澳元/美元在週中非農數據來臨之際稍作喘息
- 澳元/美元在反彈高點的高端暫停。
- 關鍵的美國數據將在週三影響市場。
澳元在日圖上保持強勁的上升趨勢，價格遠高於0.6797的50日指數移動平均線（EMA）和0.6611的200日EMA，確認自11月底接近0.6421的低點以來形成了明確的高高低低的看漲結構。週一的交易中，澳元/美元上漲至0.7099，創下三年來的新高，測試心理上重要的0.7100關口，然後回落至約0.7072收盤。從12月接近0.6500的底部反彈的幅度陡峭且基本沒有中斷，匯價首次突破0.7000水平，自2023年2月以來首次。價格與50日EMA之間的差距繼續擴大，表明這一趨勢可能變得過度，而澳大利亞儲備銀行（RBA）最近將利率上調25個基點至3.85%以及美聯儲（Fed）的鴿派利率路徑為政策分歧提供了基本的順風。
日圖上的隨機振盪器（14, 5, 5）在高位波動並測試超買區域，發出上行動能減弱的信號，並提高了近期回調或盤整階段的可能性。即時阻力位於0.7099的會話高點，若買方能夠強勢突破0.7100，下一目標為2023年高點附近的0.7157。下行方面，支撐位於0.7000的心理關口，隨後是0.6950和0.6896附近的近期盤整低點。該貨幣對的關鍵事件風險將在週三到來，屆時將發布原定於2月6日的1月份非農就業人數（NFP）數據，由於部分政府停擺而推遲至2月11日。市場普遍預期將增加70K，而12月為50K，同時還有年度基準修訂和失業率數據。若NFP數據低於預期，可能會進一步強化美元疲軟，並推動匯價向0.7160邁進，而強勁的報告可能會引發更大幅度的回調，因為當前的頭寸已經拉伸。週三還有多位美聯儲官員（Schmid、Bowman、Hammack）發言，進一步增加了數據發布前的波動潛力。
澳元/美元圖表
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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