%
    CAD 0.00% 0.08% -0.01%   -0.16% -0.41% -0.07% -0.03%
    AUD 0.17% 0.23% 0.15% 0.16%   -0.20% 0.10% 0.13%
    JPY 0.36% 0.46% 0.38% 0.40% 0.24%   0.37% 0.38%
    NZD 0.07% 0.13% 0.06% 0.07% -0.09% -0.34%   0.07%
    CHF 0.04% 0.11% 0.02% 0.03% -0.14% -0.33% -0.03%  

    熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

    日圓常見問題

    驅動日圓的關鍵因素是什麼?
    日圓(JPY)是全世界交易量最大的貨幣之一。日圓的價值大體上取決於日本經濟的表現,但更具體地說,取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差,或交易員的風險情緒等因素。

    日本央行的決定對日圓有何影響?
    日本央行的職責之一是控制匯率,因此它的舉措對日圓至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場,通常是為了降低日圓的價值,不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂,日本央行通常不會這麼做。目前日本央行基於大規模經濟刺激的超寬鬆貨幣政策,導致日圓對主要貨幣貶值。由於日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大,這一過程最近有所加劇。這些央行都選擇大幅升息,以對抗數十年來高通膨的水準。

    日美債券殖利率差對日圓有何影響?
    日本央行堅持超寬鬆貨幣政策的立場,導致其與其它央行(尤其是與聯準會(fed))的政策分歧不斷擴大。這支持了10年期美國和日本債券之間利差的擴大,這有利於美元兌日圓。

    更廣泛的風險情緒如何影響日圓?
    日圓通常被視為一種避險投資。這意味著,在市場緊張時期,投資者更有可能將資金投入日圓,因為日圓被認為具有可靠性和穩定性。動盪時期可能會使日圓對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    紐元/美元價格分析:可能突破進入對稱三角形,上升至0.5950附近紐元/美元在週三連續第三日上揚,並於歐洲時段交投於0.5940附近。該貨幣對正在測試日圖0.5963附近的對稱三角形的下邊界。突破進入該三角形可能弱化看跌人氣。
    來源  Fxstreet
    紐元/美元在週三連續第三日上揚,並於歐洲時段交投於0.5940附近。該貨幣對正在測試日圖0.5963附近的對稱三角形的下邊界。突破進入該三角形可能弱化看跌人氣。
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    亞市簡報:歐元可能升向1.0750/1.0800美元指數正向 105.50 逼近,而歐元已升至 1.07 以上,並可能向 1.0750/1.08 逼近。歐元兌日元、澳元和英鎊在過去幾個交易日漲勢良好,分別看漲至 166、0.6550/0.66 和 1.2550/1.26。美元兌日元低於155.00的短期阻力位。美元兌人民幣在7.24上方看漲至 7.25。歐元兌印度盧比可能維持在 88.50-89.50/90 區間震盪。美元兌印度盧比可能維持在 83.30-83.50 之間。如果跌破 83.30 並持續,則可能跌至 83.20/10。 美國國債收益率保持穩定。它們必須維持在近期支撐位上方,並在此基礎上出現強勁跟進上漲,以避免未來下跌。現在的情況是等待和觀望。德國國債收益率有所上升。區間突破正在持續。在這一區間保持不變的情況下,有可能進一步上升。10 年期和 5 年期德國國債收益率已經回落。雖然還有進一步下跌的空間,但大趨勢是向上的。支撐位的存在限制了下行空間,並使收益率再次走高。
    來源  Fxstreet
    美元指數正向 105.50 逼近,而歐元已升至 1.07 以上,並可能向 1.0750/1.08 逼近。歐元兌日元、澳元和英鎊在過去幾個交易日漲勢良好,分別看漲至 166、0.6550/0.66 和 1.2550/1.26。美元兌日元低於155.00的短期阻力位。美元兌人民幣在7.24上方看漲至 7.25。歐元兌印度盧比可能維持在 88.50-89.50/90 區間震盪。美元兌印度盧比可能維持在 83.30-83.50 之間。如果跌破 83.30 並持續,則可能跌至 83.20/10。 美國國債收益率保持穩定。它們必須維持在近期支撐位上方,並在此基礎上出現強勁跟進上漲,以避免未來下跌。現在的情況是等待和觀望。德國國債收益率有所上升。區間突破正在持續。在這一區間保持不變的情況下,有可能進一步上升。10 年期和 5 年期德國國債收益率已經回落。雖然還有進一步下跌的空間,但大趨勢是向上的。支撐位的存在限制了下行空間,並使收益率再次走高。
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    澳元在美元走強之際保持平靜,關注PMI得益於風險偏好情緒改善,澳元/美元在週二連續第二日上揚。據路透社報道,伊朗官員上週發表聲明,表示沒有立即報復以色列空襲的計劃,這表明中東地緣政治緊張局勢有所緩和。 週二公佈的澳大利亞Judo銀行採購經理人指數(PMI)數據略微提振了澳元。4 月份綜合採購經理人指數飆升至 53.6,創下 24 個月以來的新高,比上月的 53.3 有所改善。這表明澳大利亞私營部門在第二季度迅速擴張,其中服務業推動了顯著增長。 衡量美元兌六大主要貨幣價值的美元指數承壓,因爲美國國債收益率輕微回落。根據CME FedWatch工具,美聯儲在6月會議上維持利率不變的可能性上升至84.4%,上週爲78.7%。此外,美聯儲官員的評論暗示對於6月的利率軌跡,他們的立場將更加鷹派。 預計投資者將密切關注週二公佈的美國標準普爾全球採購經理人指數(PMI)。市場情緒表明,預計 4 月份製造業和服務業都將有所改善。週三,投資者將關注澳大利亞月度消費者物價指數和澳大利亞央行季度縮減平均消費者物價指數數據。 當日市場動向:澳元在PMI數據後守住陣地 4 月份,澳大利亞Judo銀行製造業採購
    來源  Fxstreet
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