ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อ่อนแอลง แนวโน้มขาขึ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
- DXY เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยทิศทางที่ขาลง ท่ามกลางการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ
- จุดยืนของเฟดที่เข้มงวดนโยบาย และความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
- ปัจจัยทางเทคนิคเตือนให้เทรดเดอร์ขาลงระมัดระวังและเตรียมรับมือกับการปรับตัวลดลงที่ลึกยิ่งขึ้น
ในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินต่าง ๆ ดึงดูดแรงขายระลอกใหม่ ร่วงกลับเข้าใกล้ระดับ 102.00 ในช่วงตลาดเอเชีย อย่างไรก็ตาม ดัชนียังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเดิมที่คุ้นเคย ซึ่งเตือนให้ระมัดระวังก่อนวางออเดอร์เพื่อเก็งการปรับตัวลดลงที่มีนัยสำคัญจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อไม่นานมานี้ ยังคงทำให้กระทิงดอลลาร์สหรัฐ (USD) อยู่ในสถานะตั้งรับ แม้จุดยืนที่มีแนวโน้มแข็งกร้าวของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะช่วยหนุนดอลลาร์อยู่บ้าง และเตือนให้เทรดเดอร์ขาลงระมัดระวัง แท้จริงแล้ว รายงานการประชุม FOMC เดือนกันยายนที่เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ยืนยันว่าผู้กำหนดนโยบายยังคงมองว่าเงินเฟ้อเป็นภัยคุกคามหลักต่อเศรษฐกิจ และสนับสนุนแนวคิดที่จะคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม
ข้อมูลสหรัฐฯ และรายงานการประชุม FOMC ตอกย้ำความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่
นักวิเคราะห์จาก Nordea ชี้ให้เห็นว่า ในสหรัฐฯ "ข้อมูลบริการ ISM ล่าสุดบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคากลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง" โดย "ดัชนีราคา" ปรับตัวขึ้น "สู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022" ขณะที่ "ดัชนีการจ้างงานกลับมาอยู่ในภาวะขยายตัว" พวกเขาเสริมว่า "รายงานการประชุม FOMC เดือนกันยายนยังเน้นย้ำถึงความกังวลของผู้กำหนดนโยบายว่าเงินเฟ้ออาจยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ว่ามุมมองเกี่ยวกับผลกระทบต่อนโยบายในอนาคตจะแตกต่างกันก็ตาม"
ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ขณะนี้เทรดเดอร์ยังคงประเมินว่ามีโอกาสมากกว่า 85% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมอีกครั้งในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจช่วยจำกัดการปรับตัวลดลงที่ลึกยิ่งขึ้นของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย โดยความเคลื่อนไหวล่าสุด เจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงของอิหร่านกล่าวว่าการตอบสนองของวอชิงตันต่อข้อเสนอของอิหร่านเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเชิงยุทธศาสตร์อีกครั้งนั้นยังไม่เพียงพอ
นอกจากนี้ การโจมตีท่าอากาศยานหลักของกรุงริยาดโดยกลุ่มฮูตีซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต ยังทำให้ซาอุดีอาระเบียให้คำมั่นว่าจะตอบโต้เมื่อวันเสาร์ ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มดังกล่าวและกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้ง สถานการณ์นี้ทำให้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท ดังนั้นจึงควรรอแรงขายต่อเนื่องที่แข็งแกร่งก่อนยืนยันว่า DXY ได้ทำจุดสูงสุดไปแล้ว และวางออเดอร์เพื่อเก็งการปรับตัวลดลงเชิงแก้ไข
เทรดเดอร์อาจเลือกที่จะรอดูอยู่ข้างสนามเช่นกัน ท่ามกลางวอลลุ่มการซื้อขายที่เบาบางลงเนื่องจากวันหยุด และก่อนการประกาศข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะประกาศในวันพุธและวันพฤหัสบดีตามลำดับ ขณะที่เควิน วอร์ช ประธานเฟด มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีของ IMF และธนาคารโลกที่กรุงเทพฯ ในวันศุกร์
กราฟ DXY ราย 4 ชั่วโมง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ในช่วงประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของราคาที่อยู่ในกรอบอาจยังคงจัดอยู่ในช่วงการปรับฐานขาขึ้น ท่ามกลางการวิ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากจุดต่ำสุดของการแกว่งตัวรายเดือนในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม DXY กำลังปรับฐานมากกว่าการปรับตัวลงอย่างรุนแรง สะท้อนว่าการปรับตัวลงครั้งถัดไปอาจยังคงดึงดูดผู้ซื้อรายใหม่บริเวณแนวต้านแนวนอนเดิมที่กลายเป็นแนวรับในช่วง 101.80-101.70 ในด้านบน ตลาดกระทิงอาจรอให้เกิดการทะลุกรอบผ่านระดับสูงสุด YTD บริเวณ 102.55 ก่อนเปิดออเดอร์ใหม่ และวางออเดอร์เพื่อเก็งกำไรขาขึ้นต่อไป
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI อ่านเพิ่มเติม)
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์์นิวซีแลนด์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.06% | -0.07% | -0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | -0.04% | |
| EUR | 0.06% | -0.01% | -0.02% | 0.08% | 0.08% | 0.18% | 0.01% | |
| GBP | 0.07% | 0.01% | 0.02% | 0.09% | 0.10% | 0.17% | 0.04% | |
| JPY | 0.05% | 0.02% | -0.02% | 0.05% | 0.08% | 0.13% | -0.00% | |
| CAD | -0.03% | -0.08% | -0.09% | -0.05% | 0.01% | 0.03% | -0.07% | |
| AUD | -0.04% | -0.08% | -0.10% | -0.08% | -0.01% | 0.07% | -0.09% | |
| NZD | -0.05% | -0.18% | -0.17% | -0.13% | -0.03% | -0.07% | -0.14% | |
| CHF | 0.04% | -0.01% | -0.04% | 0.00% | 0.07% | 0.09% | 0.14% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
บทความแนะนำ
