คาดการณ์ XAUUSD: ฟื้นตัวจากขาลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และราคาน้ำมันปรับตัวลดลง
- XAU/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ $4,200 หลังดีดตัวขึ้นจากบริเวณ $4,140 ในวันจันทร์
- โลหะมีค่ากลับมาฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันจันทร์ โดยได้แรงหนุนจากการย่อตัวเล็กน้อยของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และราคาน้ำมันที่ลดลง
- ฝั่งขาขึ้นของตลาดทองคำจำเป็นต้องทะลุแนวต้านที่ระดับ 4,230 ดอลลาร์ เพื่อยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้น
ในวันอังคาร ทองคำ (XAU/USD) ฟื้นตัวจากขาลงในวันจันทร์ ได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ลดลงจากระดับสูงสุดและราคาน้ำมันย่อตัวลง นักลงทุนกำลังรอรายงานเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยในช่วงปลายสัปดาห์ เพื่อประเมินนโยบายระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้ดีขึ้น คู่ XAU/USD ดีดตัวขึ้นจากบริเวณ $4,150 แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าขอบบนของกรอบการซื้อขายในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ $4,230
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของ USD เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวลดลง 0.25% ในวันอังคาร ท่ามกลางการย่อตัวเล็กน้อยของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และการกลับตัวลงปานกลางของราคาน้ำมัน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ชี้ว่า โลหะมีค่ามีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้ แม้บรรยากาศตลาดที่เปราะบางบ่งชี้ว่าการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐน่าจะยังคงมีจำกัด
นักลงทุนอาจกำลังลดสถานะซื้อดอลลาร์สหรัฐก่อนการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันพุธ และดัชนีราคาผู้ผลิตในวันพฤหัสบดี
เบธ แฮมแมค (Beth Hammack) ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ ย้ำถึงการเรียกร้องให้คงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงขึ้นเมื่อช่วงต้นวันอังคาร แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคู่เงินดอลลาร์สหรัฐหรือโลหะมีค่า ข้อมูลล่าสุดได้แทบจะตัดโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคมออกไปแล้ว โดยมีโอกาสเพียง 20% ตามข้อมูลของ FedWatch Tool แต่ความหวังสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังคงมีอยู่ ตลาดจะวิเคราะห์ข้อมูลในสัปดาห์นี้เพื่อยืนยันสถานการณ์ดังกล่าว
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ขาขึ้นจำเป็นต้องทะลุแนวต้านที่ $4,230 เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้ม
XAU/USD กลับมายังบริเวณ $4,190 หลังจากดีดตัวขึ้นจากเส้นเทรนด์ไลน์ที่ถูกทะลุไปแล้วบริเวณ $4.150 ในวันจันทร์ นี่เป็นสัญญาณขาขึ้น แต่จำเป็นต้องได้รับการยืนยันด้วยการทะลุระดับสูงสุดของเดือนตุลาคมบริเวณ $4,230 ได้สำเร็จ ตัวชี้วัดโมเมนตัมในกราฟ 4 ชั่วโมงแสดงท่าทีเชิงบวกปานกลาง โดยดัชนี Relative Strength Index (14) เคลื่อนไหวอยู่ในแดนกลางถึงแดนบวก ขณะที่ตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) ทรงตัวในแดนบวกเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม คู่เงินดูเหมือนจะต้องได้รับแรงส่งเพิ่มเติมเพื่อทะลุแนวต้านด้านบน
เหนือระดับ $4,230 เป้าหมายขาขึ้นถัดไปอยู่ที่ระดับสูงสุดของวันที่ 25 กันยายนบริเวณ $4,310 และระดับสูงสุดช่วงกลางเดือนกันยายนบริเวณ $4,400 ในด้านขาลง หากทะลุเส้นเทรนด์ไลน์ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ $4,135 จะเปิดความหวังครั้งใหม่ให้กับขาลงในการทดสอบจุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ $4,071 ก่อนจะลงไปยังบริเวณแนวรับใกล้ระดับจิตวิทยาที่ $4,000
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
