Elliott Wave คืออะไร: วิธีหาจุดเข้าซื้อและทำกำไร

ทฤษฎีใหม่ที่รู้จักกันอย่างมากในวงการเทรด Forex ก็คือ Elliott Wave หรือ คลื่นของ Elliott เป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคของรูปแบบราคาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นและจิตวิทยาของนักลงทุน เรามาดูความเป็นมาของทฤษฎีนี้กันว่าคืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร และช่วยในการวิเคราะห์ได้อย่างไรบ้าง

"Elliott Wave" อ่านว่า เอลเลียตเวฟ ถูกคิดค้นขึ้นโดย Ralph Nelson Elliott ในช่วงทศวรรษที่ 1930 เป็นนักบัญชีชาวอเมริกัน แนวคิดนี้เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลหุ้นในช่วง 75 ปีที่ผ่านมาอย่างใกล้ชิด เอลเลียตพบว่าตลาดหุ้นที่คิดว่าจะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างวุ่นวายนั้น จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเขาได้ศึกษาตลาดหุ้นอเมริกาจนเห็นถึงวงจรของตลาด จนเกิดมาเป็นหลักการกราฟที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่น (การขึ้น ลง ขึ้น ลง) ซึ่งพฤติกรรมการขึ้นลงดังกล่าวเกิดจากพฤติกรรมของคนที่เล่นหุ้น หรือเทรด forex ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง จนสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของกราฟราคาที่นำมาคำนวณเป็นสูตรของ Elliott Wave ได้  เมื่อเขาอายุได้ 66 ปี ในที่สุดเขาก็รวบรวมหลักฐาน และความมั่นใจเพียงพอที่จะแบ่งปันการค้นพบของเขากับโลก เขาตีพิมพ์ทฤษฎีของเขาในหนังสือชื่อ The Wave Principle เป้าหมายของ Elliott Wave ก็เพื่อวิเคราะห์ลักษณะราคาบนกรอบเวลาต่าง ๆ การคาดการณ์อนาคต มีการใช้กันค่อนข้างแพร่พลายในการเทรดคริปโต หรือ แม้กระทั่งตลาดอื่นๆ ด้วย

แนวคิดของ Elliott

เอลเลียตอธิบายว่าการแกว่งขึ้นและลงของราคาที่เกิดจากจิตวิทยาโดยรวมมักจะปรากฏในรูปแบบซ้ำ ๆ กันเสมอ เขาเรียกการแกว่งขึ้นและลงเหล่านี้ว่าคลื่น โดยเชื่อว่าหากคุณสามารถระบุรูปแบบที่ซ้ำกันของราคาได้อย่างถูกต้อง คุณจะสามารถคาดการณ์ได้ว่าราคาจะไป (หรือไม่ไป) ต่อไปในทิศทางใด และสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้ Elliott Waves ดึงดูดเทรดเดอร์มาก เพราะช่วยให้สามารถระบุจุดที่แม่นยำซึ่งราคามีแนวโน้มที่จะกลับตัวมากที่สุด กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือเอลเลียตเกิดระบบที่ช่วยให้เทรดเดอร์จับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดได้ 

ถึงแม้ว่าทฤษฎี Elliott Wave จะถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการเทรดหุ้นโดยเฉพาะ แต่ก็สามารถนำไปปรับใช้กับตราสารและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้เช่นกัน โดยมีหลักการทำงานสำคัญ คือ การใช้พิจารณาความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ซึ่งคาดการณ์ได้ไม่ยากเนื่องจากหุ้นมักจะมีแพทเทิร์นการวิ่งขึ้นและลงแบบซ้ำๆ เดิมๆ เราจึงเรียกแพทเทิร์นการขึ้นลงเหล่านั้นว่า 'คลื่น (wave)' และเชื่อกันว่าอารมณ์ของนักลงทุนมีอิทธิพลต่อรูปแบบคลื่นเหล่านั้น

การทำงานของ Elliott Wave มักจะแสดงในรูปแบบเดียวกันเสมอ ราคาจะถูกเคลื่อนไหวด้วยแรงจูงใจ และจะมีวิธีแก้ไขความเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นซ้ำจะถูกเรียกว่าคลื่น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

