澳元/美元價格預測：在0.7000以上盤整/兩個月低點；看跌潛力依然存在
- 澳元/美元因美國對伊朗的新一輪打擊而難以吸引買盤，和平協議的希望受挫。
- 中國公布的通脹數據喜憂參半，未能提振澳元多頭情緒，澳儲行加息預期減弱。
- 美元走軟支撐該貨幣對，技術面偏向看跌，且美國CPI報告發布在即。
週三亞洲時段，澳元/美元在窄幅區間內震盪，受中國公布的喜憂參半的通脹數據影響，價格波動不大。現貨價格目前交投於0.7025附近，日內幾乎持平，仍接近週二創下的近兩個月低點。
美國與伊朗之間的敵對行動再度升級，削弱了結束這場持續三個月以上戰爭的協議希望。這反過來打擊了投資者情緒，加上澳大利亞儲備銀行（RBA）6月加息可能性降低，成為風險敏感型澳元的阻力。另一方面，美元（USD）處於弱勢，多頭選擇等待最新美國消費者通脹數據公布後再做新押注，這為澳元/美元提供了一定支撐。
與此同時，因中東局勢持續緊張導致全球能源價格飆升的通脹擔憂再度浮現。中國公布的數據顯示，生產者價格漲至自2022年7月以來的最高水平。這進一步確認市場預期，包括美國聯邦儲備委員會（Fed）在內的主要央行將維持鷹派立場。此種前景有利於美元多頭，並暗示澳元/美元的阻力路徑偏向下行。
從技術面看，本週多次未能突破100日簡單移動均線（SMA）由支撐轉為阻力的位置，驗證了短期看跌前景。此外，負面的移動平均線趨同背離（MACD）指標和接近35的相對強弱指數（RSI）表明下行壓力仍占主導。儘管如此，澳元/美元仍略高於3月至5月上漲波段的61.8%斐波那契回撤位0.7003，空頭需保持謹慎。
因此，建議等待價格有效跌破上述關鍵支撐後，再考慮押注跌勢延續至78.6%回撤位0.6929。下行趨勢最終可能將澳元/美元拖至200日SMA附近，該位置與3月的波段低點重合，約在0.6837至0.6834區間。
上方初步阻力位於50%回撤位0.7055，隨後是100日SMA的0.7079。若能持續突破這些阻力，將打開通往38.2%斐波那契回撤位0.7107及23.6%回撤位0.7172的大門，進一步挑戰接近0.7276的週期高點區域。
（本技術分析借助人工智慧工具完成。）
澳元/美元日線圖
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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