แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ WTI: น้ำมันยืนเหนือ 90 ดอลลาร์ พร้อมท้าทายระดับ 100 ดอลลาร์ในสัปดาห์หน้า

TradingKey - ณ วันศุกร์ (9 ตุลาคม) ตามเวลาฝั่งตะวันออก ราคาน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปรับตัวลงก่อนจะฟื้นตัวขึ้นในการซื้อขายระหว่างวัน โดยราคาน้ำมันระหว่างวันร่วงลงแตะระดับ 90.01 ดอลลาร์ชั่วคราว ก่อนจะฟื้นตัวจากช่วงติดลบมาปิดที่ 91.67 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.55% ความผันผวนของราคาน้ำมันในรอบนี้มีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบร่วมของความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และการหยุดชะงักของการผลิตน้ำมันดิบในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ

ความคาดหวังต่อการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านกดดันราคาน้ำมัน ขณะที่การหยุดชะงักจากพายุเฮอร์ริเคนในสหรัฐฯ เป็นปัจจัยหนุน

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงในการซื้อขายช่วงเช้าวันศุกร์ โดยได้รับผลกระทบหลักจากข่าวความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯ และอิหร่านกำลังหารือกันในเชิงสร้างสรรค์ พร้อมกล่าวว่าสหรัฐฯ จะไม่เปิดฉากโจมตีทางทหารต่ออิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่ 3 พฤศจิกายน ขณะเดียวกัน อิหร่านระบุว่ากำลังประเมินการตอบรับของสหรัฐฯ ต่อข้อเสนอในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

ข่าวข้างต้นส่งผลให้ตลาดลดความคาดหวังเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดด้านการขนส่งสินค้าทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซยังไม่ได้ยกเลิกอย่างเต็มที่ และมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อการขนส่งน้ำมันดิบของอิหร่านยังคงดำเนินอยู่ ดังนั้น ตลาดจึงยังคงมีความไม่แน่นอนในการประเมินการฟื้นตัวที่แท้จริงของอุปทานในตะวันออกกลาง

ในอีกด้านหนึ่ง การผลิตน้ำมันดิบในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ เผชิญกับภาวะช็อกด้านอุปทานครั้งใหม่ โดยเมื่อพายุเฮอริเคนไอเซอัส (Isaias) เคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งอ่าวสหรัฐฯ บริษัทน้ำมันรายใหญ่ต่างระงับการผลิตนอกชายฝั่งและอพยพพนักงาน ตามสถิติล่าสุด ณ วันศุกร์ ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในอ่าวเม็กซิโกประมาณ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันต้องหยุดชะงักลง ซึ่งคิดเป็นประมาณ 72% ของผลผลิตน้ำมันดิบนอกชายฝั่งของภูมิภาคดังกล่าว การลดลงชั่วคราวของอุปทานนี้ช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบ WTI และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันพลิกจากลดลงกลับมาปิดบวกในวันศุกร์

นอกจากนี้ ข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ลดลง 3.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 2 ตุลาคม ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาร์เรลอย่างมาก ส่งผลให้สต็อกน้ำมันลดลงสู่ระดับ 424.1 ล้านบาร์เรล ทั้งนี้ กิจกรรมการกลั่นน้ำมันที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐฯ และการเติบโตของการส่งออกน้ำมันดิบเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการลดลงของสต็อกน้ำมัน

อย่างไรก็ตาม แผนการของจีนที่จะกลับมาส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นหลังวันหยุดวันชาติ รวมทั้งการผลักดันของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ในการเร่งระบายน้ำมันสำรองฉุกเฉิน อาจช่วยผ่อนคลายความตึงตัวของอุปทานเชื้อเพลิงทั่วโลกได้เช่นกัน

บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาน้ำมันดิบ WTI

กราฟรายวันราคาน้ำมันดิบ WTI, ที่มา: TradingView

เมื่อพิจารณากราฟรายวันของราคาน้ำมันดิบ WTI ราคาได้ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 106.75 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ซึ่งทะลุผ่านจุดสูงสุดเดิมเมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่ระดับ 105.21 ดอลลาร์ โดยในทางเทคนิคถือเป็นการเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นได้อีก อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันเริ่มย่อตัวลงหลังจากแตะระดับ Fibonacci Retracement 0.786 ที่ 106.78 ดอลลาร์ สะท้อนถึงแนวต้านที่แข็งแกร่ง ณ ระดับนี้

ปัจจุบัน รูปแบบแท่งเทียนของราคาน้ำมันตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. แสดงแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ราคาน้ำมันได้ย่อตัวลงทดสอบเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 60 วัน และปรับตัวขึ้นติดต่อกันสองวันทำการ ชี้ให้เห็นว่ามีแนวรับที่แข็งแกร่ง ณ ระดับนี้ และช่วยเพิ่มโมเมนตัมขาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะสั้น ราคาน้ำมันอาจดำเนินแนวโน้มขาขึ้นต่อไป โดยมีเป้าหมายขาขึ้นสำคัญอยู่ที่การทดสอบแนวต้านใกล้ระดับ 96.50 ดอลลาร์ หากทะลุผ่านไปได้ ราคาอาจขึ้นไปทดสอบระดับ 100 ดอลลาร์ต่อไป

ในทางกลับกัน หากราคาปรับตัวลง ควรให้ความสนใจกับโซนแนวรับที่ 90–90.50 ดอลลาร์เป็นอันดับแรก หากราคาน้ำมันลดลงหลุดระดับ 90 ดอลลาร์ อาจลงไปทดสอบระดับแนวรับที่ 86 ดอลลาร์ และหากโซนนี้ไม่สามารถรับไว้ได้เช่นกัน แรงกดดันขาลงในระยะสั้นอาจเพิ่มขึ้นอีก