1.Impulse Wave 

(คลื่นส่งลง) เป็นคลื่นที่เคลื่อนไหวไปตามทิศทางเทรนแนวโน้มหลัก  การปรับขึ้นลงของราคาจำนวน 5 ครั้ง  

  - โดยคลื่นลูกที่ 1, 3 และ 5 จะเป็นการปรับตัวขึ้น (1-2-3-4-5)

  - คลื่นลูกที่ 2 และ 4 เป็นการปรับตัวลง

2.Correction Wave 

(พักตัว) เป็นคลื่นสวนแนวโน้มที่เคลื่อนไหวสวนทางกับเทรนแนวโน้มหลัก จะมีการปรับขึ้นลงของราคาจำนวน 3 ครั้ง 

   - แทนด้วยคลื่น A, B และ C คือ คลื่น A และ C จะเป็นการปรับตัวลดลง 

   - และมีคลื่น B ซึ่งเป็นการพักตัวและปรับขึ้นเล็กน้อย (A-B-C)

ทั้งคลื่นที่วิ่งในทิศทางหลัก (Motive Wave) และคลื่นพักตัวสามารถเห็นได้ในรูปแบบข้างต้น สิ่งสำคัญคือความยาวคลื่นและสัดส่วน คลื่น2 มักยาว60% ของคลื่นแรกคลื่น3 มักใหญ่กว่าคลื่น1 และคลื่น4 ที่ติดกันมักยาว30% หรือ40% ของคลื่น3 โดยใช้กฎเดียวกันสำหรับแนวโน้มขาลง

ถึงแม้ว่าทฤษฎี Elliott Wave จะถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการเทรดหุ้นโดยเฉพาะ แต่มันก็สามารถนำไปปรับใช้กับตราสารและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้เช่นกัน โดยมีหลักการทำงานสำคัญ คือ การใช้พิจารณาความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ซึ่งคาดการณ์ได้ไม่ยากเนื่องจากหุ้นมักจะมีแพทเทิร์นการวิ่งขึ้นและลงแบบซ้ำๆ เดิมๆ เราจึงเรียกแพทเทิร์นการขึ้นลงเหล่านั้นว่า 'คลื่น (wave)' และเชื่อกันว่าอารมณ์ของนักลงทุนมีอิทธิพลต่อรูปแบบคลื่นเหล่านั้น

Elliot Wave จะมีลักษณะของคลื่นใหญ่ ๆ อยู่ 2 รูปแบบ คือ Motive Wave และ Corrective wave ซึ่งในแต่ละคลื่นใหญ่ จะมีรูปแบบย่อยลงไปอีกตาม Time frame ที่เล็กลง  

1. Motive Wave 

คือ คลื่นหลักที่เคลื่อนไปตามเทรนแนวโน้ม ประกอบด้วย Impulse wave, Diagonal wave

 - Impulse wave คือ คลื่นที่เคลื่อนไหวไปตามทิศทางเทรนแนวโน้มหลัก ประกอบด้วย คลื่น1, คลื่น3, คลื่น5 และมีกฎ 3 ข้อ เพื่อใช้เป็นที่ยึดหลักในการนับคลื่น

 - Diagonal wave คือ คลื่นที่เคลื่อนไหวตามทิศทางเทรนแนวโน้มหลัก แต่การเคลื่อนไหวจะมีลักษณะเป็น “ลิ่ม” ประกอบด้วย Ending Diagonals, Leading Diagonals ในคลื่นย่อยอาจนับไม่ถึง 5คลื่น ขึ้นอยู่กับประเภทของคลื่น

2. Corrective Wave 

คือ คลื่นสวนแนวโน้มที่เคลื่อนไหวสวนทางกับเทรนแนวโน้มหลัก ประกอบด้วย Sideways Corrective, Sharp Corrective

  - Sideways Corrective คือ รูปแบบการปรับตัวชนิดหนึ่ง ที่ราคาจะค่อยๆเคลื่อนตัวไปหาราคาก่อนหน้า อย่างช้าๆ

  - Sharp Corrective คือ รูปแบบการปรับตัวที่ซับซ้อน ที่มี 4 รูปแบบย่อย

• Zigzag Correction

• Flat Correction

• Horizontal Triangles

• Correction Combinations

ความสัมพันธ์จากอนุกรม Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584,  …)  กับทฤษฎีคลื่น Elliott Wave (5:3) เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ร่วมกัน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะใช้งานได้อย่างไม่เต็มที่ ระดับ Fibonacci จะช่วยหาจังหวะเข้าออก และวิเคราะห์โครงสร้างราคา ด้วย  Elliott Wave อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ยากอย่างที่นักลงทุนหลายคนคิด

Fibonacci จะเป็นตัวช่วยเสริมให้ระดับราคาของแนวรับและแนวต้าน ซึ่งการกลับตัวในทิศทางอาจเกิดขึ้น และสามารถใช้เพื่อสร้างระดับการเข้า ระดับการย้อนกลับของ Fibo จะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวก่อนหน้าในตลาด

- หลังจากราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก นักลงทุนจะวัดการเคลื่อนไหวจากล่างขึ้นบน เพื่อหาว่าราคาจะย้อนกลับไปจุดใดก่อนพุ่งสูงขึ้น

- หลังจากราคาร่วงลง นักลงทุนจะวัดการคเลื่อนไหวจากบนลงล่างเพื่อหาว่าราคาจะย้อนกลับไปที่จุดใดก่อนจะปรับฐานให้ต่ำลง

ที่มา: admiralmarkets

อัตราส่วน Fibonacci มีประโยชน์ในการวัดราคาเป้าหมายของการเคลื่อนที่ของราคา ในรูปแบบคลื่นภายใต้โครงสร้าง Elliott Wave คลื่นต่างๆ ในโครงสร้าง Elliott Wave จะมีความสัมพันธ์กันด้วยอัตราส่วน Fibonacci ตัวอย่างเช่น Impulse: 

      Wave 2 โดยปกติคืออัตราส่วน 50%, 61.8%, 76.4% หรือ 85.4% ของคลื่น 1

      Wave 3 ปกติ 161.8% ของเวฟ 1

      Wave 4 โดยปกติคือ 14.6%, 23.6% หรือ 38.2% ของคลื่น 3

      Wave 5 โดยปกติจะแปรผัน 1.236 – 1.618% ของคลื่น 4 เท่ากับคลื่น 1 หรือ 61.8% ของคลื่น 1+3 

ดังนั้นนักลงทุนจะสามารถใช้ข้อมูลข้างต้นเพื่อกำหนดจุดเริ่มเข้าเทรด และ จุดทำกำไร เมื่อส่งคำสั่งเทรดได้นั่นเอง

ข้อดีของ Elliott Wave 

1. การใช้ Elliott Wave สามารถช่วยให้เรา มองหาจุดเข้าของสัญญาณได้ นั้นหมายถึงเราอาจจะสามารถทำกำไรได้สูงมาก ๆ อาจมากจนกลายเป็นกำไร 

2. สามารถคาดการณ์ตลาดได้อย่างแม่นยำจากการศึกษารูปแบบคลื่น

3. เพิ่มโอกาสในการเทรดด้วยเทรนด์ที่อาจเกิดขึ้น

4. เพิ่มความมั่นใจในผลลัพธ์สำหรับการลงทุนในระยะยาว

5. รู้ทันอารมณ์ของนักลงทุนและตลาด

6. ใช้มองหาเป้าหมายราคาที่อาจทำหน้าที่เป็นแนวรับได้ เมื่อราคาปรับตัว โดยใช้ Fibonacci

7. การเลือกใช้ Elliott Wave ทำให้นักลงทุนสามารถรู้จุดที่จะสามารถเทรด ทำกำไรได้ง่ายมาก และที่สำคัญคือเป็นความชัวร์อย่างแน่นอนที่นักลงทุนจะได้เงิน

8. ใช้ทำนายแนวโน้มราคาว่า จบขาขึ้น  หรือ ขาลงในรอบนั้น

ข้อเสียของ Elliott Wave 

1. ทฤษฎีนี้เป็นมุมมองหรือความคิดเห็นของบุคคลมากกว่าในการระบุรูปแบบเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบ Fibonacci และเทคนิคที่เทียบเคียงได้ซึ่งทำให้เทรดเดอร์มีเกณฑ์และอัตราส่วนเฉพาะในการดูกราฟ

2. ความผันผวนของราคาที่กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของคลื่นมักจะแตกต่างจากการตีความของเทรดเดอร์แต่ละราย ดังนั้น เทรดเดอร์จึงต้องตรวจสอบรูปแบบเหล่านี้ด้วยตนเอง จึงทำให้ทฤษฎีนี้ดูไร้เหตุผลเกินไปที่จะเสนอคำแนะนำทางการค้าที่สอดคล้องกัน

3. ในบางครั้งคุณอาจไม่สามารถแยกแยะความเป็นจริงระหว่างที่เกิดจากความผันผวนของราคา ได้หากคุณเชื่อในรูปแบบกราฟไปแล้ว

ทฤษฎี Elliott Wave เป็นการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาวของคู่สกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์ ประกอบด้วยรูปแบบคลื่นที่เกิดซ้ำซึ่งช่วยในการระบุระดับราคาที่รุนแรง และคลื่นในทฤษฎี Elliott Wave คือระดับราคาของคู่สกุลเงิน อย่างที่กล่าวไปแล้วว่ารูปแบบ Elliott Wave เกิดขึ้นจากคลื่น 5 คลื่นที่เคลื่อนไปในทิศทางของแนวโน้มตลาดที่มีอยู่ และคลื่น 3 คลื่นที่สวนทางกับแนวโน้มของตลาด เพื่อส่งสัญญาณระดับราคาเข้าและตามทฤษฎี

ตัวอย่าง การใช้ Elliott Wave กับ Forex 

จากภาพเป็นการใช้ Elliott Wave กับการเทรด Forex จะเห็นได้ว่า A-B-C เป็นขาลงของ Elliott Wave หรือ Correction Wave (พักตัว) อธิบายว่า A คือลง B คือเด้งขึ้น เพราะคนคิดว่าลงไม่จริง ส่วน C นี่คือลงยาว เมื่อหุ้นอยู่ในขาลง A-B-C นักลงทุนควรจะคิดขายทิ้ง แต่คุณอาจจะสามารถมาขายที่ High ของ B ได้ แต่พอเป็น C คือช่วงขาลง คุณควรเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นเพื่อให้ได้ผลตอบแทน

หากคุณต้องการดูว่า Elliott Wave เป็นกลยุทธ์ที่ดีหรือไม่? คุณสามารถลงทะเบียนบัญชีและใช้เงินเสมือนจริงเพื่อซื้อขาย ไม่เพียงแต่คุณสามารถทดสอบว่า Elliott Wave เป็นกลยุทธ์ที่ดีหรือไม่เท่านั้น แต่ยังสามารถยกระดับเพิ่มพูนความรู้ในการเทรดของคุณได้อีกด้วย ทำไมไม่ลองล่ะ

🎉ห้ามพลาด!!!

แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 

ฝึกเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 ฟรี

ลองใช้บัญชีทดลองฟรี!!

การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน

ทฤษฎี Elliott Wave สามารถนำไปใช้กับตลาดการเงินต่าง ๆ ได้รวมถึง Forex, ตลาดหุ้น หรือตลาด Cryptocurrency หากคุณกำลังมอบหาเทคนิคการเทรดมาลอง เทคนิคการเทรดแบบ Elliott Wave เป็นทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดสามารถนำมาปรับใช้ได้กับทุกตลาดการลงทุน ซึ่งมีการวิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐานเรื่องกรอบเวลาหรือ Time Frame ที่มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

แม้จะเป็นความจริงที่ว่า Elliott Wave จะช่วยระบุจุดเข้าหรือออกตำแหน่งได้ก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าทฤษฎี Elliott Wave ไม่ใช่วิธีการที่รับประกันการเทรดของคุณได้ และนักลงทุนควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ ร่วมด้วยเพื่อให้การเทรดมีประสิทธิภาพสูงสุด